Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.907.848/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,154750
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.83%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.3M
Média 12M: R$ 11.9M
Cotistas
528
Sharpe 12M
0.38
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.907.848/0001-41
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.28% | +0.95% | +3.35% | +7.03% | +14.83% | +14.83% |
| % CDI | 95.8% | 94.6% | 82.6% | 94.9% | 97.8% | 100.3% | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.97% | +1.01% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
| 2025 | — | — | — | +1.11% | +1.16% | +1.11% | +1.31% | +1.16% | +1.29% | +1.25% | +1.06% | +1.27% | +11.24% |
Captação no Mês
R$ 11.757
Resgates no Mês
R$ 77.401
Captação Líquida
-R$ 65.644
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 0.14% | 0.13% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | -5.48 | -2.53 | 0.38 | — | 0.38 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,28 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 41.27% | R$ 10,02 mi |
cotas de fundos | 23.38% | R$ 5,68 mi |
operacoes compromissadas | 17.31% | R$ 4,20 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.43% | R$ 2,29 mi |
debentures | 8.40% | R$ 2,04 mi |
disponibilidades | 0.12% | R$ 28,79 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 11,32 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,20 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,154750 | +0.05% | R$ 25.3M | R$ 11.757,00 | R$ 77.401,09 |
| 31/03/2026 | 1,154150 | +0.05% | R$ 25.4M | R$ 18.300,00 | R$ 15.888,97 |
| 30/03/2026 | 1,153540 | +0.06% | R$ 25.4M | R$ 9.400,00 | R$ 2.415,61 |
| 27/03/2026 | 1,152810 | +0.05% | R$ 25.4M | R$ 39.000,00 | R$ 18.124,95 |
| 26/03/2026 | 1,152240 | +0.06% | R$ 25.3M | R$ 129.908,64 | R$ 173.741,13 |
| 25/03/2026 | 1,151600 | +0.04% | R$ 25.4M | R$ 145.285,24 | R$ 24.527,70 |
| 24/03/2026 | 1,151180 | +0.05% | R$ 25.2M | R$ 34.000,00 | R$ 94.148,26 |
| 23/03/2026 | 1,150580 | +0.04% | R$ 25.3M | R$ 33.301,45 | R$ 4.684,55 |
| 20/03/2026 | 1,150160 | +0.04% | R$ 25.2M | R$ 23.500,00 | R$ 2.222,81 |
| 19/03/2026 | 1,149700 | +0.02% | R$ 25.2M | R$ 6.000,00 | R$ 187.602,54 |
| 18/03/2026 | 1,149430 | +0.03% | R$ 25.4M | R$ 2.200,00 | R$ 104.236,82 |
| 17/03/2026 | 1,149040 | +0.03% | R$ 25.5M | R$ 16.000,00 | R$ 18.000,61 |
| 16/03/2026 | 1,148660 | +0.04% | R$ 25.5M | R$ 43.420,60 | R$ 89.482,47 |
| 13/03/2026 | 1,148150 | +0.04% | R$ 25.5M | R$ 58.012,34 | R$ 73.891,59 |
| 12/03/2026 | 1,147640 | +0.03% | R$ 25.5M | R$ 26.615,00 | R$ 9.546,17 |
| 11/03/2026 | 1,147290 | +0.06% | R$ 25.5M | R$ 49.616,44 | R$ 108.595,84 |
| 10/03/2026 | 1,146640 | +0.03% | R$ 25.5M | R$ 68.900,00 | R$ 58.702,86 |
| 09/03/2026 | 1,146310 | +0.06% | R$ 25.5M | R$ 156.959,77 | R$ 83.246,45 |
| 06/03/2026 | 1,145630 | +0.05% | R$ 25.4M | — | R$ 41.188,57 |
| 05/03/2026 | 1,145070 | +0.06% | R$ 24.3M | R$ 50.874,87 | R$ 401,24 |
| 04/03/2026 | 1,144370 | +0.05% | R$ 24.2M | R$ 39.328,55 | R$ 26.197,67 |
| 03/03/2026 | 1,143840 | +0.05% | R$ 24.2M | R$ 8.106,00 | R$ 75.021,17 |
| 02/03/2026 | 1,143230 | +0.05% | R$ 24.3M | R$ 5.600,00 | R$ 2.117,56 |
| 27/02/2026 | 1,142610 | +0.05% | R$ 24.3M | R$ 165.300,00 | R$ 2.616,19 |
| 26/02/2026 | 1,142040 | +0.05% | R$ 24.1M | R$ 83.300,00 | R$ 15.425,44 |
| 25/02/2026 | 1,141520 | +0.06% | R$ 24.0M | R$ 120.575,00 | R$ 61.832,36 |
| 24/02/2026 | 1,140850 | +0.06% | R$ 23.9M | R$ 746.444,09 | R$ 24.219,81 |
| 23/02/2026 | 1,140200 | +0.05% | R$ 23.2M | R$ 506.600,00 | R$ 1.317,26 |
| 20/02/2026 | 1,139590 | +0.06% | R$ 22.7M | R$ 27.000,00 | R$ 1.817,92 |
| 19/02/2026 | 1,138870 | — | R$ 22.6M | R$ 43.607,00 | R$ 1.010,65 |
Sobre o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 25.3M e 528 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,154750 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,154750, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 59.907.848/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 25.3M.
- O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 262 cotas disponíveis.