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BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.015.618/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,534459
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.42%
Rent. 12M
+10.85%
73.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.8B
Média 12M: R$ 22.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 4.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.015.618/0001-90
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.42% | +4.22% | -0.90% | +2.57% | +6.20% | +10.85% | +11.26% | +29.55% | +38.85% | +12.05% |
| % CDI | -60.9% | 83.8% | -79.3% | 73.7% | 86.8% | 73.2% | — | — | — | 78.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.77% | -0.25% | +1.88% | -0.42% | — | — | — | — | — | — | — | +4.22% |
| 2025 | +1.24% | +0.58% | +1.98% | +2.15% | +1.72% | +1.61% | -0.88% | +0.86% | +0.56% | +1.11% | +2.06% | +0.28% | +14.06% |
| 2024 | -0.80% | +0.47% | -0.27% | -2.27% | +1.38% | -1.54% | +2.45% | +0.85% | -0.80% | -0.92% | -0.05% | -3.20% | -4.70% |
| 2023 | -0.58% | +1.11% | +3.19% | +2.52% | +3.08% | +2.80% | +0.90% | -0.71% | -1.35% | -0.80% | +3.15% | +3.28% | +17.69% |
| 2022 | -0.64% | +0.38% | +3.06% | +0.50% | +1.01% | -0.66% | -1.05% | +1.96% | +1.80% | +0.66% | -1.26% | -0.82% | +4.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.69% | 6.48% | 5.61% | 4.73% | 5.34% | 4.74% |
| Sharpe | — | -0.62 | -0.36 | -0.84 | -1.39 | -0.66 |
| Max Drawdown | -2.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
-0.88%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 91.1% |
| vs IPCA | 97.5% | 100.0% | 54.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 44.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,99 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.01% | R$ 22,30 bi |
operacoes compromissadas | 2.99% | R$ 687,54 mi |
cotas de fundos | 0.00% | R$ 645,49 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 312,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,534459 | +0.19% | R$ 22.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,527583 | -0.30% | R$ 22.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,538125 | +0.15% | R$ 22.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,532875 | -0.43% | R$ 22.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,548005 | +0.31% | R$ 22.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,537067 | -0.54% | R$ 22.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,556400 | -0.12% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,560783 | -0.17% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,566934 | +0.21% | R$ 23.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,559545 | +0.01% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,559228 | +0.35% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,546653 | +0.21% | R$ 22.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,539268 | -0.29% | R$ 22.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,549519 | +0.41% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,534867 | -0.41% | R$ 22.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,549488 | -0.04% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,550770 | -0.12% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,554902 | +0.16% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,549134 | -0.45% | R$ 22.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,565146 | -0.21% | R$ 23.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,572751 | +0.17% | R$ 23.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,566539 | +0.12% | R$ 23.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,562109 | -0.00% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,562272 | +0.08% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,559513 | +0.10% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,555926 | +0.24% | R$ 22.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,547501 | +0.41% | R$ 22.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,533004 | +0.21% | R$ 22.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,525433 | +0.67% | R$ 22.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,502045 | — | R$ 22.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 22.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,534459 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,534459, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 18.015.618/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +10.85%, equivalente a 73.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 22.8B.
- O BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BB RF Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.