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Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +9.52% | +1.08% | +3.33% | +6.80% | +14.37% | +14.68% |
| % CDI | 93.2% | 98.5% | 98.8% | 99.4% | 98.2% | 98.4% | 98.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.97% | +1.12% | +1.01% | +1.14% | +1.12% | +1.21% | +1.11% | +0.29% | — | — | — | +9.52% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.10% | +1.25% | +1.21% | +1.04% | +1.19% | +7.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -1.85 | -2.46 | -2.52 | — | -2.55 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 37,074390 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 08/09/2026 | 37,055750 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 04/09/2026 | 37,037870 | +0.04% | R$ 3.0B | — | — |
| 03/09/2026 | 37,021750 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 02/09/2026 | 37,004400 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 01/09/2026 | 36,986100 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 31/08/2026 | 36,967470 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 28/08/2026 | 36,949330 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 27/08/2026 | 36,929070 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 26/08/2026 | 36,910190 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 25/08/2026 | 36,890670 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 24/08/2026 | 36,870970 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 21/08/2026 | 36,853060 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 20/08/2026 | 36,834390 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 19/08/2026 | 36,815690 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 18/08/2026 | 36,796450 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 17/08/2026 | 36,776490 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 14/08/2026 | 36,756770 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 13/08/2026 | 36,737340 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 12/08/2026 | 36,718630 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 11/08/2026 | 36,697340 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 10/08/2026 | 36,679080 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 07/08/2026 | 36,659490 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 06/08/2026 | 36,641390 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 05/08/2026 | 36,622260 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 04/08/2026 | 36,602470 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 03/08/2026 | 36,582600 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 31/07/2026 | 36,563350 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 30/07/2026 | 36,545770 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 29/07/2026 | 36,524760 | — | R$ 3.0B | — | — |
Sobre o Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili
O Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 9.8K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 37,074390 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é de R$ 37,074390, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é 01.822.655/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é de +14.37%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é de R$ 3.0B.
- O Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
Qual o CNPJ do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
Qual a rentabilidade do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
Quem administra o Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.