Publicidade
BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -10.21% | -10.05% | -10.04% | -10.21% | +209.34% | -10.21% |
| % CDI | -113.1% | -919.4% | -299.1% | -147.0% | — | -73.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.01% | -0.02% | +0.06% | -0.02% | -75.92% | +314.38% | +0.02% | -10.05% | — | — | — | — | -10.21% |
| 2025 | -0.06% | -0.06% | +0.03% | -0.06% | -0.02% | +2.19% | -0.04% | +5.49% | +0.00% | -0.01% | -0.00% | +0.00% | +7.57% |
| 2024 | -6.94% | -0.16% | +0.09% | +0.03% | +188.22% | +0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.04% | -0.00% | -0.03% | -0.04% | +167.70% |
| 2023 | — | — | — | — | -27.56% | -0.09% | -0.12% | -0.07% | -0.01% | -0.10% | -0.02% | -0.04% | -27.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 32.43% | 458.90% | — | 133.55% | 332.19% |
| Sharpe | — | -1.50 | -0.07 | — | 0.47 | -0.08 |
| Max Drawdown | -75.96% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 46.1% | — | 92.6% |
| vs IPCA | 6.7% | — | 82.4% |
| vs IBOV | 42.1% | — | 62.0% |
AGOSTO/2026
cotas de fundos | 99.25% | R$ 44,98 mi |
valores a pagar | 0.75% | R$ 340,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.491,228029 | -0.01% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.491,374250 | +0.00% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.491,370511 | +0.01% | R$ 40.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.491,206883 | -0.00% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.491,212052 | -15.02% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.754,851587 | -0.00% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.754,855514 | -0.00% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.754,875553 | +0.00% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.754,871835 | -0.06% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.755,930652 | +0.02% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.755,598444 | +0.00% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.755,593302 | -0.00% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.755,603462 | -0.00% | R$ 47.3M | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.755,617504 | -0.00% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.755,622063 | +5.85% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.658,632499 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.658,636459 | +0.01% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.658,484846 | +0.01% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.658,303150 | +0.01% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.658,126619 | +0.02% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.657,785707 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.657,850094 | -0.01% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.657,974617 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.657,965284 | +0.01% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1.657,821310 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1.657,834412 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1.657,823853 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1.657,822451 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1.657,823030 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1.657,838056 | — | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.491,228029 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.491,228029, referente a 31/08/2026.
- O CNPJ do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 49.651.181/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 40.1M.
- O BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 822 cotas disponíveis.