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Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.005.667/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,232535
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+14.31%
97.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 215.7M
Média 12M: R$ 198.7M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.005.667/0001-57
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.65%+7.23%+1.16%+3.29%+6.71%+14.31%+25.94%+41.72%+60.53%+67.09%+14.99%
% CDI94.5%95.5%104.3%96.6%95.3%97.1%————96.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.00%+1.00%+1.06%+1.12%+0.65%—————+7.23%
2025+1.20%+1.00%+0.99%+1.24%+1.07%+1.05%+1.21%+1.22%+1.18%+1.28%+1.06%+1.14%+14.51%
2024+0.89%+0.75%+0.81%+0.61%+0.76%+0.62%+0.85%+0.76%+0.82%+0.83%+0.55%+0.73%+9.33%
2023+1.17%+0.95%+1.17%+0.85%+1.16%+1.22%+1.12%+1.11%+0.89%+0.95%+0.98%+0.89%+13.18%
2022+0.66%+0.71%+0.88%+0.78%+0.96%+0.94%+1.06%+1.20%+1.08%+0.99%+0.91%+1.18%+11.96%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.57%0.42%0.47%0.35%0.42%0.35%
Sharpe—-1.21-1.50-1.22-1.69-1.39
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV28.2%8.6%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 205,80 mi

JULHO/2026

titulos publicos
56.49%
operacoes compromissadas
43.48%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,232535-0.01%R$ 215.7M
16/07/20263,232752+0.05%R$ 215.7M
15/07/20263,231099+0.06%R$ 215.6M
14/07/20263,229185+0.09%R$ 215.5M
13/07/20263,226362+0.01%R$ 215.3M
10/07/20263,225909+0.10%R$ 215.3M
09/07/20263,222555+0.08%R$ 215.0M
08/07/20263,219849+0.05%R$ 214.9M
07/07/20263,218277+0.02%R$ 214.8M
06/07/20263,217723+0.07%R$ 214.7M
03/07/20263,215550+0.08%R$ 214.6M
02/07/20263,212973-0.00%R$ 214.4M
01/07/20263,213053+0.04%R$ 214.4M
30/06/20263,211745+0.07%R$ 214.3M
29/06/20263,209378+0.06%R$ 214.2M
26/06/20263,207458+0.06%R$ 214.0M
25/06/20263,205502+0.06%R$ 213.9M
24/06/20263,203553+0.07%R$ 213.8M
23/06/20263,201188+0.06%R$ 213.6M
22/06/20263,199134+0.07%R$ 213.5M
19/06/20263,197036+0.05%R$ 213.3M
18/06/20263,195558+0.06%R$ 213.2M
17/06/20263,193572+0.03%R$ 213.1M
16/06/20263,192469+0.05%R$ 213.0M
15/06/20263,190858+0.09%R$ 212.9M
12/06/20263,188091+0.05%R$ 212.7M
11/06/20263,186526+0.10%R$ 212.6M
10/06/20263,183184+0.06%R$ 212.4M
09/06/20263,181319+0.04%R$ 212.3M
08/06/20263,180116—R$ 212.2M
Ferramentas

Sobre o Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 215.7M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,232535 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,232535, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 21.005.667/0001-57.
Qual a rentabilidade do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.31%, equivalente a 97.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 215.7M.
Quem administra o Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.