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BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.293.607/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,566592
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.60%
Rent. 12M
+25.70%
Patrimônio Líquido
R$ 1.8M
Média 12M: R$ 1.4M
Cotistas
68
Sharpe 12M
0.91
Vol: 12.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.293.607/0001-42
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.60% | +13.56% | +6.23% | +10.20% | +17.30% | +25.70% | +28.15% |
| % CDI | 683.2% | 244.4% | 551.3% | 293.5% | 242.6% | — | 193.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.13% | +1.90% | -6.28% | +9.23% | +6.60% | — | — | — | — | — | — | — | +13.56% |
| 2025 | +1.14% | +3.05% | -4.49% | -3.05% | +3.09% | +1.66% | +1.17% | +0.63% | +3.72% | +4.48% | +0.39% | -0.45% | +11.51% |
| 2024 | +4.06% | -2.45% | +0.68% | -3.55% | -3.13% | -0.04% | +0.02% | +3.45% | +1.22% | -2.28% | +2.98% | -2.28% | -1.69% |
| 2023 | -1.56% | +0.68% | +3.45% | +2.89% | -1.35% | -1.21% | +0.39% | +3.08% | -1.03% | +1.29% | -0.76% | -0.86% | +4.92% |
| 2022 | -2.52% | -1.45% | +1.50% | +1.69% | -1.48% | -2.10% | +5.98% | -1.14% | -1.38% | +3.94% | +1.91% | -0.28% | +4.37% |
Captação no Mês
R$ 117.027
Resgates no Mês
R$ 4.412
Captação Líquida
R$ 112.615
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.60% | 16.20% | 13.24% | 12.00% | — | 12.02% |
| Sharpe | — | 2.03 | 1.72 | 0.91 | — | 1.15 |
| Max Drawdown | -7.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.23%
Pior Mês
-6.28%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.44% | R$ 1,52 mi |
valores a pagar | 1.72% | R$ 27,16 mil |
disponibilidades | 1.69% | R$ 26,59 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 2,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,566592 | +0.05% | R$ 1.8M | R$ 16.535,13 | R$ 2.054,49 |
| 26/05/2026 | 1,565869 | +1.23% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,546902 | +0.01% | R$ 1.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,546715 | +1.35% | R$ 1.8M | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,526038 | +1.16% | R$ 1.7M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,508605 | +0.77% | R$ 1.7M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,497022 | -1.24% | R$ 1.7M | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,515745 | -0.11% | R$ 1.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,517387 | -0.75% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,528783 | +0.02% | R$ 1.7M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,528533 | +0.61% | R$ 1.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,519290 | +0.07% | R$ 1.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,518225 | +0.68% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,507966 | +0.55% | R$ 1.6M | R$ 10.552,39 | R$ 2.357,28 |
| 07/05/2026 | 1,499653 | +0.94% | R$ 1.6M | R$ 11.939,20 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,485635 | -0.50% | R$ 1.6M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,493079 | +0.31% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,488469 | +1.28% | R$ 1.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,469641 | +0.17% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,467093 | +0.10% | R$ 1.6M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,465577 | -0.62% | R$ 1.6M | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,474778 | -0.25% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,478453 | +0.42% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,472203 | +0.53% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,464496 | +1.30% | R$ 1.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,445769 | +0.52% | R$ 1.5M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,438271 | -0.40% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,444062 | +0.36% | R$ 1.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,438907 | +0.31% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,434412 | — | R$ 1.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada
O BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.8M e 68 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,566592 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 1,566592, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada é 39.293.607/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada é de +25.70%.
- O patrimônio líquido do BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8M.
- O BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BB ASSET Multimercado Nordea ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FIF Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.