BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.959.676/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,033418
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.01%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
2
Sharpe 12M
8.44
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.959.676/0001-35
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.54% | +1.19% | +3.60% | +7.31% | +15.01% | +28.09% | +45.36% | +64.90% | +75.80% | +15.01% |
| % CDI | 99.9% | 102.1% | 103.2% | 102.0% | 101.8% | 101.5% | — | — | — | — | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.04% | +1.00% | +0.97% | +1.06% | +1.15% | +1.11% | +1.30% | +1.17% | +1.24% | +1.29% | +1.07% | +1.24% | +14.52% |
| 2024 | +1.00% | +0.85% | +0.87% | +0.93% | +0.86% | +0.84% | +0.93% | +0.91% | +0.85% | +0.95% | +0.81% | +0.90% | +11.23% |
| 2023 | +1.14% | +0.85% | +1.20% | +0.90% | +1.21% | +1.18% | +1.15% | +1.27% | +1.00% | +0.98% | +1.03% | +0.96% | +13.64% |
| 2022 | +0.74% | +0.82% | +1.09% | +0.83% | +1.06% | +1.01% | +1.05% | +1.23% | +1.12% | +1.06% | +0.95% | +1.14% | +12.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 16.52 | 9.99 | 8.44 | 2.25 | 8.45 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,07 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 51.37% | R$ 547,13 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 48.58% | R$ 517,43 mi |
operacoes compromissadas | 0.02% | R$ 258,22 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 133,81 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 16,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,033418 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,031775 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,030131 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,028479 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 3,026815 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,025080 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,023403 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,021735 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,020068 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,018339 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,016591 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,014728 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,012968 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 232.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,011285 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,009576 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,007808 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,006106 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,004395 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,002725 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,001006 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,999329 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,997660 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,995985 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,994276 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 450.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 2,992584 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,990875 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,989181 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,987481 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,985820 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,984159 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,033418 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,033418, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 19.959.676/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.