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BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad
CNPJ 30.606.402/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,535489
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.22%
Rent. 12M
-7.13%
Patrimônio Líquido
R$ 25.4M
Média 12M: R$ 35.4M
Cotistas
467
Sharpe 12M
-2.01
Vol: 10.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad
CNPJ
30.606.402/0001-03
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.22% | -5.78% | +3.43% | -0.47% | -3.53% | -7.13% | +13.20% | +12.33% | +15.44% | +2.39% | -5.47% |
| % CDI | 437.1% | -104.1% | 304.0% | -13.7% | -49.4% | — | — | — | — | — | -37.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.81% | -1.78% | -0.65% | -3.69% | +4.22% | — | — | — | — | — | — | — | -5.78% |
| 2025 | -4.54% | +1.97% | -2.97% | +0.04% | +0.89% | -3.98% | +2.30% | -1.74% | -1.23% | +1.75% | -0.58% | +3.45% | -4.89% |
| 2024 | +1.34% | +0.51% | +1.38% | +2.10% | +1.57% | +7.52% | +1.93% | +1.40% | -2.36% | +4.34% | +4.07% | +2.26% | +29.02% |
| 2023 | -1.47% | +1.24% | -2.31% | -1.25% | +1.21% | -4.98% | -0.66% | +3.75% | -0.57% | -1.00% | +2.19% | +1.36% | -2.75% |
| 2022 | -4.88% | -3.40% | -7.02% | +2.45% | -3.58% | +7.09% | +0.32% | +0.62% | +1.26% | -3.72% | +2.33% | +1.64% | -7.48% |
Captação no Mês
R$ 107.860
Resgates no Mês
R$ 1.054.300
Captação Líquida
-R$ 946.440
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.60% | 13.58% | 12.42% | 10.90% | 11.85% | 11.02% |
| Sharpe | — | -1.22 | -1.75 | -2.01 | -0.55 | -1.85 |
| Max Drawdown | -11.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
4.22%
Pior Mês
-3.81%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 27.4% | 17.7% | 48.2% |
| vs IPCA | 17.2% | 11.3% | 34.1% |
| vs IBOV | 4.3% | 0.0% | 41.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,47 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.22% | R$ 27,47 mi |
valores a pagar | 3.40% | R$ 1,00 mi |
valores a receber | 1.82% | R$ 535,54 mil |
disponibilidades | 1.56% | R$ 461,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,535489 | +0.77% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,523828 | +0.29% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 373.468,83 |
| 25/05/2026 | 1,519362 | +1.86% | R$ 25.5M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,491605 | +0.48% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,484422 | +0.28% | R$ 24.9M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,480347 | -0.96% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 61.241,12 |
| 19/05/2026 | 1,494646 | +0.50% | R$ 25.1M | R$ 36.000,00 | R$ 3.478,57 |
| 18/05/2026 | 1,487270 | -1.49% | R$ 25.0M | R$ 17.154,32 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,509767 | +1.62% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 1.682,95 |
| 14/05/2026 | 1,485664 | +0.03% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 175.029,90 |
| 13/05/2026 | 1,485189 | +1.76% | R$ 25.1M | R$ 1.003,62 | R$ 26.145,21 |
| 12/05/2026 | 1,459458 | -0.13% | R$ 24.7M | R$ 20.000,00 | R$ 46.411,11 |
| 11/05/2026 | 1,461316 | +0.07% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,460236 | -0.59% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 8.626,13 |
| 07/05/2026 | 1,468962 | +0.28% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 2.289,14 |
| 06/05/2026 | 1,464883 | +0.26% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 326.428,73 |
| 05/05/2026 | 1,461017 | -1.10% | R$ 25.1M | R$ 2.702,17 | R$ 29.498,27 |
| 04/05/2026 | 1,477237 | +0.27% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,473305 | -1.32% | R$ 25.3M | R$ 1.000,00 | R$ 21.999,80 |
| 29/04/2026 | 1,492971 | +0.60% | R$ 25.7M | R$ 1.000,00 | R$ 1.935,33 |
| 28/04/2026 | 1,484129 | -0.03% | R$ 25.5M | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,484538 | -0.48% | R$ 25.4M | R$ 1.000,00 | R$ 245.716,00 |
| 24/04/2026 | 1,491663 | +0.30% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,487182 | +0.20% | R$ 25.7M | R$ 1.000,00 | R$ 10.232,42 |
| 22/04/2026 | 1,484158 | -0.21% | R$ 25.6M | R$ 4.500,00 | R$ 109.801,81 |
| 20/04/2026 | 1,487351 | -0.00% | R$ 25.8M | R$ 2.429,89 | R$ 11.076,48 |
| 17/04/2026 | 1,487419 | -0.11% | R$ 25.8M | R$ 1.000,00 | R$ 42.601,94 |
| 16/04/2026 | 1,489084 | +0.04% | R$ 25.9M | R$ 1.000,00 | R$ 17.200,00 |
| 15/04/2026 | 1,488425 | +0.21% | R$ 25.9M | R$ 1.000,00 | R$ 19.743,99 |
| 14/04/2026 | 1,485265 | — | R$ 25.8M | R$ 1.000,00 | R$ 45.044,73 |
Sobre o BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad
O BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 25.4M e 467 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,535489 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é de R$ 1,535489, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é 30.606.402/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é de -7.13%.
- O patrimônio líquido do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é de R$ 25.4M.
- O BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad?
Qual o CNPJ do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad?
Qual a rentabilidade do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad?
Qual o patrimônio líquido do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad?
Quem administra o BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.