Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.515.460/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,170807
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.2M
Média 12M: R$ 7.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.515.460/0001-47
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +7.15% | +1.13% | +7.14% | +9.22% | +17.08% |
| % CDI | 980.5% | 206.2% | 98.0% | 202.7% | 128.4% | 157.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.92% | +3.17% | -2.47% | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.15% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +10.06% | +3.52% | -0.09% | +2.29% | -0.26% | +16.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.13% | 22.56% | 20.78% | — | — | 19.21% |
| Sharpe | — | 0.75 | 0.21 | — | — | 0.46 |
| Max Drawdown | -7.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.06%
Pior Mês
-2.47%
67% positivos · 33% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,43 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 13,42 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 9,35 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 6,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,170807 | +0.53% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,164611 | +2.67% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,134343 | +0.31% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,130865 | -1.78% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,151334 | -2.29% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,178290 | +1.43% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,161637 | -0.59% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,168580 | +3.74% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,126436 | -2.20% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,151789 | +0.86% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,142024 | +0.12% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,140698 | +0.29% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,137354 | +1.35% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,122176 | -0.48% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,127574 | -3.23% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,165251 | +0.12% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,163845 | +0.66% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,156246 | +0.69% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,148305 | -0.79% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,157437 | -1.85% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,179232 | +1.86% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,157694 | -3.24% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,196440 | +0.19% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,194146 | -1.17% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,208272 | +0.84% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,198249 | -1.13% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,212000 | +1.35% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,195914 | -1.63% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,215760 | +0.71% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,207136 | — | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,170807 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,170807, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 61.515.460/0001-47.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 13.2M.
- O Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 188 cotas disponíveis.