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Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.988.434/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,203301
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.72%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.988.434/0001-21
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.57%+1.10%+3.38%+7.03%+14.72%+15.48%
% CDI99.4%99.9%99.0%99.3%99.8%99.9%99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.08%+1.07%+1.11%+0.63%—————+7.51%
2025———+1.06%+1.14%+1.08%+1.29%+1.16%+1.23%+1.27%+1.05%+1.21%+10.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—-7.27-1.05-0.48—-0.43
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 bi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
51.22%
titulos publicos
39.47%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.30%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,203301+0.05%R$ 1.2B
16/07/20261,202674+0.05%R$ 1.2B
15/07/20261,202052+0.05%R$ 1.2B
14/07/20261,201433+0.05%R$ 1.2B
13/07/20261,200811+0.05%R$ 1.2B
10/07/20261,200188+0.05%R$ 1.2B
09/07/20261,199565+0.05%R$ 1.2B
08/07/20261,198947+0.05%R$ 1.2B
07/07/20261,198322+0.05%R$ 1.2B
06/07/20261,197698+0.05%R$ 1.2B
03/07/20261,197072+0.05%R$ 1.2B
02/07/20261,196442+0.05%R$ 1.2B
01/07/20261,195814+0.05%R$ 1.2B
30/06/20261,195165+0.05%R$ 1.2B
29/06/20261,194547+0.05%R$ 1.2B
26/06/20261,193927+0.05%R$ 1.2B
25/06/20261,193309+0.05%R$ 1.2B
24/06/20261,192691+0.05%R$ 1.2B
23/06/20261,192088+0.05%R$ 1.2B
22/06/20261,191469+0.05%R$ 1.2B
19/06/20261,190851+0.05%R$ 1.2B
18/06/20261,190233+0.05%R$ 1.2B
17/06/20261,189607+0.05%R$ 1.2B
16/06/20261,188978+0.05%R$ 1.2B
15/06/20261,188349+0.05%R$ 1.2B
12/06/20261,187724+0.05%R$ 1.2B
11/06/20261,187098+0.05%R$ 1.2B
10/06/20261,186474+0.05%R$ 1.2B
09/06/20261,185849+0.05%R$ 1.2B
08/06/20261,185222—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,203301 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,203301, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 58.988.434/0001-21.
Qual a rentabilidade do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.