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Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.862.355/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,627538
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.71%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 377.0M
Média 12M: R$ 380.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.862.355/0001-67
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.69%+7.57%+1.11%+3.41%+7.04%+14.71%+27.50%+43.65%+62.35%+15.48%
% CDI100.4%99.9%99.7%100.1%99.9%99.8%———99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.23%+1.09%+1.07%+1.11%+0.69%—————+7.57%
2025+1.03%+0.98%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.28%+1.15%+1.22%+1.27%+1.05%+1.23%+14.26%
2024+0.99%+0.81%+0.86%+0.89%+0.84%+0.78%+0.92%+0.87%+0.87%+0.95%+0.79%+0.88%+10.97%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.96%+0.99%+0.91%+0.89%+12.90%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.82%+1.02%+1.00%+1.02%+1.16%+1.06%+1.01%+1.01%+1.11%+12.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—0.72-0.39-0.86-0.11-0.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV29.7%10.1%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 441,74 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
47.25%
titulos publicos
45.81%
depositos a prazo e outros titulos de if
6.92%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,627538+0.05%R$ 377.0M
16/07/20263,625640+0.05%R$ 376.8M
15/07/20263,623751+0.06%R$ 376.6M
14/07/20263,621731+0.05%R$ 376.4M
13/07/20263,619857+0.05%R$ 376.2M
10/07/20263,617981+0.05%R$ 376.0M
09/07/20263,616094+0.05%R$ 375.8M
08/07/20263,614249+0.05%R$ 375.6M
07/07/20263,612375+0.05%R$ 375.4M
06/07/20263,610495+0.05%R$ 375.2M
03/07/20263,608622+0.05%R$ 375.0M
02/07/20263,606704+0.05%R$ 374.8M
01/07/20263,604788+0.06%R$ 374.6M
30/06/20263,602761+0.05%R$ 374.4M
29/06/20263,600891+0.05%R$ 394.2M
26/06/20263,599010+0.05%R$ 394.0M
25/06/20263,597146+0.05%R$ 393.8M
24/06/20263,595274+0.05%R$ 393.6M
23/06/20263,593343+0.05%R$ 393.4M
22/06/20263,591482+0.05%R$ 393.2M
19/06/20263,589611+0.05%R$ 413.0M
18/06/20263,587871+0.06%R$ 412.8M
17/06/20263,585844+0.05%R$ 412.5M
16/06/20263,583939+0.05%R$ 412.3M
15/06/20263,582053+0.05%R$ 412.1M
12/06/20263,580165+0.05%R$ 411.9M
11/06/20263,578271+0.05%R$ 461.6M
10/06/20263,576393+0.05%R$ 461.4M
09/06/20263,574459+0.05%R$ 461.1M
08/06/20263,572560—R$ 460.9M
Ferramentas

Sobre o Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 377.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,627538 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,627538, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 15.862.355/0001-67.
Qual a rentabilidade do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.71%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 377.0M.
Quem administra o Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.