Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.964.091/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,148638
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.04%
94.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 586.9M
Média 12M: R$ 533.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-47.29
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.964.091/0001-15
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.30% | +1.10% | +3.36% | +6.84% | +14.04% | +25.87% | +40.94% | +58.33% | +14.04% |
| % CDI | 94.7% | 95.2% | 95.4% | 95.2% | 95.2% | 94.9% | — | — | — | 94.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.95% | +1.16% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +0.95% | +0.93% | +0.91% | +1.00% | +1.08% | +1.05% | +1.21% | +1.10% | +1.16% | +1.22% | +1.00% | +1.16% | +13.57% |
| 2024 | +0.90% | +0.74% | +0.78% | +0.83% | +0.77% | +0.74% | +0.85% | +0.81% | +0.78% | +0.86% | +0.74% | +0.88% | +10.14% |
| 2023 | +1.06% | +0.85% | +1.11% | +0.87% | +1.07% | +1.01% | +1.02% | +1.07% | +0.92% | +0.95% | +0.86% | +0.85% | +12.28% |
| 2022 | +0.68% | +0.70% | +0.87% | +0.79% | +0.96% | +0.96% | +0.98% | +1.11% | +1.01% | +0.95% | +0.97% | +1.06% | +11.59% |
Captação no Mês
R$ 56.670
Resgates no Mês
R$ 640.001
Captação Líquida
-R$ 583.331
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.38% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | — | — | -47.29 | -6.69 | -47.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 18.9% | 0.0% | 63.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 559,06 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 99.39% | R$ 555,64 mi |
disponibilidades | 0.60% | R$ 3,33 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 53,22 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,148638 | +0.05% | R$ 586.9M | R$ 56.669,75 | R$ 640.000,71 |
| 31/03/2026 | 3,147020 | +0.05% | R$ 587.1M | R$ 32.417,05 | — |
| 30/03/2026 | 3,145388 | +0.05% | R$ 590.3M | R$ 181.281,22 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,143756 | +0.05% | R$ 589.8M | R$ 448.003,22 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,142127 | +0.05% | R$ 589.0M | R$ 36.282,99 | — |
| 25/03/2026 | 3,140497 | +0.05% | R$ 589.9M | R$ 592.182,63 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,138868 | +0.05% | R$ 589.0M | R$ 23.236,54 | R$ 237.106,94 |
| 23/03/2026 | 3,137286 | +0.05% | R$ 589.0M | R$ 171.088,45 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,135659 | +0.05% | R$ 588.5M | R$ 514.544,78 | — |
| 19/03/2026 | 3,134033 | +0.05% | R$ 618.4M | — | — |
| 18/03/2026 | 3,132383 | +0.05% | R$ 569.4M | — | R$ 111.157,90 |
| 17/03/2026 | 3,130732 | +0.05% | R$ 548.7M | R$ 22.512,33 | — |
| 16/03/2026 | 3,129082 | +0.05% | R$ 569.0M | R$ 51.650,46 | R$ 323.761,77 |
| 13/03/2026 | 3,127441 | +0.05% | R$ 569.0M | R$ 32.675,89 | — |
| 12/03/2026 | 3,125797 | +0.05% | R$ 573.3M | — | R$ 13.106,07 |
| 11/03/2026 | 3,124154 | +0.05% | R$ 571.6M | — | R$ 1.083,72 |
| 10/03/2026 | 3,122541 | +0.05% | R$ 570.1M | R$ 394.955,39 | R$ 734.333,03 |
| 09/03/2026 | 3,120896 | +0.05% | R$ 570.1M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,119251 | +0.05% | R$ 559.1M | R$ 21.404,20 | R$ 153.592,37 |
| 05/03/2026 | 3,117607 | +0.05% | R$ 559.0M | R$ 339.128,03 | R$ 21.526,05 |
| 04/03/2026 | 3,115963 | +0.05% | R$ 558.3M | R$ 52.421,51 | R$ 36.066,54 |
| 03/03/2026 | 3,114321 | +0.05% | R$ 558.0M | R$ 23.882,89 | — |
| 02/03/2026 | 3,112680 | +0.05% | R$ 558.8M | R$ 44.331,75 | R$ 490.539,64 |
| 27/02/2026 | 3,111039 | +0.05% | R$ 558.9M | R$ 88.276,27 | R$ 417.439,44 |
| 26/02/2026 | 3,109399 | +0.05% | R$ 559.0M | R$ 412.846,31 | R$ 1.439,06 |
| 25/02/2026 | 3,107760 | +0.05% | R$ 558.3M | R$ 102.504,47 | — |
| 24/02/2026 | 3,106123 | +0.05% | R$ 558.9M | R$ 10.793,08 | — |
| 23/02/2026 | 3,104485 | +0.05% | R$ 573.7M | R$ 698.960,30 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,102849 | +0.05% | R$ 572.7M | R$ 81.284,36 | — |
| 19/02/2026 | 3,101214 | — | R$ 610.0M | — | — |
Sobre o Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 586.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,148638 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 3,148638, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 16.964.091/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.04%, equivalente a 94.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 586.9M.
- O Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.