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Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.007.180/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,159440
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+11.72%
79.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 477.7M
Média 12M: R$ 475.7M
Cotistas
571
Sharpe 12M
-1.77
Vol: 1.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.007.180/0001-03
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.78% | +0.75% | +3.84% | +7.30% | +11.72% | +19.10% | +30.36% | +45.39% | +54.06% | +12.53% |
| % CDI | 97.6% | 109.7% | 66.2% | 110.1% | 102.2% | 79.0% | — | — | — | — | 80.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.17% | +1.34% | +1.22% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| 2025 | +1.95% | +0.61% | +0.41% | +1.82% | +0.47% | +0.25% | +0.59% | +1.18% | +0.60% | +1.06% | +0.97% | +1.05% | +11.53% |
| 2024 | +0.72% | +0.51% | +0.83% | -0.29% | +1.05% | +0.23% | +0.78% | +0.64% | +0.44% | +0.76% | +0.26% | -0.27% | +5.79% |
| 2023 | +1.36% | +1.48% | +1.45% | +0.77% | +0.45% | +1.03% | +0.92% | +0.76% | +0.25% | -0.35% | +1.76% | +1.42% | +11.88% |
| 2022 | +0.02% | +1.11% | +2.53% | +1.51% | +0.76% | +0.33% | -0.18% | +0.04% | +0.50% | +1.81% | -0.53% | +1.06% | +9.29% |
Captação no Mês
R$ 4.184.873
Resgates no Mês
R$ 627.298
Captação Líquida
R$ 3.557.576
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.64% | 2.33% | 1.94% | 1.75% | 2.15% | 1.76% |
| Sharpe | — | 0.68 | 0.17 | -1.77 | -1.76 | -1.64 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 449,89 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.99% | R$ 445,34 mi |
operacoes compromissadas | 0.97% | R$ 4,37 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 112,76 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 39,09 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,159440 | +0.15% | R$ 477.7M | R$ 39.655,15 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,154560 | +0.03% | R$ 477.0M | R$ 325.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,153510 | +0.14% | R$ 476.5M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,149110 | -0.09% | R$ 475.8M | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 14/05/2026 | 3,151840 | +0.12% | R$ 476.2M | R$ 4.150,00 | R$ 2.496,77 |
| 13/05/2026 | 3,147910 | -0.17% | R$ 475.6M | R$ 0,00 | R$ 502.205,97 |
| 12/05/2026 | 3,153190 | -0.01% | R$ 476.9M | R$ 75.000,00 | R$ 2.828,87 |
| 11/05/2026 | 3,153360 | -0.02% | R$ 476.9M | — | R$ 7.676,20 |
| 08/05/2026 | 3,154100 | +0.13% | R$ 473.9M | R$ 400.800,00 | R$ 5.047,56 |
| 07/05/2026 | 3,150080 | +0.07% | R$ 472.9M | R$ 116.190,22 | R$ 10.845,24 |
| 06/05/2026 | 3,147990 | +0.16% | R$ 472.4M | R$ 80.000,00 | R$ 77.232,79 |
| 05/05/2026 | 3,142830 | +0.14% | R$ 471.7M | R$ 500,00 | R$ 15.279,69 |
| 04/05/2026 | 3,138540 | +0.01% | R$ 471.0M | R$ 4.700,03 | R$ 1.184,71 |
| 30/04/2026 | 3,138120 | +0.20% | R$ 471.0M | R$ 5.000,00 | R$ 76.458,42 |
| 29/04/2026 | 3,131810 | -0.08% | R$ 470.1M | R$ 500.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 3,134450 | +0.04% | R$ 471.0M | R$ 5.000,00 | R$ 450.474,84 |
| 27/04/2026 | 3,133130 | +0.01% | R$ 471.3M | R$ 50.000,00 | R$ 704.743,89 |
| 24/04/2026 | 3,132790 | +0.03% | R$ 471.9M | R$ 7.268,55 | R$ 10.000,00 |
| 23/04/2026 | 3,131810 | -0.18% | R$ 471.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,137570 | -0.02% | R$ 472.6M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 20/04/2026 | 3,138160 | +0.07% | R$ 472.7M | R$ 300,00 | R$ 72.759,13 |
| 17/04/2026 | 3,135910 | +0.07% | R$ 472.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,133590 | -0.05% | R$ 472.0M | — | — |
| 15/04/2026 | 3,135100 | +0.11% | R$ 466.4M | R$ 0,00 | R$ 2.167,14 |
| 14/04/2026 | 3,131630 | +0.13% | R$ 465.9M | R$ 12.000,00 | R$ 15.239,72 |
| 13/04/2026 | 3,127490 | +0.15% | R$ 465.3M | — | R$ 27.223,94 |
| 10/04/2026 | 3,122820 | +0.10% | R$ 460.6M | R$ 1.200,00 | R$ 64.563,40 |
| 09/04/2026 | 3,119580 | +0.14% | R$ 460.1M | R$ 15.100,00 | R$ 432.301,89 |
| 08/04/2026 | 3,115180 | +0.30% | R$ 459.9M | R$ 1.100,00 | R$ 19.499,33 |
| 07/04/2026 | 3,105960 | — | R$ 458.6M | — | R$ 4.489,10 |
Sobre o Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 477.7M e 571 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,159440 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,159440, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 21.007.180/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +11.72%, equivalente a 79.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 477.7M.
- O Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.