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Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.67% | +1.11% | +3.39% | +6.91% | +14.60% | +27.85% | +44.22% | +60.81% | +71.85% | +14.93% |
| % CDI | 99.4% | 100.0% | 102.2% | 101.3% | 99.9% | 100.0% | — | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.19% | +1.02% | +1.12% | +1.12% | +1.23% | +1.12% | +0.31% | — | — | — | +9.67% |
| 2025 | +1.10% | +1.02% | +0.97% | +1.06% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.12% | +1.23% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.47% |
| 2024 | +1.02% | +0.84% | +0.90% | +0.92% | +0.86% | +0.84% | +0.94% | +0.93% | +0.88% | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +11.17% |
| 2023 | +0.38% | -0.07% | +0.80% | +0.69% | +1.16% | +1.13% | +1.14% | +1.24% | +1.00% | +1.01% | +0.95% | +0.94% | +10.88% |
| 2022 | +0.75% | +0.87% | +0.96% | +0.83% | +1.12% | +1.04% | +1.04% | +1.24% | +1.17% | +1.07% | +1.03% | +1.11% | +12.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.07% | 0.12% | 0.07% |
| Sharpe | — | 3.78 | -0.19 | -0.05 | 1.19 | 0.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 44.1% | 37.9% | 65.9% |
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 40.11% | R$ 1,53 bi |
operacoes compromissadas | 37.10% | R$ 1,41 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 11.31% | R$ 431,14 mi |
debentures | 9.00% | R$ 343,01 mi |
cotas de fundos | 2.19% | R$ 83,62 mi |
titulos de credito privado | 0.28% | R$ 10,85 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 217,64 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 3,181773 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 266.320,20 | — |
| 08/09/2026 | 3,180147 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 283.026,21 | — |
| 04/09/2026 | 3,178499 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 03/09/2026 | 3,176910 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 02/09/2026 | 3,175438 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 01/09/2026 | 3,173648 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 31/08/2026 | 3,171992 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 28/08/2026 | 3,170377 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 27/08/2026 | 3,168773 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 26/08/2026 | 3,167097 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 25/08/2026 | 3,165428 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 24/08/2026 | 3,163825 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 21/08/2026 | 3,162180 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 20/08/2026 | 3,160599 | +0.07% | R$ 3.8B | — | — |
| 19/08/2026 | 3,158487 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 18/08/2026 | 3,156819 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 17/08/2026 | 3,155223 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 14/08/2026 | 3,153583 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 13/08/2026 | 3,152007 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 12/08/2026 | 3,150034 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 555.279,58 | — |
| 11/08/2026 | 3,148438 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 10/08/2026 | 3,146702 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 07/08/2026 | 3,145166 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 06/08/2026 | 3,143595 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 05/08/2026 | 3,141818 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 04/08/2026 | 3,140207 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 03/08/2026 | 3,138405 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 31/07/2026 | 3,136956 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 30/07/2026 | 3,135185 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 29/07/2026 | 3,133500 | — | R$ 3.9B | — | — |
Sobre o Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 308 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,181773 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,181773, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 20.230.719/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.60%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3.9B.
- O Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.