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Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.230.719/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,120395
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.68%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
308
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.230.719/0001-26
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.70%+7.55%+1.12%+3.50%+7.02%+14.68%+27.85%+44.22%+60.81%+71.85%+15.44%
% CDI102.2%99.7%101.2%102.6%99.7%99.6%————99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.19%+1.02%+1.12%+1.12%+0.70%—————+7.55%
2025+1.10%+1.02%+0.97%+1.06%+1.16%+1.10%+1.29%+1.12%+1.23%+1.27%+1.05%+1.22%+14.47%
2024+1.02%+0.84%+0.90%+0.92%+0.86%+0.84%+0.94%+0.93%+0.88%+0.93%+0.80%+0.78%+11.17%
2023+0.38%-0.07%+0.80%+0.69%+1.16%+1.13%+1.14%+1.24%+1.00%+1.01%+0.95%+0.94%+10.88%
2022+0.75%+0.87%+0.96%+0.83%+1.12%+1.04%+1.04%+1.24%+1.17%+1.07%+1.03%+1.11%+12.94%
Captação no Mês
R$ 235.805.555
Resgates no Mês
R$ 197.248.659
Captação Líquida
R$ 38.556.895
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.05%0.08%0.07%0.12%0.07%
Sharpe—7.94-0.57-0.981.19-0.89
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV28.7%10.1%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,81 bi

JULHO/2026

titulos publicos
40.11%
operacoes compromissadas
37.10%
depositos a prazo e outros titulos de if
11.31%
debentures
9.00%
cotas de fundos
2.19%
titulos de credito privado
0.28%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,120395+0.05%R$ 3.9B
16/07/20263,118804+0.06%R$ 3.9B
15/07/20263,117009+0.05%R$ 3.9B
14/07/20263,115388+0.05%R$ 3.9B
13/07/20263,113725+0.05%R$ 3.9B
10/07/20263,112075+0.05%R$ 3.9B
09/07/20263,110436+0.05%R$ 3.9B
08/07/20263,108802+0.05%R$ 3.9B
07/07/20263,107130+0.05%R$ 3.9B
06/07/20263,105432+0.05%R$ 3.9B
03/07/20263,103817+0.05%R$ 3.9B
02/07/20263,102155+0.06%R$ 3.9B
01/07/20263,100342+0.05%R$ 3.9B
30/06/20263,098710+0.05%R$ 3.8B
29/06/20263,097090+0.05%R$ 3.8B
26/06/20263,095446+0.05%R$ 3.8B
25/06/20263,093857+0.05%R$ 3.8B
24/06/20263,092237+0.05%R$ 3.9B
23/06/20263,090611+0.05%R$ 3.9B
22/06/20263,089020+0.05%R$ 3.9B
19/06/20263,087322+0.05%R$ 3.9B
18/06/20263,085750+0.05%R$ 4.0B
17/06/20263,084106+0.05%R$ 4.0B
16/06/20263,082416+0.05%R$ 4.0B
15/06/20263,080828+0.05%R$ 3.9B
12/06/20263,079175+0.06%R$ 3.9B
11/06/20263,077467+0.05%R$ 3.9B
10/06/20263,075893+0.05%R$ 3.9B
09/06/20263,074264+0.06%R$ 3.9B
08/06/20263,072425—R$ 3.9B
Ferramentas

Sobre o Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 308 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,120395 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,120395, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 20.230.719/0001-26.
Qual a rentabilidade do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3.9B.
Quem administra o Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.