Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.791/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,335713
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.27%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.2M
Média 12M: R$ 5.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.791/0001-38
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.10% | +3.56% | +7.10% | +14.27% | +25.97% | +14.27% |
| % CDI | 92.6% | 101.0% | 95.6% | 100.9% | 98.9% | 96.5% | — | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.08% | +0.99% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.06% | +0.94% | +0.95% | +1.07% | +1.12% | +1.06% | +1.10% | +1.07% | +1.13% | +1.21% | +1.10% | +1.14% | +13.74% |
| 2024 | +0.89% | +0.73% | +0.77% | +0.61% | +0.86% | +0.77% | +1.02% | +0.80% | +0.83% | +0.83% | +0.64% | +0.69% | +9.85% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +0.96% | +1.10% | +3.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.09% | 0.84% | 0.76% | 0.56% | 0.51% | 0.56% |
| Sharpe | — | 0.17 | -0.22 | -0.94 | -1.35 | -0.94 |
| Max Drawdown | -0.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 59.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,10 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.80% | R$ 6,09 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 7,84 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 4,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,335713 | +0.05% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,335042 | +0.15% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,333001 | +0.06% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,332137 | +0.03% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,331770 | -0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,331904 | +0.10% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,330584 | +0.04% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,330038 | +0.15% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,328062 | -0.04% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,328556 | +0.07% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,327644 | +0.04% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,327172 | +0.06% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,326398 | +0.14% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,324517 | -0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,324808 | -0.04% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,325315 | +0.06% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,324585 | +0.11% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,323167 | +0.09% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,322012 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,321713 | -0.05% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,322418 | +0.10% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,321115 | -0.13% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,322773 | +0.06% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,321923 | -0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,322081 | +0.08% | R$ 6.1M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,321041 | +0.05% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,320327 | +0.13% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,318667 | +0.02% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,318455 | +0.10% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,317145 | — | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,335713 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,335713, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.098.791/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.27%, equivalente a 96.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 6.2M.
- O Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 634 cotas disponíveis.