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BB Master RENDA FIXA Debêntures Incentivadas FIF Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ 61.141.536/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,761383
27/05/2026
Rent. no Mês
-31.92%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 500.1M
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB Master RENDA FIXA Debêntures Incentivadas FIF Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
61.141.536/0001-11
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -31.92% | -14.52% | -6.59% | -30.18% | -16.11% | -23.86% |
| % CDI | -3305.3% | -261.8% | -583.9% | -868.8% | -226.0% | -188.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.04% | +6.61% | +1.24% | +1.12% | -31.92% | — | — | — | — | — | — | — | -14.52% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.44% | +1.25% | +1.30% | -13.07% | -1.88% | -11.26% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 31.888.925
Captação Líquida
-R$ 31.888.925
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 230.96% | 268.78% | 213.77% | — | — | 163.53% |
| Sharpe | — | -0.34 | -0.21 | — | — | -0.26 |
| Max Drawdown | -32.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
15.04%
Pior Mês
-31.92%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,86 bi
MAIO/2026
debentures | 88.41% | R$ 3,41 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 5.07% | R$ 195,59 mi |
titulos publicos | 4.34% | R$ 167,67 mi |
operacoes compromissadas | 1.06% | R$ 41,00 mi |
cotas de fundos | 0.59% | R$ 22,70 mi |
titulos de credito privado | 0.26% | R$ 10,12 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.19% | R$ 7,32 mi |
valores a receber | 0.07% | R$ 2,74 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 254,55 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,761383 | -3.78% | R$ 500.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,791260 | +0.67% | R$ 519.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,786014 | -0.19% | R$ 516.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,787482 | -30.12% | R$ 517.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,126878 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,126263 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 215.177,76 |
| 19/05/2026 | 1,125648 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,125033 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,124418 | +42.53% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,788925 | +0.26% | R$ 518.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,786889 | -0.04% | R$ 517.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,787202 | -29.84% | R$ 517.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,121964 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,121351 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,120739 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,120127 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,119515 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 944.511,41 |
| 04/05/2026 | 1,118913 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,118292 | +39.25% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 0,803068 | -28.11% | R$ 527.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,117052 | +37.04% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 0,815122 | -26.95% | R$ 535.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,115814 | +36.34% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,818414 | -0.24% | R$ 538.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,820409 | -26.35% | R$ 539.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,113959 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,113341 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,112723 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 208.671,64 |
| 15/04/2026 | 1,112106 | +33.18% | R$ 3.2B | R$ 0,00 | R$ 215.086,85 |
| 14/04/2026 | 0,835018 | — | R$ 548.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BB Master RENDA FIXA Debêntures Incentivadas FIF Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
O BB Master RENDA FIXA Debêntures Incentivadas FIF Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 500.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,761383 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB Master RENDA FIXA Debêntures Incentivadas FIF Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 0,761383, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BB Master RENDA FIXA Debêntures Incentivadas FIF Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 61.141.536/0001-11.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BB Master RENDA FIXA Debêntures Incentivadas FIF Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 500.1M.
- O BB Master RENDA FIXA Debêntures Incentivadas FIF Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB Master RENDA FIXA Debêntures Incentivadas FIF Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
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Quem administra o BB Master RENDA FIXA Debêntures Incentivadas FIF Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 218 cotas disponíveis.