Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.005.667/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,113901
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.52%
98.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 207.8M
Média 12M: R$ 186.9M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-0.88
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.005.667/0001-57
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.30% | +1.00% | +3.36% | +6.93% | +14.52% | +25.94% | +41.72% | +60.53% | +67.09% | +14.52% |
| % CDI | 116.1% | 95.2% | 86.9% | 95.2% | 96.5% | 98.2% | — | — | — | — | 98.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.00% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +1.20% | +1.00% | +0.99% | +1.24% | +1.07% | +1.05% | +1.21% | +1.22% | +1.18% | +1.28% | +1.06% | +1.14% | +14.51% |
| 2024 | +0.89% | +0.75% | +0.81% | +0.61% | +0.76% | +0.62% | +0.85% | +0.76% | +0.82% | +0.83% | +0.55% | +0.73% | +9.33% |
| 2023 | +1.17% | +0.95% | +1.17% | +0.85% | +1.16% | +1.22% | +1.12% | +1.11% | +0.89% | +0.95% | +0.98% | +0.89% | +13.18% |
| 2022 | +0.66% | +0.71% | +0.88% | +0.78% | +0.96% | +0.94% | +1.06% | +1.20% | +1.08% | +0.99% | +0.91% | +1.18% | +11.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.67% | 0.43% | 0.33% | 0.31% | 0.42% | 0.31% |
| Sharpe | — | -1.73 | -1.62 | -0.88 | -1.69 | -0.88 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 205,80 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 56.49% | R$ 116,26 mi |
operacoes compromissadas | 43.48% | R$ 89,48 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 40,87 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,113901 | +0.06% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,111941 | +0.10% | R$ 207.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,108815 | +0.07% | R$ 207.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,106762 | +0.04% | R$ 207.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,105553 | +0.00% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,105551 | +0.07% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 |
| 24/03/2026 | 3,103375 | +0.05% | R$ 207.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,101689 | +0.10% | R$ 207.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,098459 | -0.03% | R$ 206.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,099295 | +0.09% | R$ 206.9M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 18/03/2026 | 3,096533 | +0.07% | R$ 206.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,094389 | +0.03% | R$ 206.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,093451 | +0.11% | R$ 206.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,089945 | -0.03% | R$ 206.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,090920 | -0.01% | R$ 206.4M | R$ 21.400,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,091321 | +0.02% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,090571 | +0.11% | R$ 206.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,087228 | +0.03% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,086280 | +0.01% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,085854 | +0.02% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,085140 | +0.07% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,082931 | +0.01% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,082622 | +0.05% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,081223 | +0.03% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,080378 | +0.07% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,078342 | +0.05% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,076783 | +0.06% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,075051 | +0.06% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,073318 | +0.06% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,071337 | — | R$ 205.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 207.8M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,113901 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,113901, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 21.005.667/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.52%, equivalente a 98.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 207.8M.
- O Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.