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BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 61.707.575/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,156083
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.60%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
61.707.575/0001-33
Data Inicial
11/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.05%+9.43%+1.10%+3.37%+6.96%+14.60%+14.60%
% CDI102.0%100.5%100.9%100.4%100.4%99.8%99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.99%+1.19%+1.08%+1.11%+1.11%+1.22%+1.10%+0.05%———+9.43%
2025————————+1.21%+1.24%+1.04%+1.20%+4.78%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.04%0.05%0.05%—0.05%
Sharpe—1.381.16-0.63—-0.63
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,29 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
56.46%
cotas de fundos
43.54%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,156083+0.05%R$ 1.6B
31/08/20261,155474+0.05%R$ 1.6B
28/08/20261,154900+0.05%R$ 1.6B
27/08/20261,154304+0.06%R$ 1.6B
26/08/20261,153655+0.05%R$ 1.6B
25/08/20261,153055+0.05%R$ 1.6B
24/08/20261,152480+0.05%R$ 1.6B
21/08/20261,151877+0.05%R$ 1.6B
20/08/20261,151283+0.05%R$ 1.6B
19/08/20261,150687+0.05%R$ 1.6B
18/08/20261,150078+0.05%R$ 1.6B
17/08/20261,149474+0.05%R$ 1.6B
14/08/20261,148860+0.05%R$ 1.6B
13/08/20261,148261+0.05%R$ 1.6B
12/08/20261,147674+0.05%R$ 1.6B
11/08/20261,147080+0.05%R$ 1.6B
10/08/20261,146501+0.05%R$ 1.6B
07/08/20261,145893+0.06%R$ 1.6B
06/08/20261,145228+0.05%R$ 1.6B
05/08/20261,144691+0.05%R$ 1.6B
04/08/20261,144088+0.05%R$ 1.6B
03/08/20261,143481+0.05%R$ 1.6B
31/07/20261,142853+0.05%R$ 1.6B
30/07/20261,142243+0.05%R$ 1.6B
29/07/20261,141645+0.05%R$ 1.6B
28/07/20261,141021+0.05%R$ 1.6B
27/07/20261,140421+0.06%R$ 1.5B
24/07/20261,139768+0.05%R$ 1.5B
23/07/20261,139227+0.05%R$ 1.5B
22/07/20261,138626—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,156083 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,156083, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 61.707.575/0001-33.
Qual a rentabilidade do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.60%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.