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Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.170.160/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,976233
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.38%
97.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 260.2M
Média 12M: R$ 252.5M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
-8.69
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.170.160/0001-07
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%+3.36%+1.10%+3.42%+6.97%+14.38%+26.99%+42.76%+58.66%+14.38%
% CDI89.9%96.9%95.2%96.9%97.1%97.2%———97.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+1.16%+0.05%————————+3.36%
2025+1.07%+0.99%+0.94%+1.03%+1.14%+1.07%+1.26%+1.09%+1.20%+1.24%+1.02%+1.20%+14.09%
2024+0.99%+0.82%+0.87%+0.89%+0.83%+0.81%+0.91%+0.89%+0.85%+0.90%+0.77%+0.76%+10.79%
2023+0.35%-0.09%+0.77%+0.66%+1.13%+1.11%+1.11%+1.20%+0.97%+0.98%+0.93%+0.92%+10.51%
2022+0.73%+0.85%+0.93%+0.80%+1.09%+1.01%+1.01%+1.21%+1.14%+1.04%+1.01%+1.08%+12.57%
Captação no Mês
R$ 63.100
Resgates no Mês
R$ 206.626
Captação Líquida
-R$ 143.526
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.44%0.04%0.04%0.05%0.12%0.05%
Sharpe—-10.83-11.35-8.69-1.96-8.69
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV20.5%0.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 258,03 mi

ABRIL/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/04/20262,976233+0.05%R$ 260.2M
31/03/20262,974782+0.06%R$ 260.2M
30/03/20262,973113+0.04%R$ 260.3M
27/03/20262,971883+0.05%R$ 260.5M
26/03/20262,970315+0.05%R$ 260.3M
25/03/20262,968788+0.05%R$ 260.0M
24/03/20262,967317+0.05%R$ 259.5M
23/03/20262,965851+0.05%R$ 259.6M
20/03/20262,964439+0.05%R$ 259.3M
19/03/20262,962963+0.05%R$ 258.7M
18/03/20262,961563+0.06%R$ 258.5M
17/03/20262,959903+0.05%R$ 258.8M
16/03/20262,958316+0.05%R$ 258.7M
13/03/20262,956748+0.05%R$ 258.8M
12/03/20262,955177+0.06%R$ 259.1M
11/03/20262,953494+0.05%R$ 259.3M
10/03/20262,951922+0.06%R$ 258.9M
09/03/20262,950254+0.06%R$ 257.8M
06/03/20262,948611+0.05%R$ 259.0M
05/03/20262,947047+0.06%R$ 258.6M
04/03/20262,945380+0.05%R$ 258.2M
03/03/20262,943839+0.05%R$ 258.0M
02/03/20262,942260+0.06%R$ 258.1M
27/02/20262,940635+0.05%R$ 257.9M
26/02/20262,939047+0.05%R$ 258.1M
25/02/20262,937433+0.05%R$ 257.9M
24/02/20262,935824+0.05%R$ 258.2M
23/02/20262,934279+0.05%R$ 257.7M
20/02/20262,932668+0.05%R$ 258.3M
19/02/20262,931181—R$ 258.0M
Ferramentas

Sobre o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 260.2M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,976233 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 2,976233, referente a 01/04/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 19.170.160/0001-07.
Qual a rentabilidade do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.38%, equivalente a 97.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 260.2M.
Quem administra o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.