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Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad
CNPJ 16.844.890/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,061320
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.41%
Rent. 12M
+9.45%
63.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 207.8M
Média 12M: R$ 207.6M
Cotistas
311
Sharpe 12M
-1.21
Vol: 4.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad
CNPJ
16.844.890/0001-58
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.41% | +4.21% | -0.81% | +2.81% | +5.24% | +9.45% | +12.06% | +26.24% | +37.38% | +11.36% |
| % CDI | -59.3% | 79.9% | -71.9% | 80.7% | 73.4% | 63.7% | — | — | — | 73.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.96% | +1.79% | +0.04% | +1.79% | -0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +4.21% |
| 2025 | +1.03% | +0.47% | +1.80% | +2.06% | +1.69% | +1.31% | -0.90% | +0.80% | +0.47% | +1.01% | +2.06% | +0.25% | +12.70% |
| 2024 | -0.53% | +0.51% | +0.02% | -1.69% | +1.29% | -0.97% | +2.02% | +0.55% | -0.72% | -0.70% | -0.03% | -2.73% | -3.04% |
| 2023 | -0.05% | +1.26% | +2.62% | +1.98% | +2.52% | +2.37% | +0.76% | -0.44% | -1.06% | -0.73% | +2.66% | +2.77% | +15.57% |
| 2022 | -0.81% | +0.48% | +2.95% | +0.79% | +0.93% | -0.42% | -0.93% | +1.07% | +1.46% | +1.15% | -0.85% | -0.23% | +5.65% |
Captação no Mês
R$ 12.050
Resgates no Mês
R$ 195.482
Captação Líquida
-R$ 183.432
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.40% | 6.03% | 5.24% | 4.45% | 4.81% | 4.46% |
| Sharpe | — | -0.49 | -0.77 | -1.21 | -1.47 | -0.90 |
| Max Drawdown | -2.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
-0.90%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 59.4% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 45.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 203,38 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.57% | R$ 200,47 mi |
operacoes compromissadas | 1.35% | R$ 2,75 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 83,93 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 46,53 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 25,60 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,061320 | +0.17% | R$ 207.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,056000 | -0.28% | R$ 207.5M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 18/05/2026 | 3,064640 | +0.15% | R$ 208.1M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,059950 | -0.44% | R$ 207.7M | R$ 0,00 | R$ 1.171,08 |
| 14/05/2026 | 3,073600 | +0.28% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 5.538,69 |
| 13/05/2026 | 3,065000 | -0.52% | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 905,96 |
| 12/05/2026 | 3,081070 | -0.09% | R$ 209.2M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,083960 | -0.14% | R$ 209.4M | R$ 100,00 | R$ 1.511,28 |
| 08/05/2026 | 3,088260 | +0.21% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 97.501,97 |
| 07/05/2026 | 3,081720 | +0.01% | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,081360 | +0.31% | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 852,23 |
| 05/05/2026 | 3,071930 | +0.17% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 04/05/2026 | 3,066740 | -0.24% | R$ 208.3M | R$ 450,00 | R$ 58.000,29 |
| 30/04/2026 | 3,074010 | +0.37% | R$ 208.9M | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,062750 | -0.40% | R$ 208.1M | R$ 1.000,00 | R$ 8.052,17 |
| 28/04/2026 | 3,074960 | -0.03% | R$ 208.9M | R$ 500,00 | R$ 146.323,42 |
| 27/04/2026 | 3,076030 | -0.08% | R$ 209.2M | R$ 0,00 | R$ 654,64 |
| 24/04/2026 | 3,078410 | +0.15% | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 755,44 |
| 23/04/2026 | 3,073780 | -0.40% | R$ 209.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,086010 | -0.19% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,091980 | +0.18% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 3.023,69 |
| 17/04/2026 | 3,086470 | +0.13% | R$ 209.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,082520 | +0.00% | R$ 209.6M | R$ 2.000,00 | R$ 2.518,63 |
| 15/04/2026 | 3,082420 | +0.08% | R$ 209.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,079960 | +0.12% | R$ 209.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,076140 | +0.26% | R$ 209.2M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,068130 | +0.38% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 09/04/2026 | 3,056550 | +0.19% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,050710 | +0.62% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,032030 | — | R$ 204.0M | R$ 0,00 | R$ 2.016,36 |
Sobre o Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad
O Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 207.8M e 311 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,061320 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é de R$ 3,061320, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é 16.844.890/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é de +9.45%, equivalente a 63.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é de R$ 207.8M.
- O Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad?
Qual o CNPJ do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad?
Qual a rentabilidade do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad?
Quem administra o Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.