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BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 61.707.947/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,081167
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 468.9M
Média 12M: R$ 470.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
61.707.947/0001-21
Data Inicial
11/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.40% | -0.00% | +1.92% | +4.90% | +8.12% |
| % CDI | 5.4% | 64.6% | -0.1% | 55.3% | 68.7% | 71.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.87% | +0.04% | +1.28% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | +3.40% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.43% | +0.90% | +2.12% | +0.52% | +4.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.70% | 2.85% | 2.76% | — | — | 2.56% |
| Sharpe | — | -2.37 | -1.72 | — | — | -1.65 |
| Max Drawdown | -1.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 462,73 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 52.83% | R$ 244,48 mi |
titulos publicos | 47.16% | R$ 218,21 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 43,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,081167 | -0.07% | R$ 468.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,081948 | +0.05% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,081370 | +0.13% | R$ 469.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,079940 | -0.20% | R$ 468.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,082052 | +0.17% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,080230 | -0.29% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,083379 | -0.04% | R$ 469.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,083801 | -0.11% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,085045 | +0.13% | R$ 470.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,083668 | -0.01% | R$ 470.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,083796 | +0.29% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,080677 | +0.16% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,078912 | -0.17% | R$ 467.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,080757 | +0.28% | R$ 468.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,077717 | -0.23% | R$ 467.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,080202 | +0.02% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,079955 | -0.03% | R$ 468.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,080280 | +0.11% | R$ 468.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,079041 | -0.21% | R$ 468.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,081315 | -0.06% | R$ 469.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,081967 | +0.07% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,081177 | +0.19% | R$ 468.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,079117 | -0.02% | R$ 468.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,079304 | +0.05% | R$ 468.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,078809 | +0.12% | R$ 467.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,077560 | +0.14% | R$ 467.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,076060 | +0.12% | R$ 466.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,074788 | +0.12% | R$ 466.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,073533 | +0.38% | R$ 465.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,069469 | — | R$ 463.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
O BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 468.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,081167 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,081167, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 61.707.947/0001-21.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 468.9M.
- O BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o BAY Amarelo FIF - Classe DE Investimento Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 196 cotas disponíveis.