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BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 61.707.575/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,136859
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
61.707.575/0001-33
Data Inicial
11/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.69%+7.61%+1.12%+3.45%+7.06%+13.69%
% CDI101.2%100.4%101.2%101.4%100.3%99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.99%+1.19%+1.08%+1.11%+1.11%+0.64%—————+7.56%
2025————————+1.21%+1.24%+1.04%+1.20%+4.78%
Captação no Mês
R$ 951.077
Resgates no Mês
R$ 400.652
Captação Líquida
R$ 550.425
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.04%0.05%——0.05%
Sharpe—4.830.97——-1.10
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,29 bi

JULHO/2026

titulos publicos
56.46%
cotas de fundos
43.54%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,136859+0.05%R$ 1.5B
16/07/20261,136285+0.05%R$ 1.5B
15/07/20261,135695+0.05%R$ 1.5B
14/07/20261,135085+0.05%R$ 1.5B
13/07/20261,134515+0.06%R$ 1.5B
10/07/20261,133870+0.05%R$ 1.5B
09/07/20261,133263+0.05%R$ 1.5B
08/07/20261,132669+0.05%R$ 1.5B
07/07/20261,132067+0.06%R$ 1.5B
06/07/20261,131442+0.06%R$ 1.5B
03/07/20261,130812+0.05%R$ 1.5B
02/07/20261,130219+0.05%R$ 1.5B
01/07/20261,129648+0.05%R$ 1.5B
30/06/20261,129030+0.05%R$ 1.5B
29/06/20261,128437+0.05%R$ 1.4B
26/06/20261,127818+0.06%R$ 1.4B
25/06/20261,127192+0.06%R$ 1.4B
24/06/20261,126566+0.05%R$ 1.4B
23/06/20261,125952+0.06%R$ 1.4B
22/06/20261,125323+0.05%R$ 1.4B
19/06/20261,124766+0.05%R$ 1.4B
18/06/20261,124239+0.05%R$ 1.4B
17/06/20261,123683+0.05%R$ 1.4B
16/06/20261,123100+0.05%R$ 1.4B
15/06/20261,122492+0.05%R$ 1.4B
12/06/20261,121902+0.06%R$ 1.4B
11/06/20261,121226+0.05%R$ 1.4B
10/06/20261,120642+0.05%R$ 1.3B
09/06/20261,120052+0.05%R$ 1.3B
08/06/20261,119500—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,136859 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,136859, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 61.707.575/0001-33.
Qual a rentabilidade do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 237 cotas disponíveis.