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BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada
CNPJ 32.841.189/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,581056
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.37%
Rent. 12M
-5.69%
Patrimônio Líquido
R$ 123.9M
Média 12M: R$ 128.5M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.88
Vol: 10.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada
CNPJ
32.841.189/0001-31
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.37% | -7.28% | +1.61% | -2.14% | -5.01% | -5.69% | +15.85% | +16.99% | +21.59% | +6.82% | -5.75% |
| % CDI | 245.8% | -131.2% | 142.2% | -61.6% | -70.3% | — | — | — | — | — | -39.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.76% | -1.74% | -0.60% | -3.64% | +2.37% | — | — | — | — | — | — | — | -7.28% |
| 2025 | -4.79% | +2.01% | -2.93% | +0.09% | +0.93% | -3.94% | +3.38% | -1.70% | -1.18% | +1.79% | -0.54% | +3.50% | -3.71% |
| 2024 | +1.39% | +0.55% | +1.42% | +2.15% | +1.61% | +7.57% | +1.98% | +1.45% | -2.31% | +4.39% | +4.11% | +2.62% | +30.13% |
| 2023 | -1.42% | +1.28% | -2.26% | -1.21% | +1.25% | -4.94% | -0.62% | +3.80% | -0.53% | -0.96% | +2.24% | +1.41% | -2.23% |
| 2022 | -4.83% | -3.36% | -6.98% | +2.49% | -3.53% | +7.13% | +0.37% | +0.67% | +1.30% | -3.68% | +2.37% | +1.68% | -7.00% |
Captação no Mês
R$ 603.860
Resgates no Mês
R$ 1.172.980
Captação Líquida
-R$ 569.120
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.11% | 13.04% | 12.13% | 10.92% | 11.86% | 10.87% |
| Sharpe | — | -1.76 | -2.02 | -1.88 | -0.44 | -1.90 |
| Max Drawdown | -11.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.50%
Pior Mês
-3.76%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 36.0% | 31.2% | 51.0% |
| vs IPCA | 22.6% | 16.3% | 32.9% |
| vs IBOV | 4.3% | 0.0% | 45.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 314,25 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 31.66% | R$ 99,48 mi |
valores a pagar | 30.22% | R$ 94,95 mi |
valores a receber | 30.11% | R$ 94,61 mi |
titulos publicos | 7.40% | R$ 23,24 mi |
operacoes compromissadas | 0.40% | R$ 1,26 mi |
disponibilidades | 0.23% | R$ 707,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,581056 | +0.77% | R$ 123.9M | R$ 0,00 | R$ 499,88 |
| 26/05/2026 | 1,569013 | +0.30% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 380.299,23 |
| 25/05/2026 | 1,564378 | +0.02% | R$ 123.0M | R$ 11.000,00 | R$ 3.658,64 |
| 22/05/2026 | 1,564069 | +0.49% | R$ 122.9M | R$ 461.000,00 | R$ 493,96 |
| 21/05/2026 | 1,556505 | +0.28% | R$ 121.9M | R$ 20.000,00 | R$ 492,21 |
| 20/05/2026 | 1,552202 | -0.95% | R$ 121.5M | R$ 35.000,00 | R$ 61.739,31 |
| 19/05/2026 | 1,567157 | +0.50% | R$ 122.7M | R$ 36.000,00 | R$ 3.973,66 |
| 18/05/2026 | 1,559392 | -1.49% | R$ 122.1M | R$ 17.154,32 | R$ 502,23 |
| 15/05/2026 | 1,582940 | +1.62% | R$ 123.9M | R$ 0,00 | R$ 2.177,20 |
| 14/05/2026 | 1,557643 | +0.03% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 175.527,46 |
| 13/05/2026 | 1,557112 | +1.76% | R$ 122.1M | R$ 1.003,62 | R$ 26.634,64 |
| 12/05/2026 | 1,530110 | -0.12% | R$ 120.0M | R$ 20.000,00 | R$ 47.161,69 |
| 11/05/2026 | 1,532024 | +0.08% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 490,22 |
| 08/05/2026 | 1,530861 | -0.59% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 9.119,45 |
| 07/05/2026 | 1,539975 | +0.27% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 102.781,13 |
| 06/05/2026 | 1,535836 | +0.28% | R$ 120.6M | R$ 2.702,17 | R$ 326.925,88 |
| 05/05/2026 | 1,531589 | -1.10% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 30.001,48 |
| 04/05/2026 | 1,548555 | +0.27% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 501,87 |
| 30/04/2026 | 1,544403 | -1.31% | R$ 121.6M | R$ 1.000,00 | R$ 22.508,79 |
| 29/04/2026 | 1,564978 | +0.60% | R$ 123.2M | R$ 1.000,00 | R$ 2.441,33 |
| 28/04/2026 | 1,555677 | -0.03% | R$ 122.5M | R$ 121.000,00 | R$ 503,74 |
| 27/04/2026 | 1,556072 | -0.48% | R$ 122.4M | R$ 1.000,00 | R$ 246.227,03 |
| 24/04/2026 | 1,563504 | +0.30% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 509,50 |
| 23/04/2026 | 1,558773 | +0.21% | R$ 122.9M | R$ 1.000,00 | R$ 10.741,06 |
| 22/04/2026 | 1,555571 | -0.21% | R$ 122.6M | R$ 4.500,00 | R$ 110.313,64 |
| 20/04/2026 | 1,558883 | -0.00% | R$ 123.0M | R$ 2.429,89 | R$ 11.588,51 |
| 17/04/2026 | 1,558920 | -0.11% | R$ 123.0M | R$ 1.000,00 | R$ 43.115,37 |
| 16/04/2026 | 1,560630 | +0.05% | R$ 123.2M | R$ 1.000,00 | R$ 17.713,52 |
| 15/04/2026 | 1,559905 | +0.21% | R$ 123.2M | R$ 1.000,00 | R$ 20.256,79 |
| 14/04/2026 | 1,556560 | — | R$ 122.9M | R$ 26.000,00 | R$ 45.558,97 |
Sobre o BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada
O BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 123.9M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,581056 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada é de R$ 1,581056, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada é 32.841.189/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada é de -5.69%.
- O patrimônio líquido do BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada é de R$ 123.9M.
- O BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada?
Quem administra o BB RENDA FIXA LONGO PRAZO Global Crédito Privado Investimento NO Exterior FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.