BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 61.707.947/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,068367
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 463.4M
Média 12M: R$ 470.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
61.707.947/0001-21
Data Inicial
11/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +2.18% | +0.39% | +2.23% | +5.83% | +6.84% |
| % CDI | 216.0% | 62.8% | 33.6% | 63.2% | 81.1% | 72.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.87% | +0.04% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.18% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.43% | +0.90% | +2.12% | +0.52% | +4.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.93% | 2.54% | 2.70% | — | — | 2.58% |
| Sharpe | — | -2.22 | -1.07 | — | — | -1.60 |
| Max Drawdown | -1.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 462,73 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 52.83% | R$ 244,48 mi |
titulos publicos | 47.16% | R$ 218,21 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 43,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,068367 | +0.12% | R$ 463.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,067116 | +0.31% | R$ 462.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,063808 | +0.10% | R$ 461.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,062733 | +0.08% | R$ 460.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,061878 | -0.14% | R$ 460.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,063369 | +0.10% | R$ 461.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,062322 | -0.09% | R$ 460.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,063301 | +0.23% | R$ 461.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,060812 | -0.22% | R$ 460.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,063127 | +0.11% | R$ 461.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,062003 | +0.04% | R$ 460.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,061585 | +0.04% | R$ 460.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,061160 | +0.54% | R$ 460.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,055497 | -0.50% | R$ 457.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,060779 | -0.22% | R$ 460.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,063169 | -0.04% | R$ 461.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,063581 | +0.26% | R$ 461.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,060871 | +0.05% | R$ 460.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,060318 | -0.20% | R$ 459.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,062476 | -0.31% | R$ 460.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,065766 | +0.14% | R$ 462.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,064237 | -0.25% | R$ 461.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,066879 | +0.02% | R$ 462.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,066695 | -0.05% | R$ 462.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,067271 | +0.26% | R$ 462.9M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,064547 | +0.06% | R$ 443.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,063933 | +0.07% | R$ 443.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,063177 | +0.02% | R$ 443.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,063012 | +0.10% | R$ 443.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,061998 | — | R$ 442.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
O BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 463.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,068367 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,068367, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 61.707.947/0001-21.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 463.4M.
- O BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 164 cotas disponíveis.