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Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.778.531/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,211200
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+13.67%
92.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 377.9M
Média 12M: R$ 349.8M
Cotistas
72
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 0.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.778.531/0001-64
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +6.65% | +1.10% | +4.82% | +8.17% | +13.67% | +14.34% |
| % CDI | 90.3% | 126.3% | 97.1% | 138.4% | 114.4% | 92.2% | 92.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.20% | +2.05% | +1.45% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +6.65% |
| 2025 | +1.51% | +0.64% | +0.21% | +1.35% | +0.79% | +0.41% | +0.91% | +1.08% | +1.06% | +1.00% | +0.78% | +0.97% | +11.25% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.50% | +0.89% | +0.40% | +0.11% | +1.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.36% | 0.79% | 0.67% | 0.77% | — | 0.80% |
| Sharpe | — | 7.68 | 3.28 | -1.50 | — | -1.47 |
| Max Drawdown | -0.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 362,87 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.67% | R$ 361,69 mi |
operacoes compromissadas | 0.29% | R$ 1,05 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 61,01 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 38,78 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,211200 | +0.05% | R$ 377.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,210620 | +0.09% | R$ 377.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,209490 | +0.05% | R$ 377.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,208910 | +0.03% | R$ 377.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,208570 | +0.03% | R$ 377.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,208210 | +0.02% | R$ 377.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,207930 | +0.06% | R$ 376.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,207200 | +0.05% | R$ 376.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,206610 | +0.04% | R$ 376.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,206120 | +0.06% | R$ 376.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,205340 | +0.01% | R$ 376.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,205200 | +0.05% | R$ 376.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,204560 | +0.08% | R$ 375.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,203630 | +0.06% | R$ 375.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,202910 | +0.10% | R$ 375.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,201730 | +0.03% | R$ 375.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,201320 | +0.04% | R$ 374.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,200830 | +0.03% | R$ 374.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,200520 | +0.02% | R$ 374.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,200230 | +0.10% | R$ 374.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,199040 | +0.09% | R$ 374.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,198010 | -0.00% | R$ 373.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,198020 | +0.04% | R$ 373.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,197500 | +0.09% | R$ 373.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,196370 | +0.04% | R$ 373.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,195930 | +0.13% | R$ 373.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,194410 | +0.22% | R$ 372.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,191780 | +0.10% | R$ 371.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,190610 | -0.02% | R$ 371.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,190840 | — | R$ 371.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 377.9M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,211200 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,211200, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 56.778.531/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.67%, equivalente a 92.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 377.9M.
- O Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 440 cotas disponíveis.