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Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.862.355/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,698677
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.62%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 364.4M
Média 12M: R$ 405.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.22
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.862.355/0001-67
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.68%+1.11%+3.36%+6.95%+14.62%+27.50%+43.65%+62.35%+14.93%
% CDI96.2%100.1%101.8%100.6%100.4%100.1%———100.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.23%+1.09%+1.07%+1.11%+1.22%+1.13%+0.30%———+9.68%
2025+1.03%+0.98%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.28%+1.15%+1.22%+1.27%+1.05%+1.23%+14.26%
2024+0.99%+0.81%+0.86%+0.89%+0.84%+0.78%+0.92%+0.87%+0.87%+0.95%+0.79%+0.88%+10.97%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.96%+0.99%+0.91%+0.89%+12.90%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.82%+1.02%+1.00%+1.02%+1.16%+1.06%+1.01%+1.01%+1.11%+12.23%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.000.000
Captação Líquida
-R$ 20.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.05%0.04%0.05%0.12%0.05%
Sharpe—1.681.410.22-0.110.16
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV44.6%37.9%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 441,74 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
47.25%
titulos publicos
45.81%
depositos a prazo e outros titulos de if
6.92%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,698677+0.05%R$ 364.4M
08/09/20263,696771+0.05%R$ 364.2M
04/09/20263,694909+0.05%R$ 364.0M
03/09/20263,693071+0.05%R$ 383.8M
02/09/20263,691202+0.04%R$ 383.6M
01/09/20263,689572+0.05%R$ 383.4M
31/08/20263,687667+0.05%R$ 383.2M
28/08/20263,685774+0.05%R$ 383.0M
27/08/20263,683884+0.05%R$ 382.9M
26/08/20263,682001+0.05%R$ 382.7M
25/08/20263,680113+0.05%R$ 382.5M
24/08/20263,678219+0.05%R$ 382.3M
21/08/20263,676325+0.05%R$ 382.1M
20/08/20263,674440+0.05%R$ 381.9M
19/08/20263,672557+0.07%R$ 381.7M
18/08/20263,670083+0.05%R$ 381.4M
17/08/20263,668181+0.05%R$ 381.2M
14/08/20263,666238+0.05%R$ 381.0M
13/08/20263,664329+0.05%R$ 380.8M
12/08/20263,662430+0.07%R$ 380.6M
11/08/20263,659963+0.05%R$ 380.4M
10/08/20263,658057+0.05%R$ 380.2M
07/08/20263,656175+0.05%R$ 380.0M
06/08/20263,654290+0.05%R$ 379.8M
05/08/20263,652381+0.05%R$ 379.6M
04/08/20263,650456+0.05%R$ 379.4M
03/08/20263,648543+0.05%R$ 379.2M
31/07/20263,646629+0.05%R$ 379.0M
30/07/20263,644708+0.05%R$ 378.8M
29/07/20263,642781—R$ 378.6M
Ferramentas

Sobre o Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 364.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,698677 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,698677, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 15.862.355/0001-67.
Qual a rentabilidade do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.62%, equivalente a 100.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 364.4M.
Quem administra o Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.