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Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad

CNPJ 16.844.890/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,078890
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+9.94%
67.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 204.0M
Média 12M: R$ 205.5M
Cotistas
303
Sharpe 12M
-0.99
Vol: 4.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad
CNPJ
16.844.890/0001-58
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.06%+4.81%+1.15%-0.12%+5.70%+9.94%+12.06%+26.24%+37.38%+8.58%
% CDI154.1%63.5%103.3%-3.5%80.9%67.4%———55.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.96%+1.79%+0.04%+1.79%+0.25%-1.14%+1.06%—————+4.81%
2025+1.03%+0.47%+1.80%+2.06%+1.69%+1.31%-0.90%+0.80%+0.47%+1.01%+2.06%+0.25%+12.70%
2024-0.53%+0.51%+0.02%-1.69%+1.29%-0.97%+2.02%+0.55%-0.72%-0.70%-0.03%-2.73%-3.04%
2023-0.05%+1.26%+2.62%+1.98%+2.52%+2.37%+0.76%-0.44%-1.06%-0.73%+2.66%+2.77%+15.57%
2022-0.81%+0.48%+2.95%+0.79%+0.93%-0.42%-0.93%+1.07%+1.46%+1.15%-0.85%-0.23%+5.65%
Captação no Mês
R$ 5.150
Resgates no Mês
R$ 2.529.818
Captação Líquida
-R$ 2.524.668
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.20%5.40%5.54%4.85%4.81%4.81%
Sharpe—-2.74-0.52-0.99-1.47-1.37
Max Drawdown-2.70%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
-1.14%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.5%100.0%93.2%
vs IPCA82.7%96.4%59.4%
vs IBOV27.7%0.7%45.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 203,38 mi

JULHO/2026

titulos publicos
98.57%
operacoes compromissadas
1.35%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,078890-0.26%R$ 204.0M
16/07/20263,086980+0.07%R$ 204.5M
15/07/20263,084970+0.10%R$ 204.4M
14/07/20263,081980+0.31%R$ 204.2M
13/07/20263,072480-0.23%R$ 203.6M
10/07/20263,079590+0.22%R$ 204.1M
09/07/20263,072720+0.19%R$ 203.6M
08/07/20263,066820-0.01%R$ 203.2M
07/07/20263,067080+0.20%R$ 204.2M
06/07/20263,061000+0.34%R$ 203.8M
03/07/20263,050500+0.57%R$ 203.1M
02/07/20263,033240-0.11%R$ 202.0M
01/07/20263,036490-0.34%R$ 203.7M
30/06/20263,046730+0.08%R$ 204.4M
29/06/20263,044210-0.02%R$ 204.2M
26/06/20263,044910-0.22%R$ 204.3M
25/06/20263,051560+0.21%R$ 204.9M
24/06/20263,045150+0.14%R$ 204.4M
23/06/20263,040770+0.04%R$ 204.1M
22/06/20263,039550+0.27%R$ 204.1M
19/06/20263,031340-0.42%R$ 203.5M
18/06/20263,044030-0.13%R$ 204.4M
17/06/20263,047920-0.49%R$ 204.7M
16/06/20263,062850-0.32%R$ 205.7M
15/06/20263,072600-0.15%R$ 206.4M
12/06/20263,077200+0.34%R$ 206.7M
11/06/20263,066890+1.44%R$ 206.0M
10/06/20263,023450+0.43%R$ 203.1M
09/06/20263,010480+0.06%R$ 202.2M
08/06/20263,008570—R$ 202.1M
Ferramentas

Sobre o Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad

O Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 204.0M e 303 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,078890 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad?
A cota mais recente do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é de R$ 3,078890, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad?
O CNPJ do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é 16.844.890/0001-58.
Qual a rentabilidade do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é de +9.94%, equivalente a 67.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad?
O patrimônio líquido do Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é de R$ 204.0M.
Quem administra o Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad?
O Banrisul FOCO Ima-b FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitad é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.