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Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.964.091/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,267241
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+13.99%
94.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 687.4M
Média 12M: R$ 579.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-31.08
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.964.091/0001-15
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.65%+7.19%+1.05%+3.23%+6.69%+13.99%+25.87%+40.94%+58.33%+14.70%
% CDI94.9%95.0%95.1%94.8%95.0%94.9%———94.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+0.95%+1.16%+1.03%+1.02%+1.07%+0.65%—————+7.19%
2025+0.95%+0.93%+0.91%+1.00%+1.08%+1.05%+1.21%+1.10%+1.16%+1.22%+1.00%+1.16%+13.57%
2024+0.90%+0.74%+0.78%+0.83%+0.77%+0.74%+0.85%+0.81%+0.78%+0.86%+0.74%+0.88%+10.14%
2023+1.06%+0.85%+1.11%+0.87%+1.07%+1.01%+1.02%+1.07%+0.92%+0.95%+0.86%+0.85%+12.28%
2022+0.68%+0.70%+0.87%+0.79%+0.96%+0.96%+0.98%+1.11%+1.01%+0.95%+0.97%+1.06%+11.59%
Captação no Mês
R$ 62.378.297
Resgates no Mês
R$ 11.423.962
Captação Líquida
R$ 50.954.335
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.03%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-21.44-25.30-31.08-6.69-31.65
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV27.7%8.6%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 559,06 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
99.39%
disponibilidades
0.60%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,267241+0.05%R$ 687.4M
16/07/20263,265660+0.05%R$ 643.8M
15/07/20263,264033+0.05%R$ 643.5M
14/07/20263,262398+0.05%R$ 643.7M
13/07/20263,260765+0.05%R$ 649.0M
10/07/20263,259134+0.05%R$ 647.5M
09/07/20263,257536+0.05%R$ 647.0M
08/07/20263,255904+0.05%R$ 645.2M
07/07/20263,254272+0.05%R$ 635.2M
06/07/20263,252641+0.05%R$ 634.5M
03/07/20263,251013+0.05%R$ 633.7M
02/07/20263,249383+0.05%R$ 632.8M
01/07/20263,247755+0.05%R$ 632.8M
30/06/20263,246127+0.05%R$ 632.2M
29/06/20263,244501+0.05%R$ 631.3M
26/06/20263,242874+0.05%R$ 630.4M
25/06/20263,241249+0.05%R$ 630.3M
24/06/20263,239624+0.05%R$ 629.3M
23/06/20263,238001+0.05%R$ 628.6M
22/06/20263,236378+0.06%R$ 629.6M
19/06/20263,234432+0.04%R$ 695.0M
18/06/20263,233154+0.05%R$ 654.0M
17/06/20263,231506+0.05%R$ 653.9M
16/06/20263,229858+0.05%R$ 629.5M
15/06/20263,228219+0.05%R$ 652.2M
12/06/20263,226577+0.05%R$ 654.8M
11/06/20263,224936+0.05%R$ 656.8M
10/06/20263,223292+0.05%R$ 656.0M
09/06/20263,221681+0.05%R$ 653.9M
08/06/20263,220039—R$ 653.5M
Ferramentas

Sobre o Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 687.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,267241 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 3,267241, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 16.964.091/0001-15.
Qual a rentabilidade do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +13.99%, equivalente a 94.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 687.4M.
Quem administra o Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.