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BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada

CNPJ 26.751.304/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,080464
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.66%
Rent. 12M
-6.29%
-42.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.6M
Média 12M: R$ 8.1M
Cotistas
106
Sharpe 12M
-1.95
Vol: 10.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada
CNPJ
26.751.304/0001-84
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.66%-6.64%+4.94%-1.88%-3.43%-6.29%+9.21%+12.87%+13.21%-7.77%
% CDI996.0%-111.8%438.6%-54.4%-48.2%-42.4%———-51.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.82%-3.52%-0.45%-3.34%+1.84%+2.66%——————-6.64%
2025-4.17%+0.99%-2.55%-0.36%+1.02%-4.01%+3.61%-2.57%-1.29%+0.65%-1.17%+3.45%-6.57%
2024+1.72%+1.11%+1.31%+2.65%+1.90%+6.57%+1.80%+1.66%-2.02%+4.68%+3.97%+1.12%+29.62%
2023-3.94%+0.50%-1.51%-1.08%+1.90%-4.41%-0.31%+4.56%+1.00%+0.03%-0.23%+0.35%-3.38%
2022-4.29%-2.80%-7.11%+2.70%-3.95%+8.67%-1.35%+1.72%+0.42%-2.80%+2.30%+2.37%-4.99%
Captação no Mês
R$ 8.000
Resgates no Mês
R$ 23.402
Captação Líquida
-R$ 15.402
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.54%12.46%12.41%10.83%11.46%10.85%
Sharpe—-1.76-1.73-1.95-0.74-2.07
Max Drawdown-13.03%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.61%
Pior Mês
-3.82%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI13.5%10.8%51.4%
vs IPCA10.4%6.9%34.5%
vs IBOV8.3%0.0%42.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,75 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
83.44%
valores a pagar
8.30%
valores a receber
8.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,080464+0.55%R$ 5.6M
05/06/20262,069023+1.31%R$ 5.6M
03/06/20262,042203+1.30%R$ 5.5M
02/06/20262,016041-0.11%R$ 5.5M
01/06/20262,018169-0.41%R$ 5.5M
29/05/20262,026517+0.23%R$ 5.5M
28/05/20262,021949-0.41%R$ 5.5M
27/05/20262,030298+0.68%R$ 5.5M
26/05/20262,016590+0.41%R$ 5.5M
25/05/20262,008361-0.09%R$ 5.5M
22/05/20262,010192+0.37%R$ 5.5M
21/05/20262,002789-0.01%R$ 5.4M
20/05/20262,003068-0.99%R$ 5.4M
19/05/20262,023101+0.59%R$ 5.5M
18/05/20262,011230-1.35%R$ 5.4M
15/05/20262,038679+1.59%R$ 5.5M
14/05/20262,006820+0.03%R$ 5.4M
13/05/20262,006286+1.83%R$ 5.4M
12/05/20261,970172-0.02%R$ 5.3M
11/05/20261,970539-0.01%R$ 5.3M
08/05/20261,970672-0.59%R$ 5.3M
07/05/20261,982440+0.11%R$ 5.4M
06/05/20261,980302+0.34%R$ 5.4M
05/05/20261,973528-1.17%R$ 5.4M
04/05/20261,996807+0.35%R$ 5.5M
30/04/20261,989937-1.18%R$ 5.5M
29/04/20262,013681+0.59%R$ 5.6M
28/04/20262,001892+0.00%R$ 5.6M
27/04/20262,001870-0.50%R$ 5.6M
24/04/20262,011894—R$ 5.6M
Ferramentas

Sobre o BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada

O BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 5.6M e 106 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,080464 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada é de R$ 2,080464, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada é 26.751.304/0001-84.
Qual a rentabilidade do BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada é de -6.29%, equivalente a -42.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada é de R$ 5.6M.
Quem administra o BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada?
O BB RENDA FIXA LP CRED PRIV FX BONDS Brasileiros Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.