Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.875.070/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,173919
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 6.9M
Média 12M: R$ 5.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.875.070/0001-40
Data Inicial
22/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.46% | +10.34% | +2.75% | +10.34% | +17.39% |
| % CDI | 853.5% | 298.1% | 237.9% | 293.4% | 278.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.02% | +1.00% | -0.25% | +0.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.34% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.04% | -0.29% | +3.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.35% | 20.28% | — | — | — | 18.89% |
| Sharpe | — | 1.65 | — | — | — | 1.56 |
| Max Drawdown | -6.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.02%
Pior Mês
-0.29%
67% positivos · 33% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,93 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.70% | R$ 6,91 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 11,47 mil |
valores a receber | 0.13% | R$ 8,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,173919 | +0.46% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,168507 | +2.62% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,138676 | +0.03% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,138341 | -1.01% | R$ 6.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,149972 | -2.13% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,175046 | +1.63% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,156219 | +0.03% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,155889 | +2.43% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,128458 | -1.89% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,150220 | +0.14% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,148631 | +0.14% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,147048 | +0.72% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,138865 | +1.41% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,123013 | -0.75% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,131551 | -2.55% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,161178 | +0.51% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,155323 | +0.91% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,144910 | +1.08% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,132621 | -0.86% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,142491 | -1.78% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,163197 | +1.81% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,142518 | -3.04% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,178353 | +0.59% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,171442 | -1.13% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,184829 | -1.21% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,199310 | -0.63% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,206892 | +1.76% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,186061 | -1.67% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,206220 | +0.95% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,194881 | — | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 22/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,173919 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,173919, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 62.875.070/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 6.9M.
- O Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 111 cotas disponíveis.