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Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.838.266/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
30,540305
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+12.89%
87.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.1M
Média 12M: R$ 7.6M
Cotistas
178
Sharpe 12M
-27.83
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
00.838.266/0001-08
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.62%+6.65%+0.99%+3.09%+6.18%+12.89%+13.56%
% CDI90.4%87.7%89.4%90.7%87.8%87.4%87.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%+0.88%+1.05%+0.89%+0.99%+0.99%+0.62%—————+6.65%
2025——————+1.14%+0.98%+1.09%+1.13%+0.93%+1.09%+6.53%
Captação no Mês
R$ 28.977
Resgates no Mês
R$ 24.347
Captação Líquida
R$ 4.629
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.05%0.08%0.07%—0.07%
Sharpe—-28.51-23.26-27.83—-28.27
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.13%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202630,540305+0.04%R$ 8.1M
16/07/202630,526606+0.05%R$ 8.0M
15/07/202630,510911+0.05%R$ 8.0M
14/07/202630,496919+0.05%R$ 8.0M
13/07/202630,482511+0.05%R$ 8.0M
10/07/202630,468227+0.05%R$ 8.0M
09/07/202630,454059+0.05%R$ 8.0M
08/07/202630,439927+0.05%R$ 8.0M
07/07/202630,425429+0.05%R$ 8.0M
06/07/202630,410674+0.05%R$ 8.0M
03/07/202630,396254+0.05%R$ 8.0M
02/07/202630,382337+0.05%R$ 8.0M
01/07/202630,366445+0.05%R$ 8.0M
30/06/202630,352334+0.05%R$ 8.0M
29/06/202630,338340+0.05%R$ 8.0M
26/06/202630,324110+0.05%R$ 8.0M
25/06/202630,310420+0.05%R$ 8.0M
24/06/202630,296420+0.05%R$ 8.0M
23/06/202630,282364+0.05%R$ 8.0M
22/06/202630,268650+0.05%R$ 8.0M
19/06/202630,253890+0.04%R$ 8.0M
18/06/202630,240353+0.05%R$ 8.0M
17/06/202630,226118+0.05%R$ 7.9M
16/06/202630,211438+0.05%R$ 7.9M
15/06/202630,197751+0.05%R$ 7.9M
12/06/202630,183422+0.05%R$ 7.9M
11/06/202630,168555+0.04%R$ 7.9M
10/06/202630,155003+0.05%R$ 7.9M
09/06/202630,140914+0.05%R$ 7.9M
08/06/202630,124757—R$ 7.9M
Ferramentas

Sobre o Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.1M e 178 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 30,540305 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 30,540305, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 00.838.266/0001-08.
Qual a rentabilidade do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +12.89%, equivalente a 87.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 8.1M.
Quem administra o Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.