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Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.964.091/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,200440
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.07%
94.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 671.5M
Média 12M: R$ 553.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-48.19
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.964.091/0001-15
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.00% | +1.07% | +3.31% | +6.79% | +14.07% | +25.87% | +40.94% | +58.33% | +14.77% |
| % CDI | 95.0% | 95.0% | 94.3% | 95.0% | 95.0% | 94.9% | — | — | — | 94.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.95% | +1.16% | +1.03% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +0.95% | +0.93% | +0.91% | +1.00% | +1.08% | +1.05% | +1.21% | +1.10% | +1.16% | +1.22% | +1.00% | +1.16% | +13.57% |
| 2024 | +0.90% | +0.74% | +0.78% | +0.83% | +0.77% | +0.74% | +0.85% | +0.81% | +0.78% | +0.86% | +0.74% | +0.88% | +10.14% |
| 2023 | +1.06% | +0.85% | +1.11% | +0.87% | +1.07% | +1.01% | +1.02% | +1.07% | +0.92% | +0.95% | +0.86% | +0.85% | +12.28% |
| 2022 | +0.68% | +0.70% | +0.87% | +0.79% | +0.96% | +0.96% | +0.98% | +1.11% | +1.01% | +0.95% | +0.97% | +1.06% | +11.59% |
Captação no Mês
R$ 76.051.436
Resgates no Mês
R$ 21.840.593
Captação Líquida
R$ 54.210.842
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -34.92 | -41.71 | -48.19 | -6.69 | -46.96 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 63.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 559,06 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 99.39% | R$ 555,64 mi |
disponibilidades | 0.60% | R$ 3,33 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 53,22 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,200440 | +0.05% | R$ 671.5M | R$ 717.244,12 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,198816 | +0.05% | R$ 670.5M | — | — |
| 18/05/2026 | 3,197211 | +0.05% | R$ 624.8M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,195577 | +0.05% | R$ 621.2M | R$ 20.050,74 | — |
| 14/05/2026 | 3,193956 | +0.05% | R$ 629.7M | R$ 56.985,78 | — |
| 13/05/2026 | 3,192342 | +0.05% | R$ 635.3M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,190751 | +0.05% | R$ 633.4M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,189120 | +0.05% | R$ 629.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,187501 | +0.05% | R$ 614.4M | R$ 26.659,65 | — |
| 07/05/2026 | 3,185877 | +0.05% | R$ 616.9M | R$ 336.425,93 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,184255 | +0.05% | R$ 616.2M | R$ 860.485,07 | R$ 89.017,38 |
| 05/05/2026 | 3,182635 | +0.05% | R$ 615.1M | R$ 714.772,93 | R$ 31.439,25 |
| 04/05/2026 | 3,181012 | +0.05% | R$ 614.1M | — | R$ 381.282,82 |
| 30/04/2026 | 3,179395 | +0.05% | R$ 613.2M | R$ 767.871,64 | R$ 317.678,76 |
| 29/04/2026 | 3,177749 | +0.05% | R$ 612.4M | R$ 875.998,61 | R$ 187.111,33 |
| 28/04/2026 | 3,176101 | +0.05% | R$ 611.4M | — | R$ 14.829,65 |
| 27/04/2026 | 3,174456 | +0.05% | R$ 609.6M | R$ 682.410,03 | R$ 14.509,56 |
| 24/04/2026 | 3,172809 | +0.05% | R$ 608.6M | R$ 102.614,53 | R$ 688.259,14 |
| 23/04/2026 | 3,171224 | +0.05% | R$ 608.9M | R$ 508.278,32 | — |
| 22/04/2026 | 3,169580 | +0.05% | R$ 626.6M | — | — |
| 20/04/2026 | 3,167937 | +0.04% | R$ 642.9M | R$ 224.616,99 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,166583 | +0.05% | R$ 642.4M | R$ 162.324,32 | — |
| 16/04/2026 | 3,164941 | +0.05% | R$ 706.5M | — | — |
| 15/04/2026 | 3,163319 | +0.05% | R$ 575.7M | R$ 19.233,02 | — |
| 14/04/2026 | 3,161682 | +0.05% | R$ 599.9M | — | — |
| 13/04/2026 | 3,160047 | +0.05% | R$ 604.8M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,158447 | +0.05% | R$ 602.8M | — | R$ 74.593,52 |
| 09/04/2026 | 3,156813 | +0.05% | R$ 600.9M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,155176 | +0.05% | R$ 585.4M | R$ 37.888,45 | R$ 109.942,37 |
| 07/04/2026 | 3,153540 | — | R$ 585.1M | R$ 33.016,75 | R$ 815.364,03 |
Sobre o Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 671.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,200440 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 3,200440, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 16.964.091/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.07%, equivalente a 94.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 671.5M.
- O Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.