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Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.655.127/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,473850
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+14.55%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 413.4M
Média 12M: R$ 373.2M
Cotistas
93
Sharpe 12M
-0.06
Vol: 0.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.655.127/0001-40
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.19%+10.47%+1.24%+3.23%+7.48%+14.55%+18.72%+31.01%+14.73%
% CDI61.1%108.4%113.7%96.6%108.1%99.6%——98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.27%+1.73%+1.21%+1.33%+0.63%+1.19%+1.42%+0.19%———+10.47%
2025+2.23%+0.61%+0.45%+1.71%+0.44%+0.14%+0.90%+1.07%+0.71%+1.10%+0.93%+1.08%+11.97%
2024+0.55%+0.57%+0.62%-0.78%+1.04%-0.02%+0.90%+0.68%+0.31%+0.67%+0.13%-0.46%+4.26%
2023+1.19%+1.71%+2.15%+1.33%+1.55%+0.95%+0.82%+0.40%-0.40%-1.06%+2.56%+1.69%+13.59%
2022———————————+0.19%+0.19%
Captação no Mês
R$ 221.772
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 221.772
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.62%0.77%0.93%0.93%2.30%0.93%
Sharpe—-0.651.28-0.06-1.72-0.20
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.73%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%97.6%
vs IBOV44.6%42.4%37.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 368,71 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.70%
operacoes compromissadas
0.25%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,473850-0.01%R$ 413.4M
08/09/20261,473960+0.08%R$ 413.2M
04/09/20261,472820+0.05%R$ 412.8M
03/09/20261,472100-0.02%R$ 412.6M
02/09/20261,472340+0.02%R$ 412.7M
01/09/20261,472050+0.07%R$ 412.6M
31/08/20261,471060+0.04%R$ 412.4M
28/08/20261,470510+0.09%R$ 412.2M
27/08/20261,469150+0.06%R$ 411.8M
26/08/20261,468210+0.01%R$ 411.6M
25/08/20261,468080+0.02%R$ 411.5M
24/08/20261,467830+0.04%R$ 411.5M
21/08/20261,467280+0.05%R$ 411.3M
20/08/20261,466580+0.08%R$ 411.1M
19/08/20261,465360+0.06%R$ 410.8M
18/08/20261,464520+0.05%R$ 410.5M
17/08/20261,463810+0.12%R$ 402.3M
14/08/20261,462050+0.13%R$ 401.8M
13/08/20261,460190+0.10%R$ 401.3M
12/08/20261,458780+0.08%R$ 400.9M
11/08/20261,457610+0.12%R$ 400.6M
10/08/20261,455800+0.09%R$ 400.1M
07/08/20261,454510+0.13%R$ 399.8M
06/08/20261,452690+0.05%R$ 399.3M
05/08/20261,451980+0.06%R$ 399.1M
04/08/20261,451050+0.02%R$ 398.8M
03/08/20261,450800+0.02%R$ 398.8M
31/07/20261,450510+0.05%R$ 398.7M
30/07/20261,449730+0.07%R$ 398.5M
29/07/20261,448780—R$ 398.2M
Ferramentas

Sobre o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 413.4M e 93 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,473850 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,473850, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 46.655.127/0001-40.
Qual a rentabilidade do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.55%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 413.4M.
Quem administra o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 956 cotas disponíveis.