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Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.791/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,355389
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+13.94%
94.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.2M
Média 12M: R$ 5.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.52
Vol: 0.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.791/0001-38
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +5.03% | +0.84% | +3.05% | +6.82% | +13.94% | +25.97% | +14.71% |
| % CDI | 76.4% | 95.4% | 73.8% | 87.6% | 95.5% | 94.0% | — | 94.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.08% | +0.99% | +0.99% | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | +5.03% |
| 2025 | +1.06% | +0.94% | +0.95% | +1.07% | +1.12% | +1.06% | +1.10% | +1.07% | +1.13% | +1.21% | +1.10% | +1.14% | +13.74% |
| 2024 | +0.89% | +0.73% | +0.77% | +0.61% | +0.86% | +0.77% | +1.02% | +0.80% | +0.83% | +0.83% | +0.64% | +0.69% | +9.85% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +0.96% | +1.10% | +3.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.55% | 0.80% | 0.80% | 0.58% | 0.51% | 0.57% |
| Sharpe | — | -2.38 | -0.87 | -1.52 | -1.35 | -1.43 |
| Max Drawdown | -0.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 59.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.80% | R$ 6,09 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 7,84 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 4,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,355389 | +0.09% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,354103 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,354045 | +0.06% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,353273 | +0.02% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,352962 | +0.07% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,351986 | -0.01% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,352155 | +0.03% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,351721 | +0.02% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,351475 | +0.07% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,350495 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,350473 | +0.07% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,349464 | +0.07% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,348477 | +0.02% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,348211 | +0.11% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,346789 | -0.01% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,346900 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,346413 | +0.03% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,346010 | +0.05% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,345328 | +0.02% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,345046 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,344997 | +0.06% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,344141 | +0.05% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,343499 | +0.03% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,343056 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,342548 | +0.07% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,341636 | +0.03% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,341260 | +0.09% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,340051 | +0.09% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,338866 | +0.11% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,337435 | — | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,355389 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,355389, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.098.791/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +13.94%, equivalente a 94.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 6.2M.
- O Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.