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BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.724.752/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,212304
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.09%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.1B
Média 12M: R$ 20.2B
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.53
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.724.752/0001-99
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.32% | +1.14% | +3.53% | +7.37% | +15.09% | +27.83% | +44.07% | +62.85% | +15.65% |
| % CDI | 100.3% | 104.4% | 101.0% | 101.2% | 103.3% | 101.8% | — | — | — | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.96% | +1.03% | +1.15% | +1.08% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.23% | +14.32% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.92% | +0.87% | +0.83% | +0.94% | +0.86% | +0.93% | +10.95% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.19% | +0.90% | +1.12% | +1.07% | +1.06% | +1.13% | +0.96% | +0.99% | +0.91% | +0.90% | +12.98% |
| 2022 | +0.73% | +0.76% | +0.93% | +0.81% | +1.03% | +0.99% | +1.02% | +1.18% | +1.07% | +1.02% | +1.01% | +1.11% | +12.31% |
Captação no Mês
R$ 1.150.000.000
Resgates no Mês
R$ 1.086.558.895
Captação Líquida
R$ 63.441.105
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.05% | 0.25% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
| Sharpe | — | 3.82 | 2.01 | 1.53 | 0.88 | 1.52 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.7% |
| vs IBOV | 24.1% | 0.0% | 65.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,03 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 46.45% | R$ 8,37 bi |
operacoes compromissadas | 18.71% | R$ 3,37 bi |
cotas de fundos | 18.34% | R$ 3,31 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 16.49% | R$ 2,97 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 357,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,212304 | +0.05% | R$ 17.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,211163 | +0.05% | R$ 17.8B | R$ 0,00 | R$ 470.484,96 |
| 18/05/2026 | 2,209970 | +0.05% | R$ 17.8B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,208830 | +0.06% | R$ 17.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,207615 | +0.05% | R$ 17.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,206449 | +0.06% | R$ 17.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,205213 | +0.05% | R$ 17.0B | — | R$ 56.428,64 |
| 11/05/2026 | 2,204018 | +0.06% | R$ 16.8B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,202782 | +0.05% | R$ 16.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,201611 | +0.05% | R$ 16.8B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,200426 | +0.05% | R$ 16.9B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,199314 | +0.05% | R$ 16.8B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,198171 | +0.06% | R$ 16.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,196962 | +0.05% | R$ 16.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,195798 | +0.06% | R$ 16.2B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,194373 | +0.05% | R$ 16.3B | R$ 139.240,34 | — |
| 27/04/2026 | 2,193342 | +0.06% | R$ 17.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,192122 | +0.05% | R$ 17.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 2,190940 | +0.06% | R$ 17.9B | R$ 139.240,34 | — |
| 22/04/2026 | 2,189678 | +0.05% | R$ 17.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,188479 | +0.06% | R$ 17.9B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,187265 | +0.05% | R$ 18.5B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,186140 | +0.05% | R$ 18.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,184946 | +0.05% | R$ 18.5B | — | R$ 425.898,87 |
| 14/04/2026 | 2,183786 | +0.05% | R$ 17.9B | R$ 0,00 | R$ 241.418,77 |
| 13/04/2026 | 2,182661 | +0.05% | R$ 17.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,181485 | +0.05% | R$ 17.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,180299 | +0.05% | R$ 17.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,179141 | +0.05% | R$ 17.4B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,178088 | — | R$ 17.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 17.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,212304 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 2,212304, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 26.724.752/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.09%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 17.1B.
- O BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BB Parana II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.