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Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.778.531/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,259600
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.83%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 196.2M
Média 12M: R$ 355.1M
Cotistas
51
Sharpe 12M
0.36
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.778.531/0001-64
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+10.92%+1.14%+3.09%+7.75%+14.83%+15.15%
% CDI99.3%113.0%104.6%92.5%112.1%101.5%101.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.20%+2.05%+1.45%+1.10%+1.15%+0.87%+1.15%+0.31%———+10.92%
2025+1.51%+0.64%+0.21%+1.35%+0.79%+0.41%+0.91%+1.08%+1.06%+1.00%+0.78%+0.97%+11.25%
2024————————+0.50%+0.89%+0.40%+0.11%+1.91%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.42%0.67%0.62%—0.62%
Sharpe—-2.642.690.36—0.36
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 362,87 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.67%
operacoes compromissadas
0.29%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,259600+0.05%R$ 196.2M
08/09/20261,258960+0.05%R$ 196.1M
04/09/20261,258310+0.05%R$ 196.0M
03/09/20261,257670+0.05%R$ 195.9M
02/09/20261,257020+0.05%R$ 195.8M
01/09/20261,256370+0.05%R$ 195.7M
31/08/20261,255730+0.05%R$ 195.6M
28/08/20261,255080+0.05%R$ 204.2M
27/08/20261,254440+0.05%R$ 204.8M
26/08/20261,253800+0.05%R$ 232.2M
25/08/20261,253150+0.05%R$ 232.1M
24/08/20261,252510+0.05%R$ 232.0M
21/08/20261,251870+0.05%R$ 233.1M
20/08/20261,251220+0.05%R$ 241.7M
19/08/20261,250580+0.05%R$ 262.0M
18/08/20261,249940+0.05%R$ 267.1M
17/08/20261,249300+0.05%R$ 310.5M
14/08/20261,248650+0.05%R$ 389.6M
13/08/20261,248030+0.05%R$ 389.4M
12/08/20261,247420+0.05%R$ 389.2M
11/08/20261,246790+0.11%R$ 389.0M
10/08/20261,245390+0.04%R$ 388.6M
07/08/20261,244840+0.05%R$ 388.4M
06/08/20261,244220+0.06%R$ 388.2M
05/08/20261,243530+0.06%R$ 388.0M
04/08/20261,242840+0.05%R$ 387.8M
03/08/20261,242160+0.05%R$ 387.6M
31/07/20261,241510+0.06%R$ 387.4M
30/07/20261,240780+0.06%R$ 387.2M
29/07/20261,240010—R$ 386.9M
Ferramentas

Sobre o Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 196.2M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,259600 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,259600, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 56.778.531/0001-64.
Qual a rentabilidade do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.83%, equivalente a 101.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 196.2M.
Quem administra o Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 518 cotas disponíveis.