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Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.170.160/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,091384
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.29%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 270.6M
Média 12M: R$ 257.6M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
-6.69
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.170.160/0001-07
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.36%+1.09%+3.41%+6.84%+14.29%+26.99%+42.76%+58.66%+15.04%
% CDI99.6%97.1%98.7%100.1%97.2%97.0%———97.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+1.16%+0.99%+1.09%+1.09%+0.68%—————+7.36%
2025+1.07%+0.99%+0.94%+1.03%+1.14%+1.07%+1.26%+1.09%+1.20%+1.24%+1.02%+1.20%+14.09%
2024+0.99%+0.82%+0.87%+0.89%+0.83%+0.81%+0.91%+0.89%+0.85%+0.90%+0.77%+0.76%+10.79%
2023+0.35%-0.09%+0.77%+0.66%+1.13%+1.11%+1.11%+1.20%+0.97%+0.98%+0.93%+0.92%+10.51%
2022+0.73%+0.85%+0.93%+0.80%+1.09%+1.01%+1.01%+1.21%+1.14%+1.04%+1.01%+1.08%+12.57%
Captação no Mês
R$ 5.463.071
Resgates no Mês
R$ 4.059.207
Captação Líquida
R$ 1.403.865
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.05%0.08%0.07%0.12%0.07%
Sharpe—0.21-5.37-6.69-1.96-6.72
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV28.2%8.6%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 258,03 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,091384+0.05%R$ 270.6M
16/07/20263,089849+0.06%R$ 270.2M
15/07/20263,088112+0.05%R$ 270.0M
14/07/20263,086547+0.05%R$ 269.9M
13/07/20263,084940+0.05%R$ 270.0M
10/07/20263,083346+0.05%R$ 270.0M
09/07/20263,081763+0.05%R$ 270.2M
08/07/20263,080185+0.05%R$ 269.8M
07/07/20263,078569+0.05%R$ 269.5M
06/07/20263,076928+0.05%R$ 268.8M
03/07/20263,075320+0.05%R$ 269.0M
02/07/20263,073764+0.06%R$ 268.7M
01/07/20263,072007+0.05%R$ 268.1M
30/06/20263,070431+0.05%R$ 267.4M
29/06/20263,068867+0.05%R$ 267.0M
26/06/20263,067279+0.05%R$ 267.2M
25/06/20263,065746+0.05%R$ 267.3M
24/06/20263,064181+0.05%R$ 267.3M
23/06/20263,062611+0.05%R$ 267.3M
22/06/20263,061075+0.05%R$ 266.7M
19/06/20263,059433+0.05%R$ 266.5M
18/06/20263,057916+0.05%R$ 265.8M
17/06/20263,056327+0.05%R$ 266.5M
16/06/20263,054694+0.05%R$ 266.1M
15/06/20263,053161+0.05%R$ 266.2M
12/06/20263,051564+0.05%R$ 266.0M
11/06/20263,049912+0.05%R$ 265.7M
10/06/20263,048393+0.05%R$ 265.8M
09/06/20263,046819+0.06%R$ 265.8M
08/06/20263,045037—R$ 265.7M
Ferramentas

Sobre o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 270.6M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,091384 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,091384, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 19.170.160/0001-07.
Qual a rentabilidade do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.29%, equivalente a 97.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 270.6M.
Quem administra o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.