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Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.005.667/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,352912
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+14.19%
Patrimônio Líquido
R$ 224.0M
Média 12M: R$ 209.5M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-0.72
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.005.667/0001-57
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.84%+11.23%+1.09%+3.47%+6.89%+14.19%+25.94%+41.72%+60.53%+67.09%+13.64%
% CDI102.5%108.9%102.1%105.5%101.3%—————106.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+2.02%+1.00%+1.06%+1.12%+1.25%+1.16%+1.08%+0.84%——+12.35%
2025+1.20%+1.00%+0.99%+1.24%+1.07%+1.05%+1.21%+1.22%+1.18%+1.28%+1.06%+1.14%+14.51%
2024+0.89%+0.75%+0.81%+0.61%+0.76%+0.62%+0.85%+0.76%+0.82%+0.83%+0.55%+0.73%+9.33%
2023+1.17%+0.95%+1.17%+0.85%+1.16%+1.22%+1.12%+1.11%+0.89%+0.95%+0.98%+0.89%+13.18%
2022+0.66%+0.71%+0.88%+0.78%+0.96%+0.94%+1.06%+1.20%+1.08%+0.99%+0.91%+1.18%+11.96%
Captação no Mês
R$ 439.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 439.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.55%0.32%0.37%0.39%0.42%1.14%
Sharpe—2.500.49-0.72-1.690.87
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV47.2%53.6%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 205,80 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
56.49%
operacoes compromissadas
43.48%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,352912+0.07%R$ 224.0M
22/10/20263,350718+0.01%R$ 223.8M
21/10/20263,350450+0.05%R$ 223.8M
20/10/20263,348751+0.06%R$ 223.7M
19/10/20263,346616+0.06%R$ 223.4M
16/10/20263,344695+0.05%R$ 223.2M
15/10/20263,342956+0.01%R$ 223.1M
14/10/20263,342526+0.04%R$ 223.1M
13/10/20263,341253+0.03%R$ 223.0M
09/10/20263,340365+0.05%R$ 222.9M
08/10/20263,338652+0.05%R$ 222.8M
07/10/20263,337049+0.04%R$ 222.7M
06/10/20263,335609+0.05%R$ 222.6M
05/10/20263,334021+0.16%R$ 222.5M
02/10/20263,328531+0.06%R$ 222.1M
01/10/20263,326526+0.04%R$ 222.0M
30/09/20263,325122+0.05%R$ 221.7M
29/09/20263,323454+0.06%R$ 221.6M
28/09/20263,321353+0.05%R$ 221.4M
25/09/20263,319789+0.06%R$ 221.3M
24/09/20263,317751+0.03%R$ 221.0M
23/09/20263,316626+0.04%R$ 221.0M
22/09/20263,315384+0.06%R$ 220.9M
21/09/20263,313503+0.06%R$ 220.7M
18/09/20263,311515+0.05%R$ 220.6M
17/09/20263,310026+0.07%R$ 220.5M
16/09/20263,307865+0.04%R$ 220.4M
15/09/20263,306544+0.05%R$ 220.3M
14/09/20263,305012+0.05%R$ 220.2M
11/09/20263,303398—R$ 220.4M
Ferramentas

Sobre o Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 224.0M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,352912 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,352912, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 21.005.667/0001-57.
Qual a rentabilidade do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.19%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 224.0M.
Quem administra o Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.