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BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.959.676/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,086353
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.04%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 996.6M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
2
Sharpe 12M
9.23
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.959.676/0001-35
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.35% | +1.14% | +3.54% | +7.25% | +15.04% | +28.09% | +45.36% | +64.90% | +75.80% | +15.80% |
| % CDI | 101.2% | 101.5% | 100.9% | 101.6% | 101.5% | 101.5% | — | — | — | — | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.25% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
| 2025 | +1.04% | +1.00% | +0.97% | +1.06% | +1.15% | +1.11% | +1.30% | +1.17% | +1.24% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +14.52% |
| 2024 | +1.00% | +0.85% | +0.87% | +0.93% | +0.86% | +0.84% | +0.93% | +0.91% | +0.85% | +0.95% | +0.81% | +0.90% | +11.23% |
| 2023 | +1.14% | +0.85% | +1.20% | +0.90% | +1.21% | +1.18% | +1.15% | +1.27% | +1.00% | +0.98% | +1.03% | +0.96% | +13.64% |
| 2022 | +0.74% | +0.82% | +1.09% | +0.83% | +1.06% | +1.01% | +1.05% | +1.23% | +1.12% | +1.06% | +0.95% | +1.14% | +12.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 9.34 | 9.95 | 9.23 | 2.25 | 9.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,07 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 51.37% | R$ 547,13 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 48.58% | R$ 517,43 mi |
operacoes compromissadas | 0.02% | R$ 258,22 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 133,81 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 16,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,086353 | +0.05% | R$ 996.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,084658 | +0.05% | R$ 996.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,082994 | +0.05% | R$ 995.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,081342 | +0.05% | R$ 994.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,079691 | +0.05% | R$ 994.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,078029 | +0.05% | R$ 993.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,076369 | +0.05% | R$ 993.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,074690 | +0.05% | R$ 992.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,073019 | +0.05% | R$ 992.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,071360 | +0.05% | R$ 991.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,069718 | +0.05% | R$ 991.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,068070 | +0.05% | R$ 990.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,066423 | +0.05% | R$ 990.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,064748 | +0.05% | R$ 989.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,063076 | +0.05% | R$ 989.0M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 3,061407 | +0.05% | R$ 995.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 3,059745 | +0.05% | R$ 997.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,058071 | +0.06% | R$ 997.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,056389 | +0.05% | R$ 996.6M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 3,054781 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,053114 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 3,051445 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 |
| 16/04/2026 | 3,049785 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,048179 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 3,046564 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,044925 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,043336 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,041689 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,040042 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,038399 | — | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
Sobre o BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 996.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,086353 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,086353, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 19.959.676/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.04%, equivalente a 101.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 996.6M.
- O BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.