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Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.907.848/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,226500
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+14.75%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.5M
Média 12M: R$ 21.8M
Cotistas
518
Sharpe 12M
1.20
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.907.848/0001-41
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.29%+9.70%+1.11%+3.44%+6.96%+14.75%+15.07%
% CDI93.0%100.4%101.9%102.9%100.7%101.0%101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.97%+1.01%+1.06%+1.19%+1.17%+1.24%+1.15%+0.29%———+9.70%
2025———+1.11%+1.16%+1.11%+1.31%+1.16%+1.29%+1.25%+1.06%+1.27%+11.24%
Captação no Mês
R$ 142.432
Resgates no Mês
R$ 170.136
Captação Líquida
-R$ 27.704
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.09%0.13%0.12%—0.12%
Sharpe—4.700.771.20—1.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,28 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
41.27%
cotas de fundos
23.38%
operacoes compromissadas
17.31%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.43%
debentures
8.40%
disponibilidades
0.12%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,226500+0.05%R$ 28.5M
08/09/20261,225850+0.05%R$ 28.5M
04/09/20261,225230+0.04%R$ 28.5M
03/09/20261,224750+0.05%R$ 28.4M
02/09/20261,224160+0.05%R$ 28.5M
01/09/20261,223560+0.05%R$ 28.5M
31/08/20261,222970+0.05%R$ 28.4M
28/08/20261,222340+0.07%R$ 28.4M
27/08/20261,221530+0.05%R$ 28.4M
26/08/20261,220860+0.06%R$ 28.4M
25/08/20261,220180+0.05%R$ 28.4M
24/08/20261,219560+0.05%R$ 28.3M
21/08/20261,218940+0.05%R$ 28.2M
20/08/20261,218320+0.05%R$ 28.2M
19/08/20261,217680+0.05%R$ 28.2M
18/08/20261,217050+0.05%R$ 28.2M
17/08/20261,216390+0.06%R$ 28.1M
14/08/20261,215650+0.04%R$ 28.1M
13/08/20261,215120+0.06%R$ 28.1M
12/08/20261,214410+0.06%R$ 28.1M
11/08/20261,213660+0.05%R$ 28.1M
10/08/20261,213020+0.05%R$ 28.2M
07/08/20261,212380+0.05%R$ 28.2M
06/08/20261,211780+0.06%R$ 28.2M
05/08/20261,211110+0.06%R$ 28.2M
04/08/20261,210420+0.07%R$ 28.4M
03/08/20261,209620+0.05%R$ 28.5M
31/07/20261,209010+0.05%R$ 28.5M
30/07/20261,208400+0.06%R$ 28.4M
29/07/20261,207700—R$ 28.4M
Ferramentas

Sobre o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 28.5M e 518 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,226500 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,226500, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 59.907.848/0001-41.
Qual a rentabilidade do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.75%, equivalente a 101.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 28.5M.
Quem administra o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 372 cotas disponíveis.