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BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.256.285/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,572612
23/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 11.1M
Média 12M: R$ 12.1M
Cotistas
11
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.256.285/0001-03
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.22% | -0.80% | +1.88% | +0.80% | -30.72% |
| % CDI | -110.9% | -69.1% | 53.1% | 11.2% | -258.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.28% | -0.43% | -0.17% | -0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.22% |
| 2025 | +4.72% | -21.36% | +23.96% | +1090.30% | +12.43% | -2.08% | -0.35% | -22.85% | -0.33% | -0.39% | -0.34% | +5.10% | +969.50% |
| 2024 | -0.52% | +0.44% | -4.24% | +5.72% | +1.14% | -3.15% | -0.16% | +10.53% | -3.34% | +8.23% | -1.30% | -1.92% | +10.75% |
| 2023 | +0.81% | +1.72% | +1.89% | -3.39% | +1.34% | -1.41% | -1.42% | +4.67% | +2.02% | -1.12% | -2.08% | +0.74% | +3.55% |
| 2022 | -1.03% | +7.31% | -0.81% | -1.37% | -4.72% | +1.44% | +0.86% | +1.89% | -0.16% | -3.10% | +2.09% | -3.20% | -1.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 13.57% | 9.57% | — | — | 29.01% |
| Sharpe | — | -0.53 | -1.39 | — | — | -1.77 |
| Max Drawdown | -32.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
5.10%
Pior Mês
-22.85%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,72 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 93.49% | R$ 11,90 mi |
valores a pagar | 5.98% | R$ 760,82 mil |
valores a receber | 0.52% | R$ 66,75 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 606,78 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 11,572612 | -0.38% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 11,616382 | -0.01% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 11,618014 | -0.01% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 11,619509 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 11,621269 | -0.01% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 11,622897 | -0.01% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 11,624528 | -0.01% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 11,626149 | -0.01% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 11,627642 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 11,629402 | -0.01% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 11,631031 | -0.01% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 11,632663 | -0.01% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 11,634307 | -0.01% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 11,635926 | -0.14% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 11,652305 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 11,654322 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 11,656333 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 11,658353 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 11,660375 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 11,662396 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 11,664419 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 11,666446 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 11,668472 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 11,670493 | -0.00% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 11,670730 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 11,672881 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 11,675032 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 11,677183 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 11,679334 | -0.02% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 11,681484 | — | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.1M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,572612 (23/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 11,572612, referente a 23/04/2026.
- O CNPJ do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 41.256.285/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 11.1M.
- O BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 244 cotas disponíveis.