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Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.778.531/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,237350
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+15.03%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 386.1M
Média 12M: R$ 359.0M
Cotistas
72
Sharpe 12M
0.44
Vol: 0.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.778.531/0001-64
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.53%+8.96%+0.94%+3.28%+8.41%+15.03%+15.38%
% CDI77.1%118.2%85.2%96.3%119.5%102.0%99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.20%+2.05%+1.45%+1.10%+1.15%+0.48%—————+8.90%
2025+1.51%+0.64%+0.21%+1.35%+0.79%+0.41%+0.91%+1.08%+1.06%+1.00%+0.78%+0.97%+11.25%
2024————————+0.50%+0.89%+0.40%+0.11%+1.91%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.56%0.51%0.66%0.65%—0.66%
Sharpe—-1.074.450.44—-0.17
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 362,87 mi

JULHO/2026

titulos publicos
99.67%
operacoes compromissadas
0.29%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,237350+0.05%R$ 386.1M
16/07/20261,236710+0.04%R$ 385.9M
15/07/20261,236160+0.05%R$ 385.7M
14/07/20261,235540+0.05%R$ 385.5M
13/07/20261,234890+0.05%R$ 385.3M
10/07/20261,234330-0.07%R$ 385.2M
09/07/20261,235240+0.04%R$ 385.4M
08/07/20261,234720+0.05%R$ 385.3M
07/07/20261,234070+0.05%R$ 385.1M
06/07/20261,233410+0.07%R$ 384.9M
03/07/20261,232560+0.05%R$ 384.6M
02/07/20261,231970+0.06%R$ 384.4M
01/07/20261,231280+0.03%R$ 384.2M
30/06/20261,230850+0.06%R$ 384.1M
29/06/20261,230060+0.09%R$ 383.8M
26/06/20261,228920+0.03%R$ 383.5M
25/06/20261,228560+0.03%R$ 383.4M
24/06/20261,228170+0.05%R$ 383.2M
23/06/20261,227560+0.05%R$ 383.0M
22/06/20261,226940+0.06%R$ 382.9M
19/06/20261,226160+0.03%R$ 382.6M
18/06/20261,225770+0.08%R$ 382.5M
17/06/20261,224850+0.05%R$ 382.2M
16/06/20261,224200+0.09%R$ 382.0M
15/06/20261,223040+0.02%R$ 381.6M
12/06/20261,222800+0.08%R$ 381.6M
11/06/20261,221790+0.17%R$ 381.2M
10/06/20261,219770+0.03%R$ 380.6M
09/06/20261,219380+0.03%R$ 380.5M
08/06/20261,218990—R$ 380.4M
Ferramentas

Sobre o Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 386.1M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,237350 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,237350, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 56.778.531/0001-64.
Qual a rentabilidade do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.03%, equivalente a 102.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 386.1M.
Quem administra o Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 481 cotas disponíveis.