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BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.828.243/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,235145
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+9.68%
Patrimônio Líquido
R$ 3.1B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
37.1K
Sharpe 12M
-3.23
Vol: 1.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.828.243/0001-89
Data Inicial
06/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +2.13% | +0.68% | -0.39% | +3.06% | +9.68% | +9.57% |
| % CDI | 76.5% | 38.4% | 59.9% | -11.1% | 42.9% | — | 65.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.02% | -0.34% | -0.69% | -0.57% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +2.13% |
| 2025 | +0.67% | +1.40% | +0.90% | +1.09% | +1.04% | +1.31% | +1.27% | +1.50% | +1.87% | -0.02% | +0.39% | +0.87% | +12.99% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.75% | +1.14% | +0.95% | +1.00% | +0.92% | +0.70% | +0.71% | +6.34% |
Captação no Mês
R$ 6.100.393
Resgates no Mês
R$ 414.985.628
Captação Líquida
-R$ 408.885.234
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.24% | 1.83% | 1.99% | 1.59% | — | 1.61% |
| Sharpe | — | -8.84 | -4.30 | -3.23 | — | -3.17 |
| Max Drawdown | -1.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.02%
Pior Mês
-0.69%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,97 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.69% | R$ 3,96 bi |
valores a receber | 0.29% | R$ 11,48 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 521,78 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 286,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,235145 | +0.11% | R$ 3.1B | R$ 293.534,62 | — |
| 26/05/2026 | 1,233836 | +0.03% | R$ 3.1B | R$ 835.769,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,233428 | +0.17% | R$ 3.1B | R$ 170.064,74 | — |
| 22/05/2026 | 1,231354 | +0.03% | R$ 3.2B | R$ 695.778,97 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,231034 | +0.04% | R$ 3.2B | R$ 23.792,58 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,230511 | +0.08% | R$ 3.2B | R$ 119.122,30 | — |
| 19/05/2026 | 1,229579 | -0.04% | R$ 3.2B | R$ 250.820,46 | — |
| 18/05/2026 | 1,230076 | +0.02% | R$ 3.2B | R$ 419.040,04 | — |
| 15/05/2026 | 1,229876 | -0.01% | R$ 3.2B | R$ 417.155,62 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,229981 | +0.14% | R$ 3.2B | R$ 80.876,31 | — |
| 13/05/2026 | 1,228250 | +0.08% | R$ 3.3B | R$ 178.591,90 | — |
| 12/05/2026 | 1,227291 | +0.02% | R$ 3.3B | R$ 434.250,88 | — |
| 11/05/2026 | 1,227016 | +0.03% | R$ 3.3B | R$ 202.294,72 | — |
| 08/05/2026 | 1,226593 | -0.05% | R$ 3.3B | R$ 873.016,37 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,227170 | +0.16% | R$ 3.3B | R$ 236.858,28 | — |
| 06/05/2026 | 1,225158 | -0.04% | R$ 3.3B | R$ 185.479,13 | — |
| 05/05/2026 | 1,225668 | +0.09% | R$ 3.4B | R$ 170.617,55 | — |
| 04/05/2026 | 1,224523 | -0.13% | R$ 3.4B | R$ 513.329,76 | — |
| 30/04/2026 | 1,226094 | -0.02% | R$ 3.5B | R$ 404.163,04 | — |
| 29/04/2026 | 1,226324 | +0.05% | R$ 3.5B | R$ 97.641,20 | — |
| 28/04/2026 | 1,225682 | -0.09% | R$ 3.5B | R$ 53.691,46 | — |
| 27/04/2026 | 1,226845 | -0.12% | R$ 3.5B | R$ 266.547,78 | — |
| 24/04/2026 | 1,228343 | +0.05% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,227693 | -0.05% | R$ 3.6B | R$ 171.925,10 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,228247 | -0.02% | R$ 3.6B | R$ 70.227,01 | — |
| 20/04/2026 | 1,228519 | +0.02% | R$ 3.6B | R$ 321.081,75 | — |
| 17/04/2026 | 1,228219 | -0.07% | R$ 3.6B | R$ 303.745,82 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,229105 | +0.00% | R$ 3.6B | R$ 885.224,46 | — |
| 15/04/2026 | 1,229083 | +0.05% | R$ 3.7B | R$ 294.203,67 | — |
| 14/04/2026 | 1,228487 | — | R$ 3.7B | R$ 371.161,51 | — |
Sobre o BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 37.1K cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,235145 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,235145, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.828.243/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +9.68%.
- O patrimônio líquido do BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.1B.
- O BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BB RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 518 cotas disponíveis.