BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.249.673/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,016913
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.06%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
29
Sharpe 12M
6.87
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.249.673/0001-61
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.56% | +1.19% | +3.62% | +7.33% | +15.06% | +28.19% | +44.78% | +64.13% | +15.06% |
| % CDI | 100.9% | 102.7% | 102.6% | 102.7% | 102.1% | 101.8% | — | — | — | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.02% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% |
| 2025 | +1.04% | +1.00% | +0.99% | +1.06% | +1.14% | +1.12% | +1.31% | +1.18% | +1.24% | +1.30% | +1.07% | +1.24% | +14.56% |
| 2024 | +0.98% | +0.83% | +0.89% | +0.90% | +0.86% | +0.80% | +1.00% | +0.90% | +0.84% | +0.96% | +0.80% | +0.91% | +11.21% |
| 2023 | +1.15% | +0.94% | +1.19% | +0.90% | +1.15% | +1.10% | +1.07% | +1.17% | +0.96% | +1.00% | +0.94% | +0.93% | +13.24% |
| 2022 | +0.78% | +0.81% | +0.95% | +0.78% | +1.06% | +1.03% | +1.05% | +1.20% | +1.11% | +1.04% | +1.03% | +1.14% | +12.64% |
Captação no Mês
R$ 41.918.000
Resgates no Mês
R$ 3.069.873
Captação Líquida
R$ 38.848.127
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 10.16 | 9.21 | 6.87 | 2.40 | 6.87 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,37 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 2,37 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 108,40 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 55,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,016913 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,015809 | +0.06% | R$ 2.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 2,014669 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,013576 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,012464 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 15.193,95 |
| 25/03/2026 | 2,011322 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,010217 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 707,21 |
| 23/03/2026 | 2,009125 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,007998 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,006872 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,005752 | +0.06% | R$ 2.5B | — | R$ 16.109,11 |
| 17/03/2026 | 2,004599 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 2,003476 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,002261 | +0.06% | R$ 2.5B | — | R$ 943.680,33 |
| 12/03/2026 | 2,001112 | +0.06% | R$ 2.5B | — | R$ 433.076,71 |
| 11/03/2026 | 1,999994 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,998871 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,997755 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,996600 | +0.06% | R$ 2.7B | — | R$ 336,83 |
| 05/03/2026 | 1,995485 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,994377 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 3.016,67 |
| 03/03/2026 | 1,993275 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 1.005,43 |
| 02/03/2026 | 1,992139 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,991026 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,989901 | +0.06% | R$ 2.2B | — | R$ 36.334,34 |
| 25/02/2026 | 1,988702 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,987576 | +0.06% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,986467 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,985353 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,984258 | — | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
Sobre o BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 29 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,016913 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 2,016913, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 29.249.673/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.06%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BB Energia III FIC FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.