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Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.655.127/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,444970
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.28%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 397.1M
Média 12M: R$ 364.4M
Cotistas
93
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 1.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.655.127/0001-40
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.80%+8.31%+1.08%+3.06%+7.92%+14.28%+18.72%+31.01%+14.59%
% CDI117.1%109.7%97.1%89.9%112.5%96.9%——94.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.27%+1.73%+1.21%+1.33%+0.63%+0.74%—————+8.24%
2025+2.23%+0.61%+0.45%+1.71%+0.44%+0.14%+0.90%+1.07%+0.71%+1.10%+0.93%+1.08%+11.97%
2024+0.55%+0.57%+0.62%-0.78%+1.04%-0.02%+0.90%+0.68%+0.31%+0.67%+0.13%-0.46%+4.26%
2023+1.19%+1.71%+2.15%+1.33%+1.55%+0.95%+0.82%+0.40%-0.40%-1.06%+2.56%+1.69%+13.59%
2022———————————+0.19%+0.19%
Captação no Mês
R$ 2.637.145
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.637.145
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.65%0.76%0.91%1.02%2.30%1.04%
Sharpe—-1.982.08-0.45-1.72-0.83
Max Drawdown-0.30%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.73%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%97.6%
vs IBOV27.7%13.7%37.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 368,71 mi

JULHO/2026

titulos publicos
99.70%
operacoes compromissadas
0.25%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,444970+0.06%R$ 397.1M
16/07/20261,444060+0.07%R$ 396.9M
15/07/20261,443000+0.12%R$ 396.6M
14/07/20261,441300+0.07%R$ 396.1M
13/07/20261,440270+0.07%R$ 395.9M
10/07/20261,439310-0.04%R$ 395.6M
09/07/20261,439870+0.07%R$ 395.7M
08/07/20261,438810+0.07%R$ 395.5M
07/07/20261,437850+0.05%R$ 395.2M
06/07/20261,437190+0.08%R$ 392.7M
03/07/20261,435990+0.11%R$ 392.0M
02/07/20261,434420+0.06%R$ 391.6M
01/07/20261,433540+0.00%R$ 391.4M
30/06/20261,433470+0.06%R$ 391.4M
29/06/20261,432640+0.06%R$ 391.1M
26/06/20261,431710+0.08%R$ 390.9M
25/06/20261,430630+0.00%R$ 390.6M
24/06/20261,430600-0.03%R$ 386.6M
23/06/20261,430960+0.07%R$ 386.7M
22/06/20261,430010+0.03%R$ 386.4M
19/06/20261,429640+0.00%R$ 386.3M
18/06/20261,429580+0.05%R$ 386.3M
17/06/20261,428910+0.04%R$ 386.1M
16/06/20261,428410-0.14%R$ 386.0M
15/06/20261,430390+0.04%R$ 386.5M
12/06/20261,429800+0.15%R$ 386.4M
11/06/20261,427700+0.15%R$ 385.8M
10/06/20261,425570+0.04%R$ 385.2M
09/06/20261,424930+0.04%R$ 385.0M
08/06/20261,424420—R$ 384.9M
Ferramentas

Sobre o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 397.1M e 93 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,444970 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,444970, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 46.655.127/0001-40.
Qual a rentabilidade do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.28%, equivalente a 96.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 397.1M.
Quem administra o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 919 cotas disponíveis.