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BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 61.707.575/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,112266
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
61.707.575/0001-33
Data Inicial
11/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.28% | +1.16% | +3.48% | +7.13% | +11.23% |
| % CDI | 103.1% | 100.3% | 102.6% | 99.9% | 99.9% | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.99% | +1.19% | +1.08% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.24% | +1.04% | +1.20% | +4.78% |
Captação no Mês
R$ 29.231.383
Resgates no Mês
R$ 50.599.748
Captação Líquida
-R$ 21.368.365
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.05% | 0.04% | — | — | 0.05% |
| Sharpe | — | -0.23 | -0.41 | — | — | -1.90 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,29 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 56.46% | R$ 726,81 mi |
cotas de fundos | 43.54% | R$ 560,48 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 101,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,112266 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 335.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,111652 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,111038 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,110432 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,109834 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,109242 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,108640 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 182.307,97 | R$ 833.967,58 |
| 11/05/2026 | 1,108042 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,107401 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 26.842,17 |
| 07/05/2026 | 1,106810 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,106177 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,105547 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,104960 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 473.682,02 | R$ 473.682,02 |
| 30/04/2026 | 1,104338 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,103754 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 4.513,28 | R$ 4.513,28 |
| 28/04/2026 | 1,103130 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,102514 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,101916 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,101355 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,100722 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,100115 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,099473 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,098895 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,098327 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,097707 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,097152 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,096540 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,096048 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,095415 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 805.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,094812 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,112266 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,112266, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 61.707.575/0001-33.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 196 cotas disponíveis.