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BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 49.651.181/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.658,207673
10/07/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 44.6M
Média 12M: R$ 44.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.651.181/0001-05
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+0.04%-0.16%+0.03%-0.20%-0.15%+209.34%+5.28%
% CDI9.9%-2.2%2.5%-5.9%-2.1%—36.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.01%-0.02%+0.06%-0.02%-75.92%+314.38%+0.04%—————-0.16%
2025-0.06%-0.06%+0.03%-0.06%-0.02%+2.19%-0.04%+5.49%+0.00%-0.01%-0.00%+0.00%+7.57%
2024-6.94%-0.16%+0.09%+0.03%+188.22%+0.02%-0.03%-0.04%-0.04%-0.00%-0.03%-0.04%+167.70%
2023————-27.56%-0.09%-0.12%-0.07%-0.01%-0.10%-0.02%-0.04%-27.89%
Captação no Mês
R$ 3.079
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.079
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.14%649.26%458.25%—133.55%327.03%
Sharpe—-0.02-0.03—0.47-0.03
Max Drawdown-75.96%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
314.38%
Pior Mês
-75.92%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.5%—92.6%
vs IPCA22.7%—82.4%
vs IBOV29.7%—62.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,32 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.25%
valores a pagar
0.75%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/07/20261.658,207673-0.00%R$ 44.6M
09/07/20261.658,215424-0.00%R$ 44.6M
08/07/20261.658,238524-0.00%R$ 44.6M
07/07/20261.658,290741-0.00%R$ 44.6M
06/07/20261.658,341792+0.02%R$ 44.6M
03/07/20261.658,051308-0.00%R$ 44.6M
02/07/20261.658,071976-0.23%R$ 44.6M
01/07/20261.661,969877+0.27%R$ 44.7M
30/06/20261.657,515099-0.00%R$ 44.6M
29/06/20261.657,579714-0.01%R$ 44.6M
26/06/20261.657,686318-0.00%R$ 44.6M
25/06/20261.657,698756-0.00%R$ 44.6M
24/06/20261.657,714725-0.00%R$ 44.6M
23/06/20261.657,721784-0.00%R$ 44.6M
22/06/20261.657,722310-0.00%R$ 44.6M
19/06/20261.657,802199-0.00%R$ 44.6M
18/06/20261.657,876299-0.00%R$ 44.6M
17/06/20261.657,890445-0.00%R$ 44.6M
16/06/20261.657,943977-0.00%R$ 44.6M
15/06/20261.657,953222+0.01%R$ 44.6M
12/06/20261.657,856208+0.01%R$ 44.6M
11/06/20261.657,743760-0.00%R$ 44.6M
10/06/20261.657,783781-0.00%R$ 44.6M
09/06/20261.657,805339-0.01%R$ 44.6M
08/06/20261.658,045500+0.00%R$ 44.6M
05/06/20261.658,032299+0.02%R$ 44.6M
03/06/20261.657,672407+0.00%R$ 44.6M
02/06/20261.657,666721+0.00%R$ 44.6M
01/06/20261.657,662284+314.42%R$ 44.6M
29/05/2026400,000000—R$ 44.6M
Ferramentas

Sobre o BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.658,207673 (10/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.658,207673, referente a 10/07/2026.
Qual o CNPJ do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 49.651.181/0001-05.
Qual a rentabilidade do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.6M.
Quem administra o BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 786 cotas disponíveis.