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Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.781.820/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,326019
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.16%
Rent. 12M
+10.42%
70.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 222.6M
Média 12M: R$ 214.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.21
Vol: 3.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
23.781.820/0001-63
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.16% | +2.64% | -0.66% | +0.29% | +4.71% | +10.42% | +14.18% | +24.38% | +31.59% | +39.51% | +11.55% |
| % CDI | -23.6% | 50.2% | -58.5% | 8.3% | 66.0% | 70.3% | — | — | — | — | 74.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +0.82% | -1.16% | +1.20% | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +2.64% |
| 2025 | +0.10% | +0.88% | -0.55% | +0.85% | +1.21% | +1.99% | -0.76% | +1.53% | +2.09% | +0.21% | +1.07% | +1.05% | +10.08% |
| 2024 | -0.33% | +2.32% | +0.37% | -1.34% | -0.21% | +0.24% | +1.63% | +1.07% | +0.15% | -0.08% | +1.72% | +0.11% | +5.73% |
| 2023 | +1.88% | -0.71% | -0.03% | -0.21% | +2.17% | +1.29% | +0.81% | -1.20% | +0.14% | -1.88% | +2.58% | +2.59% | +7.57% |
| 2022 | +2.04% | +0.30% | +3.43% | -1.91% | +0.56% | -2.19% | +2.22% | +1.72% | +1.22% | +3.26% | -3.10% | -0.62% | +6.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.21% | 4.95% | 4.05% | 3.64% | 3.60% | 3.57% |
| Sharpe | — | -2.73 | -1.27 | -1.21 | -1.68 | -1.07 |
| Max Drawdown | -2.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
-1.16%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.0% |
| vs IPCA | 84.2% | 100.0% | 67.6% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 55.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,94 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 81.73% | R$ 182,20 mi |
titulos publicos | 13.72% | R$ 30,59 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.78% | R$ 3,96 mi |
debentures | 1.12% | R$ 2,50 mi |
acoes | 0.83% | R$ 1,85 mi |
investimento no exterior | 0.69% | R$ 1,53 mi |
valores a receber | 0.13% | R$ 285,97 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 12,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,326019 | +0.00% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,326019 | -0.19% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,330408 | -0.18% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,334575 | -0.06% | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,336039 | +0.36% | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,327588 | -0.05% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,328652 | +0.01% | R$ 222.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,328405 | -0.08% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,330243 | +0.04% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,329424 | -0.38% | R$ 222.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,338198 | +0.36% | R$ 223.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,329760 | +0.06% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,328422 | -0.06% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,329852 | +0.08% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,327908 | -0.14% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,331224 | -0.16% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,334879 | -0.06% | R$ 223.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,336349 | +0.16% | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,332657 | -0.32% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,340195 | -0.04% | R$ 224.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,341235 | -0.01% | R$ 224.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,341540 | -0.11% | R$ 224.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,344050 | +0.01% | R$ 224.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,343751 | +0.06% | R$ 224.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,342449 | +0.22% | R$ 224.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,337423 | +0.12% | R$ 223.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,334577 | +0.16% | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,330796 | +0.22% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,325763 | +0.57% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,312659 | — | R$ 221.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 222.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,326019 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,326019, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.781.820/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +10.42%, equivalente a 70.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 222.6M.
- O Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.