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BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.046.645/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,497913
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.7B
Média 12M: R$ 41.7B
Cotistas
291
Sharpe 12M
-2.65
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.046.645/0001-81
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.26% | +1.13% | +3.49% | +7.12% | +14.78% | +15.53% |
| % CDI | 99.7% | 99.9% | 99.7% | 100.1% | 99.8% | 99.7% | 99.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.23% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.04% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.28% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.91% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.80% | +0.89% | +10.82% |
| 2023 | +1.12% | +0.93% | +1.16% | +0.89% | +1.14% | +1.08% | +1.06% | +1.14% | +0.97% | +0.98% | +0.91% | +0.90% | +12.98% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +0.92% | +0.75% | +1.06% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +1.08% | +1.03% | +1.01% | +1.11% | +12.39% |
Captação no Mês
R$ 7.183.914.603
Resgates no Mês
R$ 8.438.676.060
Captação Líquida
-R$ 1.254.761.457
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 0.62 | -2.28 | -2.65 | — | -2.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,72 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 58.17% | R$ 29,50 bi |
titulos publicos | 41.83% | R$ 21,21 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 786,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,497913 | +0.05% | R$ 44.7B | — | — |
| 19/05/2026 | 4,495488 | +0.05% | R$ 45.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 4,493091 | +0.05% | R$ 45.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 4,490709 | +0.05% | R$ 45.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 4,488327 | +0.05% | R$ 46.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 4,485933 | +0.05% | R$ 47.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 4,483540 | +0.05% | R$ 47.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 4,481160 | +0.05% | R$ 46.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 4,478765 | +0.05% | R$ 46.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 4,476377 | +0.05% | R$ 46.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 4,474007 | +0.05% | R$ 45.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 4,471634 | +0.05% | R$ 45.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 4,469263 | +0.05% | R$ 45.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 4,466897 | +0.05% | R$ 45.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 4,464491 | +0.05% | R$ 45.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 4,462084 | +0.05% | R$ 46.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 4,459685 | +0.05% | R$ 46.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 4,457281 | +0.05% | R$ 46.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 4,454863 | +0.05% | R$ 46.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 4,452459 | +0.05% | R$ 46.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 4,450058 | +0.05% | R$ 46.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 4,447655 | +0.05% | R$ 46.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 4,445262 | +0.05% | R$ 46.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 4,442924 | +0.05% | R$ 46.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 4,440569 | +0.05% | R$ 47.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 4,438195 | +0.05% | R$ 47.8B | — | — |
| 10/04/2026 | 4,435809 | +0.05% | R$ 48.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 4,433422 | +0.05% | R$ 48.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 4,431042 | +0.05% | R$ 49.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 4,428657 | — | R$ 45.4B | — | — |
Sobre o BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 44.7B e 291 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,497913 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 4,497913, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 11.046.645/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 44.7B.
- O BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BB RENDA FIXA Referenciado DI Títulos Públicos FIF LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.