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Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.230.719/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,231873
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.44%
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
319
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.230.719/0001-26
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+11.39%+1.05%+3.30%+6.89%+14.44%+27.85%+44.22%+60.81%+71.85%+13.87%
% CDI98.5%110.5%98.0%100.3%101.2%—————108.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+2.19%+1.02%+1.12%+1.12%+1.23%+1.12%+1.08%+0.80%——+12.50%
2025+1.10%+1.02%+0.97%+1.06%+1.16%+1.10%+1.29%+1.12%+1.23%+1.27%+1.05%+1.22%+14.47%
2024+1.02%+0.84%+0.90%+0.92%+0.86%+0.84%+0.94%+0.93%+0.88%+0.93%+0.80%+0.78%+11.17%
2023+0.38%-0.07%+0.80%+0.69%+1.16%+1.13%+1.14%+1.24%+1.00%+1.01%+0.95%+0.94%+10.88%
2022+0.75%+0.87%+0.96%+0.83%+1.12%+1.04%+1.04%+1.24%+1.17%+1.07%+1.03%+1.11%+12.94%
Captação no Mês
R$ 400.123.263
Resgates no Mês
R$ 290.696.629
Captação Líquida
R$ 109.426.634
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.06%0.06%0.07%0.12%1.06%
Sharpe—0.633.08-0.341.191.19
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV47.2%55.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,81 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
40.11%
operacoes compromissadas
37.10%
depositos a prazo e outros titulos de if
11.31%
debentures
9.00%
cotas de fundos
2.19%
titulos de credito privado
0.28%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,231873+0.05%R$ 3.9B
22/10/20263,230231+0.05%R$ 3.9B
21/10/20263,228524+0.05%R$ 3.9B
20/10/20263,226787+0.05%R$ 3.9B
19/10/20263,225099+0.05%R$ 3.9B
16/10/20263,223508+0.04%R$ 3.9B
15/10/20263,222150+0.04%R$ 3.9B
14/10/20263,220777+0.05%R$ 3.9B
13/10/20263,219269+0.05%R$ 3.9B
09/10/20263,217683+0.05%R$ 4.0B
08/10/20263,215990+0.05%R$ 4.0B
07/10/20263,214394+0.05%R$ 4.0B
06/10/20263,212684+0.06%R$ 4.0B
05/10/20263,210915+0.05%R$ 3.9B
02/10/20263,209282+0.05%R$ 3.7B
01/10/20263,207664+0.05%R$ 3.7B
30/09/20263,206118+0.05%R$ 3.7B
29/09/20263,204612+0.05%R$ 3.7B
28/09/20263,203092+0.05%R$ 3.7B
25/09/20263,201587+0.05%R$ 3.7B
24/09/20263,200058+0.06%R$ 3.8B
23/09/20263,198287+0.05%R$ 3.8B
22/09/20263,196691+0.05%R$ 3.8B
21/09/20263,195038+0.05%R$ 3.9B
18/09/20263,193371+0.05%R$ 3.9B
17/09/20263,191825+0.06%R$ 3.8B
16/09/20263,190050+0.05%R$ 3.9B
15/09/20263,188393+0.05%R$ 3.9B
14/09/20263,186763+0.05%R$ 3.9B
11/09/20263,185077—R$ 3.9B
Ferramentas

Sobre o Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 319 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,231873 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,231873, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 20.230.719/0001-26.
Qual a rentabilidade do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.44%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3.9B.
Quem administra o Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.