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BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.209.712/0001-18|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,440093
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.67%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.4B
Média 12M: R$ 19.3B
Cotistas
21
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.209.712/0001-18
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.04% | +1.02% | +3.17% | +7.10% | +14.67% | +26.22% | +42.14% | +60.87% | +15.10% |
| % CDI | 102.1% | 100.0% | 90.0% | 91.0% | 99.4% | 99.0% | — | — | — | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.01% | +0.99% | +1.00% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.04% |
| 2025 | +1.33% | +1.00% | +1.00% | +1.23% | +1.07% | +1.06% | +1.19% | +1.25% | +1.18% | +1.29% | +1.07% | +1.14% | +14.71% |
| 2024 | +0.83% | +0.75% | +0.83% | +0.57% | +0.77% | +0.61% | +0.90% | +0.76% | +0.80% | +0.83% | +0.54% | +0.66% | +9.22% |
| 2023 | +1.06% | +0.98% | +1.23% | +0.85% | +1.14% | +1.20% | +1.08% | +1.13% | +0.91% | +0.94% | +1.00% | +0.93% | +13.18% |
| 2022 | +0.60% | +0.72% | +0.87% | +0.73% | +0.93% | +0.92% | +1.07% | +1.24% | +1.11% | +0.98% | +0.85% | +1.22% | +11.85% |
Captação no Mês
R$ 2.134.735.517
Resgates no Mês
R$ 1.062.378.345
Captação Líquida
R$ 1.072.357.172
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 0.63% | 0.55% | 0.41% | 0.48% | 0.41% |
| Sharpe | — | -2.21 | -0.16 | -0.36 | -1.14 | -0.51 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.5% |
| vs IBOV | 22.7% | 0.0% | 64.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,75 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 88.77% | R$ 18,42 bi |
operacoes compromissadas | 11.21% | R$ 2,33 bi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,52 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 1,63 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,440093 | +0.08% | R$ 21.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 3,437192 | +0.05% | R$ 21.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,435317 | +0.08% | R$ 21.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,432666 | +0.03% | R$ 21.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,431493 | +0.06% | R$ 21.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,429273 | +0.02% | R$ 21.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,428688 | +0.05% | R$ 20.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,427096 | +0.03% | R$ 20.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,426120 | +0.06% | R$ 20.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,424131 | +0.04% | R$ 20.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,422764 | +0.09% | R$ 20.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,419626 | +0.09% | R$ 20.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,416634 | +0.02% | R$ 20.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,415806 | +0.08% | R$ 20.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,412928 | +0.01% | R$ 20.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,412425 | +0.06% | R$ 20.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,410491 | +0.04% | R$ 20.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,409199 | +0.06% | R$ 20.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,407007 | -0.01% | R$ 20.6B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,407395 | +0.03% | R$ 20.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,406404 | +0.03% | R$ 20.6B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,405348 | +0.12% | R$ 21.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,401386 | +0.01% | R$ 21.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,401208 | +0.07% | R$ 21.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,398979 | +0.08% | R$ 21.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,396238 | +0.04% | R$ 21.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,394774 | -0.00% | R$ 21.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,394836 | +0.05% | R$ 20.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,393187 | +0.19% | R$ 20.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,386882 | — | R$ 20.6B | — | — |
Sobre o BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 21.4B e 21 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,440093 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,440093, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 17.209.712/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.67%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 21.4B.
- O BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BB Extramercado FAE 2 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.