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Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.515.476/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,130179
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 113.0M
Média 12M: R$ 106.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.515.476/0001-50
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.30% | +1.13% | +3.52% | +7.17% | +13.02% |
| % CDI | 100.0% | 100.7% | 99.8% | 101.1% | 100.4% | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.26% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +6.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.02% | — | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 5.21 | 2.82 | — | — | 1.44 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,71 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 50.31% | R$ 55,20 mi |
operacoes compromissadas | 49.65% | R$ 54,47 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 27,60 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,130179 | +0.05% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,129566 | +0.05% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,128962 | +0.05% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,128366 | +0.05% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,127760 | +0.05% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,127159 | +0.05% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,126558 | +0.05% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,125958 | +0.05% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,125360 | +0.05% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,124765 | +0.05% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,124164 | +0.05% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,123560 | +0.05% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,122958 | +0.05% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,122362 | +0.05% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,121757 | +0.05% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,121162 | +0.05% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,120554 | +0.05% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,119950 | +0.05% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,119343 | +0.05% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,118742 | +0.05% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,118138 | +0.05% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,117535 | +0.05% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,116969 | +0.05% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,116379 | +0.05% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,115782 | +0.05% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,115180 | +0.05% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,114568 | +0.05% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,113966 | +0.05% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,113365 | +0.05% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,112766 | — | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 113.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,130179 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,130179, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 61.515.476/0001-50.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 113.0M.
- O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 223 cotas disponíveis.