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Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.838.266/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
31,498730
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+12.66%
Patrimônio Líquido
R$ 8.4M
Média 12M: R$ 7.9M
Cotistas
178
Sharpe 12M
-26.49
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
00.838.266/0001-08
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.70%+9.99%+0.92%+2.90%+6.06%+12.66%+12.16%
% CDI86.3%97.0%85.7%88.1%89.0%—95.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%+0.88%+1.94%+0.89%+0.99%+0.99%+1.09%+0.99%+0.94%+0.70%——+10.96%
2025——————+1.14%+0.98%+1.09%+1.13%+0.93%+1.09%+6.53%
Captação no Mês
R$ 107.304
Resgates no Mês
R$ 15.860
Captação Líquida
R$ 91.444
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.06%0.06%0.07%—0.93%
Sharpe—-28.03-27.21-26.49—-0.74
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.94%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202631,498730+0.04%R$ 8.4M
22/10/202631,484661+0.05%R$ 8.3M
21/10/202631,469966+0.05%R$ 8.3M
20/10/202631,454976+0.05%R$ 8.3M
19/10/202631,440461+0.04%R$ 8.3M
16/10/202631,426889+0.04%R$ 8.3M
15/10/202631,415597+0.04%R$ 8.2M
14/10/202631,404154+0.04%R$ 8.2M
13/10/202631,391397+0.04%R$ 8.2M
09/10/202631,377881+0.05%R$ 8.2M
08/10/202631,363307+0.04%R$ 8.2M
07/10/202631,349681+0.05%R$ 8.2M
06/10/202631,334941+0.05%R$ 8.2M
05/10/202631,319632+0.04%R$ 8.2M
02/10/202631,305642+0.04%R$ 8.2M
01/10/202631,291794+0.04%R$ 8.2M
30/09/202631,278659+0.04%R$ 8.2M
29/09/202631,265890+0.04%R$ 8.2M
28/09/202631,252983+0.04%R$ 8.2M
25/09/202631,240220+0.04%R$ 8.2M
24/09/202631,227232+0.05%R$ 8.2M
23/09/202631,211867+0.04%R$ 8.2M
22/09/202631,198216+0.05%R$ 8.2M
21/09/202631,184005+0.05%R$ 8.2M
18/09/202631,169660+0.04%R$ 8.2M
17/09/202631,156502+0.05%R$ 8.2M
16/09/202631,141098+0.05%R$ 8.2M
15/09/202631,126842+0.04%R$ 8.2M
14/09/202631,112856+0.05%R$ 8.2M
11/09/202631,098317—R$ 8.2M
Ferramentas

Sobre o Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.4M e 178 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 31,498730 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 31,498730, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 00.838.266/0001-08.
Qual a rentabilidade do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +12.66%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 8.4M.
Quem administra o Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.