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BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 49.651.181/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.660,730673
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 44.6M
Média 12M: R$ 43.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.651.181/0001-05
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | -0.00% | -0.00% | +5.48% | +209.34% | +7.73% |
| % CDI | -0.3% | -0.4% | -0.0% | 76.2% | — | 72.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.01% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.00% |
| 2025 | -0.06% | -0.06% | +0.03% | -0.06% | -0.02% | +2.19% | -0.04% | +5.49% | +0.00% | -0.01% | -0.00% | +0.00% | +7.57% |
| 2024 | -6.94% | -0.16% | +0.09% | +0.03% | +188.22% | +0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.04% | -0.00% | -0.03% | -0.04% | +167.70% |
| 2023 | — | — | — | — | -27.56% | -0.09% | -0.12% | -0.07% | -0.01% | -0.10% | -0.02% | -0.04% | -27.89% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.11% | 7.72% | — | 133.55% | 6.87% |
| Sharpe | — | -141.32 | -0.47 | — | 0.47 | -0.60 |
| Max Drawdown | -0.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.49%
Pior Mês
-0.04%
56% positivos · 44% negativos · 9 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.0% | — | 92.6% |
| vs IPCA | 67.2% | — | 82.4% |
| vs IBOV | 41.0% | — | 62.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,32 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.25% | R$ 44,98 mi |
valores a pagar | 0.75% | R$ 340,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1.660,730673 | -0.01% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.660,866662 | -0.03% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.661,363942 | +0.02% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.661,015661 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.661,015661 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.660,989091 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.660,912632 | -0.01% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.661,030394 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.661,030394 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.661,030394 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.661,038124 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.661,039117 | -0.01% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.661,285310 | -0.00% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.661,296861 | +0.01% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.661,092403 | +0.00% | R$ 44.7M | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.661,092403 | +0.02% | R$ 44.7M | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.660,811875 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.660,811875 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.660,871760 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.660,884548 | +0.01% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.660,789206 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.660,801429 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.660,801429 | +0.01% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.660,669283 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.660,669283 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.660,669283 | +0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.660,669283 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.660,677099 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.660,685163 | -0.00% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.660,699503 | — | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.660,730673 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.660,730673, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 49.651.181/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.6M.
- O BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 683 cotas disponíveis.