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Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.170.160/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,025786
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.36%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 266.5M
Média 12M: R$ 254.5M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
-6.98
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.170.160/0001-07
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.08% | +1.16% | +3.33% | +6.90% | +14.36% | +26.99% | +42.76% | +58.66% | +15.09% |
| % CDI | 102.4% | 96.4% | 102.1% | 95.7% | 96.7% | 96.9% | — | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.97% | +1.16% | +0.99% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.08% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.07% | +1.26% | +1.09% | +1.20% | +1.24% | +1.02% | +1.20% | +14.09% |
| 2024 | +0.99% | +0.82% | +0.87% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.91% | +0.89% | +0.85% | +0.90% | +0.77% | +0.76% | +10.79% |
| 2023 | +0.35% | -0.09% | +0.77% | +0.66% | +1.13% | +1.11% | +1.11% | +1.20% | +0.97% | +0.98% | +0.93% | +0.92% | +10.51% |
| 2022 | +0.73% | +0.85% | +0.93% | +0.80% | +1.09% | +1.01% | +1.01% | +1.21% | +1.14% | +1.04% | +1.01% | +1.08% | +12.57% |
Captação no Mês
R$ 5.722.713
Resgates no Mês
R$ 3.158.417
Captação Líquida
R$ 2.564.296
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.11% | 0.08% | 0.07% | 0.12% | 0.07% |
| Sharpe | — | -6.17 | -6.41 | -6.98 | -1.96 | -6.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 258,03 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 257,95 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 52,55 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,025786 | +0.06% | R$ 266.5M | R$ 219.956,38 | R$ 554.978,15 |
| 19/05/2026 | 3,024049 | +0.05% | R$ 266.7M | R$ 584.000,00 | R$ 77.898,52 |
| 18/05/2026 | 3,022416 | +0.05% | R$ 266.1M | R$ 31.140,67 | R$ 155.665,28 |
| 15/05/2026 | 3,020812 | +0.06% | R$ 266.0M | R$ 316.152,39 | R$ 92.953,46 |
| 14/05/2026 | 3,019031 | +0.05% | R$ 265.7M | R$ 755.571,97 | R$ 415.037,32 |
| 13/05/2026 | 3,017546 | +0.05% | R$ 265.2M | R$ 979.464,69 | R$ 258.597,80 |
| 12/05/2026 | 3,016043 | +0.06% | R$ 264.3M | R$ 296.191,61 | R$ 311.995,72 |
| 11/05/2026 | 3,014368 | +0.05% | R$ 264.2M | R$ 253.000,00 | R$ 298.162,21 |
| 08/05/2026 | 3,012745 | +0.05% | R$ 264.1M | R$ 157.228,17 | R$ 224.861,24 |
| 07/05/2026 | 3,011111 | +0.06% | R$ 264.0M | R$ 623.950,00 | R$ 107.303,12 |
| 06/05/2026 | 3,009412 | +0.06% | R$ 263.4M | R$ 669.271,83 | R$ 166.643,15 |
| 05/05/2026 | 3,007740 | +0.05% | R$ 262.7M | R$ 402.620,54 | R$ 94.742,12 |
| 04/05/2026 | 3,006137 | +0.06% | R$ 262.3M | R$ 434.165,00 | R$ 399.578,96 |
| 30/04/2026 | 3,004357 | +0.06% | R$ 262.1M | R$ 699.328,57 | R$ 486.630,64 |
| 29/04/2026 | 3,002531 | +0.06% | R$ 261.7M | R$ 277.944,83 | R$ 55.017,39 |
| 28/04/2026 | 3,000790 | +0.05% | R$ 261.3M | R$ 916.261,36 | R$ 405.832,73 |
| 27/04/2026 | 2,999243 | +0.05% | R$ 260.7M | R$ 101.059,01 | R$ 212.912,78 |
| 24/04/2026 | 2,997832 | +0.06% | R$ 260.7M | — | R$ 672.454,52 |
| 23/04/2026 | 2,996070 | +0.06% | R$ 260.1M | R$ 327.478,79 | R$ 202.829,11 |
| 22/04/2026 | 2,994362 | +0.05% | R$ 259.8M | R$ 575.492,84 | R$ 277.748,67 |
| 20/04/2026 | 2,992781 | +0.05% | R$ 259.4M | R$ 121.200,00 | R$ 316.764,71 |
| 17/04/2026 | 2,991154 | +0.06% | R$ 259.4M | R$ 244.400,37 | — |
| 16/04/2026 | 2,989438 | +0.05% | R$ 260.1M | R$ 439.580,00 | R$ 210.507,20 |
| 15/04/2026 | 2,988073 | +0.05% | R$ 259.7M | R$ 262.094,64 | R$ 358.876,65 |
| 14/04/2026 | 2,986482 | +0.06% | R$ 259.7M | R$ 262.111,00 | R$ 677.647,13 |
| 13/04/2026 | 2,984772 | +0.01% | R$ 259.9M | R$ 2.700,00 | R$ 43.663,05 |
| 10/04/2026 | 2,984336 | +0.05% | R$ 259.9M | R$ 264.322,06 | — |
| 09/04/2026 | 2,982748 | +0.05% | R$ 260.7M | R$ 428.000,00 | R$ 175.082,49 |
| 08/04/2026 | 2,981134 | +0.04% | R$ 260.3M | R$ 296.000,00 | R$ 242.817,90 |
| 07/04/2026 | 2,979912 | — | R$ 260.2M | R$ 525.177,34 | R$ 291.570,98 |
Sobre o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 266.5M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,025786 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,025786, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 19.170.160/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.36%, equivalente a 96.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 266.5M.
- O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.