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Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.515.460/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,098117
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.42%
Rent. 12M
+12.26%
83.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.3M
Média 12M: R$ 8.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 19.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.515.460/0001-47
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.42%+0.50%+5.34%-8.04%+0.32%+12.26%+9.81%
% CDI207.4%6.5%481.2%-236.0%4.5%83.1%64.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.92%+3.17%-2.47%-3.05%-4.62%+0.54%+1.96%—————+1.03%
2025———————+10.06%+3.52%-0.09%+2.29%-0.26%+16.13%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.88%18.68%20.78%19.24%—19.04%
Sharpe—-2.29-0.67-0.13—-0.28
Max Drawdown-14.25%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.06%
Pior Mês
-4.62%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,43 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,098117-0.53%R$ 12.3M
16/07/20261,103916-1.46%R$ 12.4M
15/07/20261,120280-0.73%R$ 12.6M
14/07/20261,128471+0.92%R$ 12.7M
13/07/20261,118216-0.95%R$ 12.6M
10/07/20261,128971+3.06%R$ 12.7M
09/07/20261,095475+2.07%R$ 12.3M
08/07/20261,073231-1.36%R$ 12.1M
07/07/20261,088031-0.63%R$ 12.2M
06/07/20261,094878-0.68%R$ 12.3M
03/07/20261,102348+0.48%R$ 12.4M
02/07/20261,097097+1.31%R$ 12.3M
01/07/20261,082932+0.02%R$ 12.2M
30/06/20261,082733-0.78%R$ 12.2M
29/06/20261,091219-0.24%R$ 12.3M
26/06/20261,093842+1.41%R$ 12.3M
25/06/20261,078632+0.68%R$ 12.1M
24/06/20261,071329+0.70%R$ 12.0M
23/06/20261,063913+0.77%R$ 12.0M
22/06/20261,055760+0.98%R$ 11.9M
19/06/20261,045547+0.29%R$ 11.7M
18/06/20261,042489-0.02%R$ 11.7M
17/06/20261,042718-1.22%R$ 11.7M
16/06/20261,055595-0.66%R$ 11.9M
15/06/20261,062586-0.38%R$ 11.9M
12/06/20261,066596-0.45%R$ 12.0M
11/06/20261,071426+2.01%R$ 12.0M
10/06/20261,050347-1.08%R$ 11.8M
09/06/20261,061854+1.71%R$ 11.9M
08/06/20261,044013—R$ 11.7M
Ferramentas

Sobre o Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada

O Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,098117 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,098117, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 61.515.460/0001-47.
Qual a rentabilidade do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +12.26%, equivalente a 83.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 12.3M.
Quem administra o Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 261 cotas disponíveis.