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Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.875.070/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,244718
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.3M
Média 12M: R$ 5.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.875.070/0001-40
Data Inicial
22/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +16.99% | -1.33% | +5.26% | +18.06% | +24.47% |
| % CDI | 10.6% | 322.6% | -117.4% | 151.0% | 253.0% | 302.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.02% | +1.00% | -0.25% | +6.44% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | +16.99% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.04% | -0.29% | +3.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.02% | 22.06% | 19.85% | — | — | 19.33% |
| Sharpe | — | 0.37 | 1.24 | — | — | 1.69 |
| Max Drawdown | -6.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.02%
Pior Mês
-0.29%
71% positivos · 29% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,93 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.70% | R$ 6,91 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 11,47 mil |
valores a receber | 0.13% | R$ 8,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,244718 | +2.74% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,211479 | -1.29% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,227256 | -0.88% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,238153 | -1.71% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,259728 | +0.96% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,247753 | -1.06% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,261077 | -0.86% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,271965 | -1.05% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,285430 | +2.01% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,260116 | -2.19% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,288267 | +2.87% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,252265 | +0.93% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,240725 | -0.25% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,243797 | +1.05% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,230926 | -1.34% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,247625 | -1.21% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,262872 | -0.44% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,268490 | +1.42% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,250671 | -0.88% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,261758 | +0.19% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,259313 | -0.17% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,261504 | -0.22% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,264245 | -0.31% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,268188 | -0.37% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,272922 | +1.55% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,253458 | +0.48% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,247520 | +1.10% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,233969 | +2.21% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,207303 | +2.11% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,182355 | — | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 22/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,244718 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,244718, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 62.875.070/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 7.3M.
- O Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Synergy LONG ONLY FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 143 cotas disponíveis.