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Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.199.934/0001-58|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,425840
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.12%
Rent. 12M
+19.66%
132.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.5M
Média 12M: R$ 22.4M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
0.34
Vol: 14.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.199.934/0001-58
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.12% | +5.00% | -9.88% | -5.38% | +7.89% | +19.66% | +24.12% |
| % CDI | -734.7% | 95.0% | -871.7% | -154.4% | 110.5% | 132.6% | 154.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.48% | +4.32% | -1.56% | -1.57% | -5.12% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +3.16% | -3.04% | +5.70% | +4.69% | +1.50% | +2.81% | -3.77% | +5.85% | +2.89% | +1.58% | +3.79% | +2.23% | +30.47% |
| 2024 | -4.99% | +1.95% | -0.29% | -2.92% | +0.35% | +1.22% | +0.69% | +6.20% | -0.91% | -1.75% | +0.20% | -3.71% | -4.32% |
| 2023 | +5.27% | -7.47% | -2.33% | +2.72% | +3.84% | +7.36% | +4.21% | -4.99% | -0.16% | -4.96% | +9.63% | +6.27% | +19.26% |
| 2022 | +6.87% | -0.70% | +7.93% | -5.61% | +4.19% | -9.39% | +2.17% | +4.62% | -2.28% | +4.42% | -4.00% | -2.56% | +4.12% |
Captação no Mês
R$ 520.568
Resgates no Mês
R$ 1.237.024
Captação Líquida
-R$ 716.456
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.66% | 18.00% | 17.11% | 14.24% | — | 14.17% |
| Sharpe | — | -1.92 | 0.09 | 0.34 | — | 0.57 |
| Max Drawdown | -12.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.48%
Pior Mês
-5.12%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,01 mi
MAIO/2026
acoes | 81.76% | R$ 24,53 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 9.37% | R$ 2,81 mi |
operacoes compromissadas | 6.48% | R$ 1,95 mi |
valores a receber | 1.61% | R$ 482,10 mil |
valores a pagar | 0.64% | R$ 191,83 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 43,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,425840 | +1.86% | R$ 26.5M | R$ 50.500,00 | R$ 311.451,68 |
| 19/05/2026 | 4,344840 | -1.36% | R$ 26.3M | R$ 2.900,00 | R$ 366.827,35 |
| 18/05/2026 | 4,404800 | -0.16% | R$ 27.0M | R$ 11.700,00 | R$ 25.572,13 |
| 15/05/2026 | 4,411790 | -0.69% | R$ 27.1M | R$ 36.500,00 | R$ 79.032,99 |
| 14/05/2026 | 4,442400 | +0.75% | R$ 27.3M | R$ 17.550,00 | R$ 29.288,40 |
| 13/05/2026 | 4,409450 | -1.66% | R$ 27.1M | R$ 28.100,00 | R$ 223.929,39 |
| 12/05/2026 | 4,483990 | -1.09% | R$ 27.8M | R$ 18.650,00 | R$ 10.373,99 |
| 11/05/2026 | 4,533430 | -1.05% | R$ 28.1M | R$ 50.821,90 | R$ 4.734,38 |
| 08/05/2026 | 4,581590 | +0.41% | R$ 28.3M | R$ 76.550,00 | R$ 13.350,77 |
| 07/05/2026 | 4,562700 | -2.06% | R$ 28.1M | R$ 68.300,00 | R$ 38.655,07 |
| 06/05/2026 | 4,658820 | +0.50% | R$ 28.7M | R$ 132.246,33 | R$ 53.861,42 |
| 05/05/2026 | 4,635720 | +0.24% | R$ 28.5M | R$ 21.250,00 | R$ 58.780,37 |
| 04/05/2026 | 4,624590 | -0.86% | R$ 28.4M | R$ 5.500,00 | R$ 21.165,88 |
| 30/04/2026 | 4,664490 | +1.08% | R$ 28.7M | R$ 6.776,76 | R$ 51.549,98 |
| 29/04/2026 | 4,614780 | -1.59% | R$ 28.4M | R$ 68.850,00 | R$ 43.328,02 |
| 28/04/2026 | 4,689500 | -0.55% | R$ 28.9M | R$ 89.300,00 | R$ 76.456,70 |
| 27/04/2026 | 4,715540 | -1.34% | R$ 29.0M | R$ 86.658,59 | R$ 391.166,11 |
| 24/04/2026 | 4,779470 | -0.78% | R$ 29.7M | R$ 94.200,00 | R$ 1.310,03 |
| 23/04/2026 | 4,816850 | -0.88% | R$ 29.9M | R$ 29.900,00 | R$ 7.330,92 |
| 22/04/2026 | 4,859520 | -1.41% | R$ 30.1M | R$ 37.000,00 | R$ 8.625,00 |
| 20/04/2026 | 4,929150 | +0.37% | R$ 30.5M | R$ 65.635,00 | R$ 50.403,11 |
| 17/04/2026 | 4,911110 | -0.18% | R$ 30.4M | R$ 50.750,00 | R$ 39.606,61 |
| 16/04/2026 | 4,920180 | -0.34% | R$ 30.4M | R$ 60.218,91 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,936850 | -1.08% | R$ 30.5M | R$ 76.750,00 | R$ 541.998,26 |
| 14/04/2026 | 4,990760 | +0.40% | R$ 31.3M | R$ 172.887,00 | R$ 60.151,43 |
| 13/04/2026 | 4,970990 | +0.39% | R$ 31.0M | R$ 129.004,46 | R$ 24.827,11 |
| 10/04/2026 | 4,951450 | +0.91% | R$ 30.8M | R$ 54.100,00 | R$ 46.282,32 |
| 09/04/2026 | 4,906670 | +1.70% | R$ 30.5M | R$ 18.106,00 | R$ 3.289,30 |
| 08/04/2026 | 4,824870 | +1.77% | R$ 30.0M | R$ 35.859,78 | R$ 208.484,98 |
| 07/04/2026 | 4,741090 | — | R$ 29.7M | R$ 250.350,00 | R$ 9.946,92 |
Sobre o Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 26.5M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,425840 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 4,425840, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 10.199.934/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +19.66%, equivalente a 132.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 26.5M.
- O Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banrisul Dividendos FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.