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BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 61.707.575/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,175164
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+14.41%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
61.707.575/0001-33
Data Inicial
11/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.65%+11.23%+1.03%+3.26%+6.82%+14.41%+15.10%
% CDI97.5%100.0%95.6%99.0%100.1%99.6%99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.99%+1.19%+1.08%+1.11%+1.11%+1.22%+1.10%+1.05%+0.65%——+11.23%
2025————————+1.21%+1.24%+1.04%+1.20%+4.78%
Captação no Mês
R$ 18.268.872
Resgates no Mês
R$ 84.501.077
Captação Líquida
-R$ 66.232.205
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.07%0.06%0.06%—0.06%
Sharpe—-2.150.31-1.04—-1.25
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,29 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
56.46%
cotas de fundos
43.54%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,175164+0.05%R$ 1.5B
19/10/20261,174548+0.05%R$ 1.5B
16/10/20261,173965+0.05%R$ 1.5B
15/10/20261,173382+0.04%R$ 1.5B
14/10/20261,172918+0.04%R$ 1.5B
13/10/20261,172493+0.05%R$ 1.5B
09/10/20261,171931+0.05%R$ 1.5B
08/10/20261,171317+0.05%R$ 1.5B
07/10/20261,170737+0.05%R$ 1.5B
06/10/20261,170150+0.07%R$ 1.5B
05/10/20261,169349+0.05%R$ 1.5B
02/10/20261,168749+0.05%R$ 1.6B
01/10/20261,168180+0.05%R$ 1.6B
30/09/20261,167624+0.05%R$ 1.6B
29/09/20261,167074+0.04%R$ 1.6B
28/09/20261,166557+0.05%R$ 1.6B
25/09/20261,166012+0.04%R$ 1.6B
24/09/20261,165540+0.05%R$ 1.6B
23/09/20261,164996+0.05%R$ 1.6B
22/09/20261,164422+0.05%R$ 1.6B
21/09/20261,163829+0.05%R$ 1.6B
18/09/20261,163238+0.05%R$ 1.6B
17/09/20261,162646+0.05%R$ 1.6B
16/09/20261,162044+0.05%R$ 1.6B
15/09/20261,161461+0.05%R$ 1.6B
14/09/20261,160864+0.05%R$ 1.6B
11/09/20261,160275+0.05%R$ 1.6B
10/09/20261,159676+0.05%R$ 1.6B
09/09/20261,159102+0.05%R$ 1.6B
08/09/20261,158499—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,175164 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,175164, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 61.707.575/0001-33.
Qual a rentabilidade do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.41%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.