BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 61.707.575/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,093132
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
61.707.575/0001-33
Data Inicial
11/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.14% | +3.53% | +7.12% | +9.31% |
| % CDI | 100.0% | 100.1% | 98.5% | 100.1% | 99.1% | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.99% | +1.19% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.24% | +1.04% | +1.20% | +4.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.04% | 0.04% | — | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 0.30 | -3.31 | — | — | -2.74 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,29 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 56.46% | R$ 726,81 mi |
cotas de fundos | 43.54% | R$ 560,48 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 101,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,093132 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,092539 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 385.000,00 |
| 30/03/2026 | 1,091958 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,091372 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,090830 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,090214 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,089632 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 308,06 | R$ 633.778,07 |
| 23/03/2026 | 1,089032 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,088519 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,087914 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,087362 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,086816 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 28.907,78 | R$ 28.907,78 |
| 16/03/2026 | 1,086154 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,085621 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,085050 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,084483 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,083832 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,083221 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,082671 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 286.690,30 |
| 05/03/2026 | 1,082030 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,081411 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,080833 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,080261 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 644.732,39 | R$ 644.732,39 |
| 27/02/2026 | 1,079658 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,079028 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,078414 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,077813 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,077207 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,076613 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,076030 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,093132 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,093132, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 61.707.575/0001-33.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 164 cotas disponíveis.