Publicidade
BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.981.829/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,769624
26/05/2026
Rent. no Mês
+13.87%
Rent. 12M
+18.82%
Patrimônio Líquido
R$ 9.5M
Média 12M: R$ 9.3M
Cotistas
264
Sharpe 12M
0.35
Vol: 11.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.981.829/0001-46
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +13.87% | +17.58% | +14.77% | +24.28% | +19.28% | +18.82% | +23.85% | +34.13% | +33.80% | +36.74% | +21.05% |
| % CDI | 1521.8% | 320.1% | 1306.9% | 698.4% | 270.4% | — | — | — | — | — | 145.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.73% | -1.63% | -4.28% | +13.91% | +13.87% | — | — | — | — | — | — | — | +17.58% |
| 2025 | -1.82% | +0.04% | -4.38% | +4.59% | +3.26% | -1.24% | +3.48% | -1.34% | +0.66% | +2.35% | -1.64% | +1.22% | +4.90% |
| 2024 | -0.18% | +2.43% | +3.46% | +1.48% | +1.05% | +2.25% | +0.46% | +3.42% | +0.83% | +3.07% | +3.84% | +2.95% | +28.03% |
| 2023 | +0.72% | +0.43% | +1.70% | +1.38% | -0.11% | +1.55% | +0.79% | +0.04% | +0.71% | +1.15% | -3.24% | +1.39% | +6.61% |
| 2022 | +1.29% | +0.39% | +1.96% | -7.05% | +0.27% | -1.28% | +2.04% | +1.93% | -0.22% | -0.52% | -1.69% | +0.18% | -2.98% |
Captação no Mês
R$ 861.282
Resgates no Mês
R$ 266.082
Captação Líquida
R$ 595.200
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.68% | 19.04% | 15.50% | 11.46% | 8.53% | 12.04% |
| Sharpe | — | 6.51 | 1.77 | 0.35 | -0.19 | 0.56 |
| Max Drawdown | -12.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
13.91%
Pior Mês
-4.28%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.0% | 56.0% | 80.0% |
| vs IPCA | 54.1% | 51.8% | 62.4% |
| vs IBOV | 12.4% | 5.7% | 60.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.63% | R$ 7,56 mi |
disponibilidades | 0.23% | R$ 17,17 mil |
valores a pagar | 0.14% | R$ 10,97 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 122,68 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,769624 | +3.47% | R$ 9.5M | R$ 96.100,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,710317 | -0.16% | R$ 9.1M | R$ 100,00 | R$ 125.275,46 |
| 22/05/2026 | 1,712986 | -0.29% | R$ 9.2M | R$ 4.100,00 | R$ 2.075,22 |
| 21/05/2026 | 1,717897 | +0.58% | R$ 9.2M | R$ 33.100,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,707923 | +0.39% | R$ 9.2M | R$ 231.650,00 | R$ 36.673,29 |
| 19/05/2026 | 1,701262 | +0.88% | R$ 8.9M | R$ 300.845,89 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,686361 | -1.72% | R$ 8.5M | R$ 18.286,48 | R$ 20.105,21 |
| 15/05/2026 | 1,715913 | -1.22% | R$ 8.7M | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,737190 | +0.23% | R$ 8.8M | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,733215 | +2.41% | R$ 8.8M | R$ 75.100,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,692357 | -0.72% | R$ 8.5M | R$ 13.100,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,704593 | +1.63% | R$ 8.5M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,677179 | +2.59% | R$ 8.4M | R$ 100,00 | R$ 11.982,91 |
| 07/05/2026 | 1,634879 | +0.02% | R$ 8.2M | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,634613 | +1.73% | R$ 8.2M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,606825 | +1.14% | R$ 8.0M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,588780 | +2.24% | R$ 7.9M | R$ 21.100,00 | R$ 69.970,32 |
| 30/04/2026 | 1,554020 | -1.38% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,575756 | +1.83% | R$ 7.9M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,547439 | -1.14% | R$ 7.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,565328 | +1.52% | R$ 7.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,541907 | +2.05% | R$ 7.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,510934 | -0.12% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 1.041,42 |
| 22/04/2026 | 1,512768 | +3.01% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,468561 | -0.45% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 73.296,65 |
| 17/04/2026 | 1,475135 | +0.45% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,468554 | +0.43% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,462223 | +0.24% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,458762 | +2.14% | R$ 7.4M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,428214 | — | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 40.526,40 |
Sobre o BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada
O BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 9.5M e 264 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,769624 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 1,769624, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada é 31.981.829/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada é de +18.82%.
- O patrimônio líquido do BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 9.5M.
- O BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BB Espelho Multimercado ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.