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BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 49.651.212/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.807,897951
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 46.1M
Média 12M: R$ 44.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.651.212/0001-28
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +0.01% | +0.04% | +7.08% | +214.68% | +9.05% |
| % CDI | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 98.4% | — | 84.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.01% |
| 2025 | -0.07% | -0.07% | +0.05% | -0.07% | -0.28% | +2.17% | -0.04% | +7.02% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +8.87% |
| 2024 | -6.74% | -0.15% | +0.16% | +0.06% | +188.45% | +0.06% | -0.02% | -0.05% | +0.22% | -0.00% | -0.03% | -0.04% | +169.57% |
| 2023 | — | — | — | — | -24.63% | -0.12% | -0.12% | -0.05% | -0.01% | -0.10% | -0.02% | -0.02% | -24.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.13% | 9.86% | — | 132.88% | 8.51% |
| Sharpe | — | -113.14 | -0.02 | — | 0.49 | -0.27 |
| Max Drawdown | -0.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.02%
Pior Mês
-0.04%
78% positivos · 22% negativos · 9 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 93.1% |
| vs IPCA | 66.7% | — | 82.4% |
| vs IBOV | 43.1% | — | 68.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 46,74 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.27% | R$ 46,40 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 340,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1.807,897951 | -0.01% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.808,067321 | -0.03% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.808,674299 | +0.02% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.808,250414 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.808,250414 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.808,190381 | +0.01% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.808,067777 | -0.01% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.808,206409 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.808,206409 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.808,206409 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.808,206882 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.808,197583 | -0.02% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.808,544027 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.808,550044 | +0.02% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.808,231092 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.808,231092 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.808,236062 | +0.02% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.807,827540 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.807,903692 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.807,900782 | +0.01% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.807,751722 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.807,747922 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.807,747922 | +0.01% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.807,515164 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.807,515164 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.807,515164 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.807,515164 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.807,516243 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.807,517684 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.807,528231 | — | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 46.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.807,897951 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.807,897951, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 49.651.212/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 46.1M.
- O BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 683 cotas disponíveis.