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Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.230.719/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,052548
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.74%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
313
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.230.719/0001-26
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.21% | +1.19% | +3.42% | +7.08% | +14.74% | +27.85% | +44.22% | +60.81% | +71.85% | +15.50% |
| % CDI | 104.9% | 99.0% | 104.7% | 98.2% | 99.2% | 99.4% | — | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.19% | +1.02% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.10% | +1.02% | +0.97% | +1.06% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.12% | +1.23% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.47% |
| 2024 | +1.02% | +0.84% | +0.90% | +0.92% | +0.86% | +0.84% | +0.94% | +0.93% | +0.88% | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +11.17% |
| 2023 | +0.38% | -0.07% | +0.80% | +0.69% | +1.16% | +1.13% | +1.14% | +1.24% | +1.00% | +1.01% | +0.95% | +0.94% | +10.88% |
| 2022 | +0.75% | +0.87% | +0.96% | +0.83% | +1.12% | +1.04% | +1.04% | +1.24% | +1.17% | +1.07% | +1.03% | +1.11% | +12.94% |
Captação no Mês
R$ 208.119.316
Resgates no Mês
R$ 319.142.085
Captação Líquida
-R$ 111.022.769
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.11% | 0.08% | 0.07% | 0.12% | 0.07% |
| Sharpe | — | -2.53 | -1.56 | -1.24 | 1.19 | -1.01 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,81 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 40.11% | R$ 1,53 bi |
operacoes compromissadas | 37.10% | R$ 1,41 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 11.31% | R$ 431,14 mi |
debentures | 9.00% | R$ 343,01 mi |
cotas de fundos | 2.19% | R$ 83,62 mi |
titulos de credito privado | 0.28% | R$ 10,85 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 217,64 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,052548 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 3,050754 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,049066 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,047407 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,045570 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,044030 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,042473 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,040742 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,039064 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,037375 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,035620 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,033892 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,032236 | +0.06% | R$ 4.0B | R$ 77.293,20 | — |
| 30/04/2026 | 3,030399 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,028516 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,026720 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,025119 | +0.05% | R$ 4.0B | R$ 333.439,45 | R$ 917.719,16 |
| 24/04/2026 | 3,023655 | +0.06% | R$ 4.0B | R$ 931.471,04 | — |
| 23/04/2026 | 3,021838 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,020074 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,018440 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,016758 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,014987 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,013569 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,011924 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,010160 | +0.02% | R$ 3.9B | R$ 6.300,00 | R$ 86.462,98 |
| 10/04/2026 | 3,009686 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,008044 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,006377 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,005104 | — | R$ 3.9B | — | — |
Sobre o Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 313 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,052548 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,052548, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 20.230.719/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.74%, equivalente a 99.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3.9B.
- O Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.