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Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.515.460/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,101692
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.43%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 12.4M
Média 12M: R$ 7.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.515.460/0001-47
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.43% | +0.82% | -8.33% | -6.92% | +2.01% | +10.17% |
| % CDI | -348.3% | 15.6% | -734.6% | -198.8% | 28.2% | 79.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.92% | +3.17% | -2.47% | -3.05% | -2.43% | — | — | — | — | — | — | — | +0.82% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +10.06% | +3.52% | -0.09% | +2.29% | -0.26% | +16.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.36% | 23.17% | 21.55% | — | — | 19.39% |
| Sharpe | — | -1.71 | -0.50 | — | — | -0.16 |
| Max Drawdown | -11.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.06%
Pior Mês
-3.05%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,43 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 13,42 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 9,35 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 6,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,101692 | +2.70% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,072716 | -1.32% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,087014 | -0.11% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,088260 | -0.84% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,097520 | +0.97% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,086930 | -2.52% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,115064 | -0.11% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,116308 | -2.14% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,140666 | -0.53% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,146712 | -0.36% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,150896 | +1.76% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,131015 | +0.88% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,121134 | -0.70% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,129081 | +1.57% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,111671 | -1.56% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,129280 | -0.89% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,139364 | -1.91% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,161507 | -0.70% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,169642 | -1.26% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,184588 | -1.18% | R$ 13.3M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,198713 | -0.25% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,201770 | +0.64% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,194138 | -0.72% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,202774 | -0.29% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,206296 | +0.64% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,198566 | +0.57% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,191749 | -0.24% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,194564 | +1.09% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,181705 | +2.87% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,148782 | — | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,101692 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,101692, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 61.515.460/0001-47.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 12.4M.
- O Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 220 cotas disponíveis.