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Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.988.434/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,177653
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.81%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.988.434/0001-21
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.13% | +3.50% | +7.14% | +14.81% | +15.55% |
| % CDI | 99.2% | 100.2% | 99.4% | 100.4% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.25% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | — | — | — | +1.06% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +10.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 1.39 | -0.23 | -0.40 | — | -0.44 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 51.22% | R$ 597,33 mi |
titulos publicos | 39.47% | R$ 460,38 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.30% | R$ 108,46 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 85,73 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,177653 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,177025 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,176396 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,175773 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,175155 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,174532 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,173921 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,173295 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,172669 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,172048 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,171428 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,170811 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,170191 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,169573 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,168947 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,168284 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,167662 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,167037 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,166411 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,165789 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,165161 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,164538 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,163918 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,163328 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,162793 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,162173 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,161552 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,160929 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,160308 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,159606 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,177653 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,177653, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 58.988.434/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.81%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.