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Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.741/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,377277
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.39%
97.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.9M
Média 12M: R$ 20.2M
Cotistas
41
Sharpe 12M
-2.15
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.741/0001-50
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.00% | +1.26% | +3.27% | +6.87% | +14.39% | +27.51% | +15.16% |
| % CDI | 108.5% | 95.0% | 110.9% | 93.8% | 96.2% | 97.1% | — | 97.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.96% | +1.13% | +0.92% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +1.13% | +1.03% | +0.97% | +1.06% | +1.17% | +1.09% | +1.26% | +1.07% | +1.24% | +1.25% | +1.03% | +1.22% | +14.39% |
| 2024 | +1.06% | +0.87% | +0.95% | +0.96% | +0.84% | +0.86% | +0.97% | +0.88% | +0.90% | +0.89% | +0.80% | +0.65% | +11.16% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.96% | +1.01% | +0.93% | +2.93% |
Captação no Mês
R$ 59.001
Resgates no Mês
R$ 52.208
Captação Líquida
R$ 6.793
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.34% | 0.25% | 0.20% | 0.19% | 0.20% |
| Sharpe | — | -2.82 | -2.34 | -2.15 | -0.04 | -1.95 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 62.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,69 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 37.61% | R$ 7,78 mi |
debentures | 25.80% | R$ 5,34 mi |
titulos publicos | 17.81% | R$ 3,69 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.87% | R$ 2,66 mi |
cotas de fundos | 5.78% | R$ 1,20 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 18,52 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 8,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,377277 | +0.05% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 14.060,18 |
| 19/05/2026 | 1,376547 | +0.06% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 20.123,91 |
| 18/05/2026 | 1,375659 | +0.06% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,374842 | +0.06% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,374070 | +0.07% | R$ 21.9M | R$ 57.900,74 | R$ 16.565,26 |
| 13/05/2026 | 1,373153 | +0.04% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 1.012,58 |
| 12/05/2026 | 1,372576 | +0.04% | R$ 21.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,371982 | +0.07% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,371066 | +0.06% | R$ 21.8M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,370225 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,369505 | +0.06% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 446,22 |
| 05/05/2026 | 1,368623 | +0.07% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,367670 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,366948 | +0.07% | R$ 21.7M | R$ 2.751,52 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,365971 | +0.07% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 2.511,25 |
| 28/04/2026 | 1,364988 | +0.08% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 2.328,20 |
| 27/04/2026 | 1,363959 | +0.04% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,363426 | +0.03% | R$ 21.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,362989 | +0.07% | R$ 21.7M | R$ 27.074,67 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,362068 | +0.08% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,360964 | +0.06% | R$ 21.6M | R$ 8.000,00 | R$ 1.316,04 |
| 17/04/2026 | 1,360177 | +0.06% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,359353 | +0.07% | R$ 21.6M | R$ 4.000,00 | R$ 10.143,39 |
| 15/04/2026 | 1,358364 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,357730 | +0.06% | R$ 21.6M | R$ 41.000,00 | R$ 2.021,00 |
| 13/04/2026 | 1,356964 | +0.07% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,356051 | -0.07% | R$ 21.5M | R$ 65.537,48 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,357064 | +0.06% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 606,31 |
| 08/04/2026 | 1,356240 | +0.04% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,355710 | — | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 10.912,23 |
Sobre o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.9M e 41 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,377277 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,377277, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.098.741/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.39%, equivalente a 97.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 21.9M.
- O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.