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BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.727.080/0001-69|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,133922
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.62%
Rent. 12M
+60.94%
Patrimônio Líquido
R$ 147.9M
Média 12M: R$ 141.4M
Cotistas
5.6K
Sharpe 12M
1.94
Vol: 23.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.727.080/0001-69
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.62% | +14.13% | -2.51% | -5.25% | +31.91% | +60.94% | +42.55% | +13.03% | +10.41% | +66.66% |
| % CDI | 271.2% | 254.7% | -222.3% | -151.1% | 447.5% | — | — | — | — | 457.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.24% | +4.44% | -6.82% | -1.69% | +2.62% | — | — | — | — | — | — | — | +14.13% |
| 2025 | -0.73% | +1.61% | +6.39% | -6.47% | -1.54% | +0.74% | +1.23% | +7.19% | +3.38% | +13.06% | +3.10% | +11.80% | +45.54% |
| 2024 | -12.28% | -1.05% | -5.06% | +3.89% | -0.32% | -1.73% | -1.12% | -0.08% | +6.36% | -2.43% | -5.45% | -6.24% | -23.78% |
| 2023 | +6.07% | -9.62% | -3.86% | -9.94% | -11.92% | +0.56% | +7.45% | -3.35% | +3.44% | +1.91% | +10.17% | +4.36% | -7.46% |
| 2022 | +3.51% | +13.78% | +7.51% | -12.95% | +3.16% | -11.25% | -9.00% | -2.59% | +11.59% | -6.78% | +27.36% | +3.99% | +23.24% |
Captação no Mês
R$ 15.682.170
Resgates no Mês
R$ 17.573.659
Captação Líquida
-R$ 1.891.489
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.00% | 28.16% | 27.90% | 23.72% | 23.08% | 23.73% |
| Sharpe | — | -1.21 | 2.12 | 1.94 | 0.28 | 2.24 |
| Max Drawdown | -15.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.24%
Pior Mês
-6.82%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.7% | 100.0% | 41.3% |
| vs IPCA | 88.7% | 100.0% | 27.1% |
| vs IBOV | 78.0% | 100.0% | 21.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 204,94 mi
MAIO/2026
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 68.27% | R$ 139,91 mi |
acoes | 20.09% | R$ 41,17 mi |
valores a pagar | 4.48% | R$ 9,19 mi |
valores a receber | 4.32% | R$ 8,84 mi |
operacoes compromissadas | 2.35% | R$ 4,81 mi |
disponibilidades | 0.50% | R$ 1,01 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,133922 | +0.45% | R$ 147.9M | R$ 208.730,44 | R$ 406.192,02 |
| 26/05/2026 | 1,128896 | -0.63% | R$ 147.4M | R$ 324.269,91 | R$ 137.988,15 |
| 25/05/2026 | 1,136009 | +0.58% | R$ 148.2M | R$ 239.688,25 | R$ 761.670,35 |
| 22/05/2026 | 1,129504 | +0.55% | R$ 147.8M | R$ 139.302,18 | R$ 913.806,20 |
| 21/05/2026 | 1,123283 | +0.75% | R$ 147.8M | R$ 451.657,67 | R$ 364.566,72 |
| 20/05/2026 | 1,114904 | +1.18% | R$ 146.6M | R$ 866.673,95 | — |
| 19/05/2026 | 1,101871 | -0.98% | R$ 145.3M | R$ 739.200,01 | R$ 510.963,87 |
| 18/05/2026 | 1,112821 | -1.98% | R$ 146.5M | R$ 892.051,81 | — |
| 15/05/2026 | 1,135247 | +0.74% | R$ 149.9M | R$ 622.127,64 | R$ 234.202,38 |
| 14/05/2026 | 1,126880 | -1.67% | R$ 148.4M | R$ 648.691,69 | R$ 241.776,65 |
| 13/05/2026 | 1,146057 | +1.23% | R$ 150.5M | R$ 646.183,60 | R$ 533.788,21 |
| 12/05/2026 | 1,132125 | -0.24% | R$ 148.6M | R$ 771.290,81 | R$ 236.281,67 |
| 11/05/2026 | 1,134884 | +2.37% | R$ 148.4M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,108595 | +1.75% | R$ 144.3M | R$ 507.312,48 | R$ 499.731,41 |
| 07/05/2026 | 1,089563 | -1.43% | R$ 141.8M | R$ 530.943,45 | — |
| 06/05/2026 | 1,105388 | +3.57% | R$ 144.6M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,067276 | -0.35% | R$ 140.6M | — | R$ 762.627,54 |
| 04/05/2026 | 1,071007 | -3.07% | R$ 140.1M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,104983 | +2.16% | R$ 146.0M | R$ 824.466,70 | R$ 919.325,04 |
| 29/04/2026 | 1,081651 | -5.79% | R$ 143.0M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,148125 | -1.29% | R$ 152.2M | — | R$ 620.876,13 |
| 27/04/2026 | 1,163117 | -0.43% | R$ 152.1M | — | R$ 787.443,97 |
| 24/04/2026 | 1,168169 | -0.12% | R$ 152.5M | R$ 600.338,87 | — |
| 23/04/2026 | 1,169574 | -1.42% | R$ 153.6M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,186361 | -1.68% | R$ 155.6M | — | R$ 858.596,70 |
| 20/04/2026 | 1,206609 | -1.13% | R$ 155.3M | — | R$ 336.169,48 |
| 17/04/2026 | 1,220417 | +2.63% | R$ 155.8M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,189094 | -1.12% | R$ 148.6M | R$ 459.909,28 | — |
| 15/04/2026 | 1,202590 | +0.14% | R$ 151.2M | — | R$ 895.508,98 |
| 14/04/2026 | 1,200894 | — | R$ 147.7M | — | — |
Sobre o BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 147.9M e 5.6K cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,133922 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1,133922, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 41.727.080/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +60.94%.
- O patrimônio líquido do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 147.9M.
- O BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
Qual o valor da cota do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1199 cotas disponíveis.