Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.988.434/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,157739
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.79%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.03
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.988.434/0001-21
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.19% | +3.55% | +7.19% | +14.79% | +14.79% |
| % CDI | 98.0% | 100.8% | 102.8% | 100.8% | 100.2% | 100.0% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | — | — | — | +1.06% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +10.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 3.54 | 0.49 | 0.03 | — | 0.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 51.22% | R$ 597,33 mi |
titulos publicos | 39.47% | R$ 460,38 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.30% | R$ 108,46 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 85,73 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,157739 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,157123 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,156505 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,155882 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,155258 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,154599 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,153951 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,153318 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,152690 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,152027 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,151358 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,150576 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,149915 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,149283 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,148653 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,147989 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,147349 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,146703 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,146060 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,145414 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,144784 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,144154 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,143522 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,142884 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,142249 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,141618 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,140980 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,140341 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,139719 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,139097 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,157739 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,157739, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 58.988.434/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.79%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.