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Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.515.476/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,195857
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.47%
Patrimônio Líquido
R$ 368.7M
Média 12M: R$ 153.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.21
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.515.476/0001-50
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.80%+11.42%+1.05%+3.27%+6.78%+14.47%+13.90%
% CDI97.9%110.8%97.5%99.4%99.6%—108.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+2.26%+1.08%+1.08%+1.11%+1.21%+1.10%+1.08%+0.80%——+12.52%
2025———————+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+6.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.05%0.04%0.04%—1.05%
Sharpe—-1.70-1.370.21—1.22
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,71 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
50.31%
operacoes compromissadas
49.65%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,195857+0.06%R$ 368.7M
22/10/20261,195197+0.06%R$ 368.5M
21/10/20261,194537+0.06%R$ 368.3M
20/10/20261,193875+0.06%R$ 368.1M
19/10/20261,193205+0.05%R$ 367.9M
16/10/20261,192627+0.04%R$ 367.7M
15/10/20261,192153+0.04%R$ 367.6M
14/10/20261,191715+0.05%R$ 367.4M
13/10/20261,191178+0.05%R$ 367.3M
09/10/20261,190583+0.05%R$ 367.1M
08/10/20261,189996+0.05%R$ 366.9M
07/10/20261,189403+0.05%R$ 366.7M
06/10/20261,188805+0.05%R$ 366.5M
05/10/20261,188204+0.05%R$ 366.4M
02/10/20261,187577+0.05%R$ 366.2M
01/10/20261,186970+0.05%R$ 366.0M
30/09/20261,186378+0.05%R$ 365.8M
29/09/20261,185831+0.05%R$ 365.6M
28/09/20261,185259+0.05%R$ 365.4M
25/09/20261,184674+0.05%R$ 365.3M
24/09/20261,184079+0.05%R$ 365.1M
23/09/20261,183484+0.05%R$ 364.9M
22/09/20261,182864+0.05%R$ 364.7M
21/09/20261,182261+0.05%R$ 364.5M
18/09/20261,181648+0.05%R$ 364.3M
17/09/20261,181034+0.05%R$ 364.1M
16/09/20261,180432+0.05%R$ 364.0M
15/09/20261,179805+0.05%R$ 363.8M
14/09/20261,179201+0.05%R$ 363.6M
11/09/20261,178598—R$ 363.4M
Ferramentas

Sobre o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 368.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,195857 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,195857, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 61.515.476/0001-50.
Qual a rentabilidade do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.47%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 368.7M.
Quem administra o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 332 cotas disponíveis.