Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM
CNPJ 41.767.134/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,278280
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+7.22%
48.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 401.6K
Média 12M: R$ 1.2M
Cotistas
46
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 5.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM
CNPJ
41.767.134/0001-10
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | -1.65% | -1.37% | -1.56% | -1.34% | +7.22% | +12.11% | +16.52% | +25.68% | +7.22% |
| % CDI | 351.0% | -47.5% | -119.0% | -44.2% | -18.6% | 48.8% | — | — | — | 48.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | +0.83% | -2.63% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.65% |
| 2025 | +0.65% | -0.69% | -1.06% | +2.13% | +2.14% | +1.45% | -0.18% | +0.60% | +2.33% | +0.09% | +1.77% | -1.52% | +7.89% |
| 2024 | +1.15% | +0.73% | +0.06% | -1.73% | -0.17% | +1.01% | +0.75% | -0.67% | +1.02% | +0.78% | +2.06% | +2.10% | +7.23% |
| 2023 | +0.09% | +0.88% | -1.88% | -0.11% | -2.72% | +1.37% | +1.43% | -1.03% | +0.70% | +1.86% | -0.10% | +0.84% | +1.22% |
| 2022 | — | +0.31% | +1.15% | +2.06% | +1.04% | +0.96% | +0.19% | +1.07% | +1.69% | +1.61% | -0.25% | +0.24% | +10.51% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.996
Captação Líquida
-R$ 6.996
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.36% | 5.96% | 6.50% | 5.82% | 4.81% | 5.82% |
| Sharpe | — | -3.52 | -2.70 | -1.30 | -1.47 | -1.30 |
| Max Drawdown | -4.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-2.63%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.3% | 92.9% | 98.1% |
| vs IPCA | 74.7% | 86.6% | 62.7% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.8% | 42.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 431,01 mil
ABRIL/2026
cotas de fundos | 89.03% | R$ 383,71 mil |
disponibilidades | 8.84% | R$ 38,11 mil |
valores a pagar | 1.41% | R$ 6,09 mil |
valores a receber | 0.72% | R$ 3,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,278280 | +0.19% | R$ 401.6K | R$ 0,00 | R$ 6.996,41 |
| 31/03/2026 | 1,275850 | +0.13% | R$ 407.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,274210 | +0.04% | R$ 407.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,273680 | -0.02% | R$ 407.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,273920 | -0.46% | R$ 407.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,279790 | +0.18% | R$ 409.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,277480 | +0.03% | R$ 408.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,277110 | +0.15% | R$ 408.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,275160 | -0.41% | R$ 407.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,280430 | -0.12% | R$ 409.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,281950 | +0.04% | R$ 409.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,281410 | -0.05% | R$ 409.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,282090 | +0.52% | R$ 409.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,275490 | -0.91% | R$ 407.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,287140 | -0.84% | R$ 411.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,298000 | +0.08% | R$ 414.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,296990 | +0.55% | R$ 414.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,289920 | +0.15% | R$ 412.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,288020 | -0.40% | R$ 411.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,293200 | -0.77% | R$ 413.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,303200 | +0.55% | R$ 416.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,296100 | -1.08% | R$ 414.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,310220 | -0.01% | R$ 418.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,310310 | -0.34% | R$ 418.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,314780 | -0.21% | R$ 420.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,317550 | +0.07% | R$ 421.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,316640 | +0.14% | R$ 420.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,314770 | -0.60% | R$ 420.3K | R$ 0,00 | R$ 5.595,94 |
| 20/02/2026 | 1,322700 | +0.34% | R$ 428.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,318260 | — | R$ 427.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM
O Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é um fundo de multimercado administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 401.6K e 46 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,278280 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é de R$ 1,278280, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é 41.767.134/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é de +7.22%, equivalente a 48.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é de R$ 401.6K.
- O Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
Qual o CNPJ do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
Qual a rentabilidade do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
Quem administra o Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1051 cotas disponíveis.