Publicidade
Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.034.567/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,344340
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+9.42%
63.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 92.1M
Média 12M: R$ 82.6M
Cotistas
29
Sharpe 12M
-1.52
Vol: 3.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.034.567/0001-78
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +4.72% | +0.03% | +3.08% | +6.02% | +9.42% | +12.66% | +26.30% | +10.80% |
| % CDI | 43.6% | 89.7% | 2.7% | 88.3% | 84.3% | 63.6% | — | — | 69.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.29% | +0.59% | +1.29% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +4.72% |
| 2025 | +1.22% | +0.39% | +1.57% | +2.89% | +0.75% | +0.79% | -0.73% | +1.17% | +0.38% | +0.98% | +1.55% | +0.68% | +12.24% |
| 2024 | -0.35% | +0.58% | -0.00% | -1.73% | +1.38% | -0.71% | +1.75% | +0.66% | -0.55% | -0.46% | -0.27% | -1.64% | -1.41% |
| 2023 | — | +1.21% | +2.67% | +1.86% | +2.84% | +2.17% | +0.71% | -0.28% | -1.24% | -0.84% | +2.69% | +2.31% | +14.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.83% | 4.91% | 4.08% | 3.56% | 4.42% | 3.57% |
| Sharpe | — | -0.36 | -0.59 | -1.52 | -1.54 | -1.27 |
| Max Drawdown | -2.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
-0.73%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.1% |
| vs IPCA | 99.0% | 100.0% | 66.2% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 26.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 90,22 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.63% | R$ 89,89 mi |
operacoes compromissadas | 0.26% | R$ 238,62 mil |
disponibilidades | 0.05% | R$ 45,14 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 33,10 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,344340 | +0.25% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,341000 | -0.11% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,342470 | +0.28% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,338700 | -0.32% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,343010 | +0.19% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,340460 | -0.46% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,346610 | -0.04% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,347160 | -0.11% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,348660 | +0.20% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,345950 | +0.07% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,344960 | +0.29% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,341010 | +0.19% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,338410 | -0.14% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,340270 | +0.32% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,336050 | -0.30% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,340050 | +0.02% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,339730 | +0.00% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,339670 | +0.07% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,338670 | -0.37% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,343680 | -0.13% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,345370 | +0.11% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,343930 | +0.17% | R$ 92.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,341680 | -0.08% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,342740 | +0.14% | R$ 92.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,340840 | +0.18% | R$ 91.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,338490 | +0.29% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,334680 | +0.04% | R$ 91.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,334190 | +0.12% | R$ 91.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,332550 | +0.72% | R$ 91.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,323060 | — | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 92.1M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,344340 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,344340, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 49.034.567/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +9.42%, equivalente a 63.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 92.1M.
- O Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 843 cotas disponíveis.