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Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.862.355/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,549645
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.79%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 457.9M
Média 12M: R$ 346.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.862.355/0001-67
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.26% | +1.14% | +3.49% | +7.13% | +14.79% | +27.50% | +43.65% | +62.35% | +15.52% |
| % CDI | 99.3% | 99.8% | 100.3% | 100.2% | 99.9% | 99.7% | — | — | — | 99.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.23% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.03% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.23% | +14.26% |
| 2024 | +0.99% | +0.81% | +0.86% | +0.89% | +0.84% | +0.78% | +0.92% | +0.87% | +0.87% | +0.95% | +0.79% | +0.88% | +10.97% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.96% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.90% |
| 2022 | +0.72% | +0.74% | +0.91% | +0.82% | +1.02% | +1.00% | +1.02% | +1.16% | +1.06% | +1.01% | +1.01% | +1.11% | +12.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 1.10 | -0.34 | -0.96 | -0.11 | -1.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 441,74 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 47.25% | R$ 208,72 mi |
titulos publicos | 45.81% | R$ 202,37 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.92% | R$ 30,56 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 59,00 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,549645 | +0.05% | R$ 457.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,547742 | +0.05% | R$ 457.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,545868 | +0.05% | R$ 457.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,543993 | +0.05% | R$ 457.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,542126 | +0.05% | R$ 457.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,540249 | +0.05% | R$ 456.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,538405 | +0.05% | R$ 456.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,536519 | +0.05% | R$ 456.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,534644 | +0.05% | R$ 456.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,532761 | +0.05% | R$ 455.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,530902 | +0.05% | R$ 455.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,528971 | +0.05% | R$ 455.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,527111 | +0.05% | R$ 455.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,525254 | +0.05% | R$ 454.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,523354 | +0.06% | R$ 454.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,521340 | +0.05% | R$ 454.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,519461 | +0.05% | R$ 454.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,517564 | +0.05% | R$ 453.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,515663 | +0.05% | R$ 453.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,513766 | +0.06% | R$ 453.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,511613 | +0.05% | R$ 453.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,509726 | +0.05% | R$ 452.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,507844 | +0.05% | R$ 452.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,505999 | +0.05% | R$ 452.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,504338 | +0.05% | R$ 452.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,502455 | +0.05% | R$ 451.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,500572 | +0.05% | R$ 451.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,498687 | +0.05% | R$ 451.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,496817 | +0.06% | R$ 451.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,494719 | — | R$ 450.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 457.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,549645 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,549645, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 15.862.355/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.79%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 457.9M.
- O Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.