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Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.515.476/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,154938
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.80%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 115.5M
Média 12M: R$ 108.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.34
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.515.476/0001-50
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.61%+1.10%+3.40%+7.07%+14.80%+15.49%
% CDI99.5%100.4%99.4%99.7%100.4%100.4%100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.26%+1.08%+1.08%+1.11%+0.63%—————+7.55%
2025———————+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+6.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—-2.782.331.34—1.19
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,71 mi

JULHO/2026

titulos publicos
50.31%
operacoes compromissadas
49.65%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,154938+0.05%R$ 115.5M
16/07/20261,154335+0.05%R$ 115.4M
15/07/20261,153734+0.05%R$ 115.4M
14/07/20261,153132+0.05%R$ 115.3M
13/07/20261,152530+0.05%R$ 115.3M
10/07/20261,151929+0.05%R$ 115.2M
09/07/20261,151330+0.05%R$ 115.1M
08/07/20261,150731+0.05%R$ 115.1M
07/07/20261,150130+0.05%R$ 115.0M
06/07/20261,149528+0.05%R$ 115.0M
03/07/20261,148920+0.05%R$ 114.9M
02/07/20261,148318+0.05%R$ 114.8M
01/07/20261,147716+0.05%R$ 114.8M
30/06/20261,147117+0.05%R$ 114.7M
29/06/20261,146519+0.05%R$ 114.7M
26/06/20261,145918+0.05%R$ 114.6M
25/06/20261,145324+0.05%R$ 114.5M
24/06/20261,144729+0.05%R$ 114.5M
23/06/20261,144134+0.05%R$ 114.4M
22/06/20261,143534+0.05%R$ 114.4M
19/06/20261,142937+0.05%R$ 114.3M
18/06/20261,142343+0.05%R$ 114.2M
17/06/20261,141737+0.05%R$ 114.2M
16/06/20261,141131+0.05%R$ 114.1M
15/06/20261,140528+0.05%R$ 114.1M
12/06/20261,139925+0.05%R$ 114.0M
11/06/20261,139322+0.05%R$ 113.9M
10/06/20261,138715+0.05%R$ 113.9M
09/06/20261,138109+0.05%R$ 113.8M
08/06/20261,137509—R$ 113.8M
Ferramentas

Sobre o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 115.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,154938 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,154938, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 61.515.476/0001-50.
Qual a rentabilidade do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.80%, equivalente a 100.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 115.5M.
Quem administra o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 264 cotas disponíveis.