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Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.907.848/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,175610
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.86%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.6M
Média 12M: R$ 14.7M
Cotistas
518
Sharpe 12M
0.35
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.907.848/0001-41
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.15% | +1.25% | +3.33% | +7.08% | +14.86% | +15.64% |
| % CDI | 112.9% | 97.7% | 109.9% | 95.6% | 99.1% | 100.3% | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.97% | +1.01% | +1.06% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.15% |
| 2025 | — | — | — | +1.11% | +1.16% | +1.11% | +1.31% | +1.16% | +1.29% | +1.25% | +1.06% | +1.27% | +11.24% |
Captação no Mês
R$ 512.579
Resgates no Mês
R$ 1.152.236
Captação Líquida
-R$ 639.657
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.17% | 0.14% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | -4.07 | -1.01 | 0.35 | — | 0.61 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,28 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 41.27% | R$ 10,02 mi |
cotas de fundos | 23.38% | R$ 5,68 mi |
operacoes compromissadas | 17.31% | R$ 4,20 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.43% | R$ 2,29 mi |
debentures | 8.40% | R$ 2,04 mi |
disponibilidades | 0.12% | R$ 28,79 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 11,32 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,20 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,175610 | +0.07% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 700.742,58 |
| 19/05/2026 | 1,174740 | +0.07% | R$ 25.3M | R$ 189.500,00 | R$ 71.949,28 |
| 18/05/2026 | 1,173950 | +0.07% | R$ 25.1M | R$ 10.000,00 | R$ 5.394,74 |
| 15/05/2026 | 1,173180 | +0.06% | R$ 25.1M | R$ 12.000,00 | R$ 48.917,56 |
| 14/05/2026 | 1,172470 | +0.06% | R$ 25.1M | R$ 11.577,55 | R$ 3.352,58 |
| 13/05/2026 | 1,171780 | +0.06% | R$ 25.1M | R$ 20.000,00 | R$ 6.041,48 |
| 12/05/2026 | 1,171070 | +0.06% | R$ 25.1M | R$ 509,81 | R$ 137.589,54 |
| 11/05/2026 | 1,170340 | +0.06% | R$ 25.2M | R$ 8.794,65 | R$ 74.216,78 |
| 08/05/2026 | 1,169610 | +0.06% | R$ 25.3M | R$ 142.100,00 | R$ 35.788,38 |
| 07/05/2026 | 1,168890 | +0.05% | R$ 25.1M | R$ 46.292,75 | R$ 5.021,84 |
| 06/05/2026 | 1,168250 | +0.04% | R$ 25.1M | R$ 11.200,00 | R$ 19.674,87 |
| 05/05/2026 | 1,167810 | +0.06% | R$ 25.1M | R$ 9.344,50 | R$ 6.282,61 |
| 04/05/2026 | 1,167100 | +0.06% | R$ 25.1M | R$ 51.260,00 | R$ 37.263,74 |
| 30/04/2026 | 1,166440 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 270,85 |
| 29/04/2026 | 1,165770 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 16.200,00 | R$ 11.855,73 |
| 28/04/2026 | 1,165070 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 18.439,13 | R$ 7.178,63 |
| 27/04/2026 | 1,164370 | +0.05% | R$ 25.0M | R$ 34.025,00 | R$ 506,20 |
| 24/04/2026 | 1,163740 | +0.05% | R$ 24.9M | R$ 182.015,00 | R$ 20.890,38 |
| 23/04/2026 | 1,163130 | +0.06% | R$ 24.8M | R$ 150.000,00 | R$ 410.006,07 |
| 22/04/2026 | 1,162460 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 1.600,00 | R$ 11.459,36 |
| 20/04/2026 | 1,161790 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 4.200,00 | R$ 38.521,52 |
| 17/04/2026 | 1,161150 | +0.05% | R$ 25.0M | R$ 639.187,84 | R$ 1.265,80 |
| 16/04/2026 | 1,160520 | +0.06% | R$ 24.4M | R$ 200,00 | R$ 854.799,78 |
| 15/04/2026 | 1,159860 | +0.05% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 39.213,80 |
| 14/04/2026 | 1,159290 | +0.04% | R$ 25.2M | R$ 45.700,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,158790 | +0.06% | R$ 25.2M | R$ 22.200,00 | R$ 27.213,56 |
| 10/04/2026 | 1,158080 | +0.03% | R$ 25.2M | R$ 84.620,00 | R$ 13.011,07 |
| 09/04/2026 | 1,157720 | +0.07% | R$ 25.1M | R$ 21.621,08 | R$ 74.583,12 |
| 08/04/2026 | 1,156960 | +0.06% | R$ 25.1M | R$ 10.245,77 | R$ 167.574,02 |
| 07/04/2026 | 1,156290 | — | R$ 25.3M | R$ 9.427,00 | R$ 46.393,37 |
Sobre o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 24.6M e 518 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,175610 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,175610, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 59.907.848/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.86%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 24.6M.
- O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 294 cotas disponíveis.