Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.781.820/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,274626
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+9.80%
66.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 217.7M
Média 12M: R$ 212.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 3.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
23.781.820/0001-63
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.38% | -1.59% | +0.41% | +2.74% | +9.80% | +14.18% | +24.38% | +31.59% | +39.51% | +9.80% |
| % CDI | 0.0% | 10.9% | -137.9% | 11.8% | 38.1% | 66.2% | — | — | — | — | 66.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +0.82% | -2.34% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.38% |
| 2025 | +0.10% | +0.88% | -0.55% | +0.85% | +1.21% | +1.99% | -0.76% | +1.53% | +2.09% | +0.21% | +1.07% | +1.05% | +10.08% |
| 2024 | -0.33% | +2.32% | +0.37% | -1.34% | -0.21% | +0.24% | +1.63% | +1.07% | +0.15% | -0.08% | +1.72% | +0.11% | +5.73% |
| 2023 | +1.88% | -0.71% | -0.03% | -0.21% | +2.17% | +1.29% | +0.81% | -1.20% | +0.14% | -1.88% | +2.58% | +2.59% | +7.57% |
| 2022 | +2.04% | +0.30% | +3.43% | -1.91% | +0.56% | -2.19% | +2.22% | +1.72% | +1.22% | +3.26% | -3.10% | -0.62% | +6.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.29% | 4.19% | 3.80% | 3.52% | 3.60% | 3.52% |
| Sharpe | — | -3.14 | -2.46 | -1.42 | -1.68 | -1.42 |
| Max Drawdown | -2.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
-2.34%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.0% |
| vs IPCA | 95.3% | 100.0% | 67.6% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 55.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,94 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 81.73% | R$ 182,20 mi |
titulos publicos | 13.72% | R$ 30,59 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.78% | R$ 3,96 mi |
debentures | 1.12% | R$ 2,50 mi |
acoes | 0.83% | R$ 1,85 mi |
investimento no exterior | 0.69% | R$ 1,53 mi |
valores a receber | 0.13% | R$ 285,97 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 12,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,274626 | +0.00% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,274626 | +0.00% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,274626 | +0.03% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,273930 | +0.20% | R$ 217.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,269479 | -0.25% | R$ 217.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,275090 | +0.20% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,270520 | +0.08% | R$ 217.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,268743 | +0.26% | R$ 217.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,262848 | -0.39% | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,271640 | -0.16% | R$ 217.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,275273 | -0.33% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,282791 | +0.06% | R$ 218.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,281375 | +0.41% | R$ 218.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,272004 | -0.48% | R$ 217.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,283038 | -0.69% | R$ 218.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,298897 | -0.09% | R$ 220.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,300921 | +0.48% | R$ 220.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,290003 | +0.01% | R$ 219.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,289854 | -0.59% | R$ 219.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,303536 | -0.48% | R$ 220.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,314607 | +0.14% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,311466 | -0.66% | R$ 221.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,326832 | -0.10% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,329141 | +0.03% | R$ 222.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,328406 | +0.17% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,324452 | +0.12% | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,321575 | +0.26% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,315662 | -0.27% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,321979 | +0.46% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,311438 | — | R$ 221.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 217.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,274626 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,274626, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.781.820/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +9.80%, equivalente a 66.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 217.7M.
- O Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.