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Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.655.127/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,418030
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+12.52%
84.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 383.0M
Média 12M: R$ 356.4M
Cotistas
91
Sharpe 12M
-1.98
Vol: 1.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.655.127/0001-40
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.29% | +1.13% | +4.40% | +7.97% | +12.52% | +18.72% | +31.01% | +13.30% |
| % CDI | 124.8% | 119.4% | 99.3% | 126.4% | 111.7% | 84.4% | — | — | 85.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.27% | +1.73% | +1.21% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +6.29% |
| 2025 | +2.23% | +0.61% | +0.45% | +1.71% | +0.44% | +0.14% | +0.90% | +1.07% | +0.71% | +1.10% | +0.93% | +1.08% | +11.97% |
| 2024 | +0.55% | +0.57% | +0.62% | -0.78% | +1.04% | -0.02% | +0.90% | +0.68% | +0.31% | +0.67% | +0.13% | -0.46% | +4.26% |
| 2023 | +1.19% | +1.71% | +2.15% | +1.33% | +1.55% | +0.95% | +0.82% | +0.40% | -0.40% | -1.06% | +2.56% | +1.69% | +13.59% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.19% | +0.19% |
Captação no Mês
R$ 210.701
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 210.701
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 1.00% | 0.95% | 1.17% | 2.30% | 1.19% |
| Sharpe | — | 4.13 | 1.88 | -1.98 | -1.72 | -1.80 |
| Max Drawdown | -0.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.73%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 37.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 368,71 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.70% | R$ 367,61 mi |
operacoes compromissadas | 0.25% | R$ 936,13 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 86,01 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 48,75 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,418030 | +0.07% | R$ 383.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,417050 | +0.05% | R$ 382.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,416320 | +0.06% | R$ 382.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,415430 | +0.03% | R$ 382.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,415010 | +0.09% | R$ 382.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,413710 | +0.04% | R$ 381.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,413140 | +0.07% | R$ 381.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,412220 | +0.06% | R$ 381.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,411310 | +0.08% | R$ 381.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,410160 | +0.09% | R$ 380.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,408890 | +0.05% | R$ 380.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,408150 | +0.08% | R$ 380.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,407000 | +0.08% | R$ 380.0M | R$ 210.700,98 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,405810 | +0.10% | R$ 379.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,404370 | +0.02% | R$ 379.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,404090 | +0.03% | R$ 379.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,403680 | +0.02% | R$ 378.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,403340 | -0.00% | R$ 378.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,403350 | -0.03% | R$ 378.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,403760 | +0.05% | R$ 378.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,403120 | +0.06% | R$ 378.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,402250 | +0.02% | R$ 378.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,402010 | +0.02% | R$ 378.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,401750 | +0.11% | R$ 378.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,400250 | +0.09% | R$ 378.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,399020 | +0.09% | R$ 377.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,397800 | +0.18% | R$ 377.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,395290 | +0.08% | R$ 376.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,394150 | +0.08% | R$ 376.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,393060 | — | R$ 376.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 383.0M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,418030 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,418030, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 46.655.127/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +12.52%, equivalente a 84.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 383.0M.
- O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 878 cotas disponíveis.