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Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.170.160/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,150642
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.22%
97.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 284.3M
Média 12M: R$ 261.1M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
-5.89
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.170.160/0001-07
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.41%+1.09%+3.30%+6.73%+14.22%+26.99%+42.76%+58.66%+14.54%
% CDI96.8%97.4%99.6%98.7%97.3%97.4%———97.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+1.16%+0.99%+1.09%+1.09%+1.20%+1.09%+0.30%———+9.41%
2025+1.07%+0.99%+0.94%+1.03%+1.14%+1.07%+1.26%+1.09%+1.20%+1.24%+1.02%+1.20%+14.09%
2024+0.99%+0.82%+0.87%+0.89%+0.83%+0.81%+0.91%+0.89%+0.85%+0.90%+0.77%+0.76%+10.79%
2023+0.35%-0.09%+0.77%+0.66%+1.13%+1.11%+1.11%+1.20%+0.97%+0.98%+0.93%+0.92%+10.51%
2022+0.73%+0.85%+0.93%+0.80%+1.09%+1.01%+1.01%+1.21%+1.14%+1.04%+1.01%+1.08%+12.57%
Captação no Mês
R$ 2.845.566
Resgates no Mês
R$ 3.333.454
Captação Líquida
-R$ 487.888
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.05%0.08%0.07%0.12%0.07%
Sharpe—-3.75-4.75-5.89-1.96-5.70
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV43.6%36.4%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 258,03 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,150642+0.05%R$ 284.3M
08/09/20263,149073+0.05%R$ 285.3M
04/09/20263,147484+0.05%R$ 285.0M
03/09/20263,145953+0.05%R$ 285.4M
02/09/20263,144536+0.06%R$ 284.9M
01/09/20263,142805+0.05%R$ 284.5M
31/08/20263,141207+0.05%R$ 283.9M
28/08/20263,139647+0.05%R$ 284.4M
27/08/20263,138100+0.05%R$ 282.0M
26/08/20263,136482+0.05%R$ 282.0M
25/08/20263,134871+0.05%R$ 281.9M
24/08/20263,133325+0.05%R$ 281.7M
21/08/20263,131737+0.05%R$ 282.2M
20/08/20263,130213+0.07%R$ 281.8M
19/08/20263,128163+0.05%R$ 279.7M
18/08/20263,126553+0.05%R$ 278.8M
17/08/20263,125014+0.05%R$ 278.0M
14/08/20263,123432+0.05%R$ 277.9M
13/08/20263,121912+0.06%R$ 276.9M
12/08/20263,120000+0.05%R$ 276.3M
11/08/20263,118461+0.05%R$ 275.7M
10/08/20263,116783+0.05%R$ 275.5M
07/08/20263,115303+0.05%R$ 275.5M
06/08/20263,113790+0.06%R$ 274.4M
05/08/20263,112071+0.05%R$ 274.0M
04/08/20263,110517+0.06%R$ 273.2M
03/08/20263,108773+0.04%R$ 273.0M
31/07/20263,107380+0.06%R$ 273.1M
30/07/20263,105666+0.05%R$ 272.9M
29/07/20263,104038—R$ 272.3M
Ferramentas

Sobre o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 284.3M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,150642 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,150642, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 19.170.160/0001-07.
Qual a rentabilidade do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.22%, equivalente a 97.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 284.3M.
Quem administra o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.