Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.887.516/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,115050
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+13.22%
89.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8M
Média 12M: R$ 2.6M
Cotistas
67
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 6.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.887.516/0001-29
Data Inicial
25/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +2.67% | +0.09% | +2.72% | +6.38% | +13.22% | +13.22% |
| % CDI | 585.2% | 77.1% | 7.5% | 77.1% | 88.9% | 89.4% | 89.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.80% | +2.23% | -0.68% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.67% |
| 2025 | +0.39% | +0.39% | +3.03% | +2.13% | +2.57% | +1.86% | -1.53% | +0.51% | +0.41% | +1.03% | +2.79% | -0.22% | +14.10% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -2.35% | +3.20% | +0.74% | -1.47% | -1.69% | -0.20% | -4.39% | -6.17% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.41% | 8.30% | 7.41% | 6.65% | — | 6.65% |
| Sharpe | — | -0.43 | -0.23 | -0.24 | — | -0.24 |
| Max Drawdown | -3.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.79%
Pior Mês
-1.53%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,87 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.42% | R$ 2,86 mi |
disponibilidades | 0.35% | R$ 9,97 mil |
valores a pagar | 0.12% | R$ 3,56 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 3,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,115050 | +0.32% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,111520 | +0.79% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,102840 | +0.11% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 3.015,22 |
| 27/03/2026 | 1,101590 | +0.24% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,098980 | -0.28% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,102120 | +0.14% | R$ 2.9M | R$ 42.500,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,100550 | -0.33% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,104220 | +0.22% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,101830 | -0.53% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 5.010,18 |
| 19/03/2026 | 1,107750 | +0.01% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,107680 | -0.03% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,107960 | +0.22% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,105540 | +2.36% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 98,66 |
| 13/03/2026 | 1,080010 | -1.78% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,099590 | -0.75% | R$ 2.8M | R$ 7.000,00 | R$ 281,18 |
| 11/03/2026 | 1,107860 | +0.04% | R$ 2.8M | R$ 1.000,00 | R$ 7.058,64 |
| 10/03/2026 | 1,107380 | +0.56% | R$ 2.8M | R$ 21.475,00 | R$ 134.074,54 |
| 09/03/2026 | 1,101180 | +0.56% | R$ 2.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,095010 | -0.48% | R$ 2.9M | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,100330 | -1.11% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,112710 | -0.12% | R$ 2.8M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,114090 | -0.57% | R$ 2.9M | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,120450 | +0.11% | R$ 2.9M | R$ 300,00 | R$ 2.013,40 |
| 27/02/2026 | 1,119170 | -0.32% | R$ 2.9M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,122720 | +0.80% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,113790 | +0.38% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,109520 | +0.41% | R$ 2.8M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,105030 | +0.06% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,104380 | +0.48% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,099090 | — | R$ 2.8M | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada
O Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 1.8M e 67 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,115050 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,115050, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é 54.887.516/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é de +13.22%, equivalente a 89.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8M.
- O Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 484 cotas disponíveis.