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Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.887.516/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,122680
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.15%
Rent. 12M
+8.62%
58.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6M
Média 12M: R$ 2.6M
Cotistas
74
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 6.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.887.516/0001-29
Data Inicial
25/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.15% | +3.38% | -1.90% | +2.25% | +4.15% | +8.62% | +11.19% |
| % CDI | -165.2% | 64.1% | -167.4% | 64.6% | 58.2% | 58.1% | 71.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.80% | +2.23% | -0.68% | +2.18% | -1.15% | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +0.39% | +0.39% | +3.03% | +2.13% | +2.57% | +1.86% | -1.53% | +0.51% | +0.41% | +1.03% | +2.79% | -0.22% | +14.10% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -2.35% | +3.20% | +0.74% | -1.47% | -1.69% | -0.20% | -4.39% | -6.17% |
Captação no Mês
R$ 690.517
Resgates no Mês
R$ 25.610
Captação Líquida
R$ 664.906
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.40% | 8.79% | 7.63% | 6.42% | — | 6.43% |
| Sharpe | — | -0.61 | -0.83 | -0.97 | — | -0.65 |
| Max Drawdown | -3.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.79%
Pior Mês
-1.53%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,87 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.42% | R$ 2,86 mi |
disponibilidades | 0.35% | R$ 9,97 mil |
valores a pagar | 0.12% | R$ 3,56 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 3,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,122680 | +0.19% | R$ 2.6M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,120500 | -0.50% | R$ 2.6M | R$ 8.002,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,126160 | +0.15% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,124440 | -0.68% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,132180 | +0.40% | R$ 2.6M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,127640 | -0.76% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,136280 | -0.17% | R$ 2.6M | R$ 500.000,00 | R$ 13.592,91 |
| 11/05/2026 | 1,138250 | -0.23% | R$ 2.1M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,140840 | +0.27% | R$ 2.0M | R$ 214,50 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,137720 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,138100 | +0.41% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,133410 | +0.20% | R$ 1.9M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,131160 | -0.40% | R$ 1.9M | R$ 1.200,00 | R$ 2.017,55 |
| 30/04/2026 | 1,135750 | +0.49% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,130160 | -0.62% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,137190 | -0.09% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,138190 | -0.15% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 198,42 |
| 24/04/2026 | 1,139860 | +0.24% | R$ 1.9M | R$ 13.900,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,137160 | -0.56% | R$ 1.9M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,143540 | -0.32% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,147200 | +0.25% | R$ 1.9M | R$ 100.200,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,144390 | +0.16% | R$ 1.8M | R$ 27.340,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,142550 | +0.03% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,142190 | +0.06% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 526,50 |
| 14/04/2026 | 1,141520 | +0.12% | R$ 1.8M | R$ 1.999,00 | R$ 94.016,66 |
| 13/04/2026 | 1,140120 | +0.32% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,136430 | +0.59% | R$ 1.9M | R$ 10.000,00 | R$ 2.183,97 |
| 09/04/2026 | 1,129820 | +0.24% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,127060 | +0.82% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,117880 | — | R$ 1.8M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada
O Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 2.6M e 74 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,122680 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,122680, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é 54.887.516/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é de +8.62%, equivalente a 58.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é de R$ 2.6M.
- O Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 516 cotas disponíveis.