Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.741/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,355027
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.49%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.4M
Média 12M: R$ 19.9M
Cotistas
41
Sharpe 12M
-2.35
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.741/0001-50
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.31% | +1.06% | +3.36% | +6.96% | +14.49% | +27.51% | +14.49% |
| % CDI | 67.9% | 95.3% | 91.8% | 95.4% | 96.9% | 97.9% | — | 97.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.96% | +1.13% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.31% |
| 2025 | +1.13% | +1.03% | +0.97% | +1.06% | +1.17% | +1.09% | +1.26% | +1.07% | +1.24% | +1.25% | +1.03% | +1.22% | +14.39% |
| 2024 | +1.06% | +0.87% | +0.95% | +0.96% | +0.84% | +0.86% | +0.97% | +0.88% | +0.90% | +0.89% | +0.80% | +0.65% | +11.16% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.96% | +1.01% | +0.93% | +2.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.42% | 0.12% | 0.11% | 0.13% | 0.19% | 0.13% |
| Sharpe | — | -6.03 | -4.23 | -2.35 | -0.04 | -2.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.0% | 62.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,69 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 37.61% | R$ 7,78 mi |
debentures | 25.80% | R$ 5,34 mi |
titulos publicos | 17.81% | R$ 3,69 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.87% | R$ 2,66 mi |
cotas de fundos | 5.78% | R$ 1,20 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 18,52 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 8,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,355027 | +0.04% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,354528 | +0.04% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 5.718,68 |
| 30/03/2026 | 1,354027 | +0.07% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,353035 | +0.03% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,352674 | +0.04% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,352078 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 35.000,68 |
| 24/03/2026 | 1,351434 | +0.04% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,350875 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 6.000,00 | R$ 127,02 |
| 20/03/2026 | 1,350249 | +0.04% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,349651 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 2.509,32 |
| 18/03/2026 | 1,349003 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,348323 | +0.06% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,347571 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,346836 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 40.022,09 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,346131 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 60.800,76 | R$ 3.098,15 |
| 11/03/2026 | 1,345464 | +0.07% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,344544 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,343824 | +0.06% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,343012 | +0.06% | R$ 21.2M | R$ 962,28 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,342214 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,341536 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,340811 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,340137 | +0.06% | R$ 21.1M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,339396 | +0.06% | R$ 21.1M | R$ 2.861,04 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,338642 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,337923 | +0.06% | R$ 20.9M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,337180 | +0.06% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 35.401,51 |
| 23/02/2026 | 1,336444 | +0.05% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 666,59 |
| 20/02/2026 | 1,335786 | +0.06% | R$ 20.9M | R$ 8.060,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,335035 | — | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.4M e 41 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,355027 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,355027, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.098.741/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.49%, equivalente a 97.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 21.4M.
- O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 634 cotas disponíveis.