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Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.005.667/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,165043
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.30%
96.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 211.2M
Média 12M: R$ 192.1M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-1.64
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.005.667/0001-57
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.00% | +1.02% | +3.16% | +6.77% | +14.30% | +25.94% | +41.72% | +60.53% | +67.09% | +15.00% |
| % CDI | 100.7% | 94.9% | 90.1% | 90.8% | 94.8% | 96.4% | — | — | — | — | 96.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.00% | +1.00% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +1.20% | +1.00% | +0.99% | +1.24% | +1.07% | +1.05% | +1.21% | +1.22% | +1.18% | +1.28% | +1.06% | +1.14% | +14.51% |
| 2024 | +0.89% | +0.75% | +0.81% | +0.61% | +0.76% | +0.62% | +0.85% | +0.76% | +0.82% | +0.83% | +0.55% | +0.73% | +9.33% |
| 2023 | +1.17% | +0.95% | +1.17% | +0.85% | +1.16% | +1.22% | +1.12% | +1.11% | +0.89% | +0.95% | +0.98% | +0.89% | +13.18% |
| 2022 | +0.66% | +0.71% | +0.88% | +0.78% | +0.96% | +0.94% | +1.06% | +1.20% | +1.08% | +0.99% | +0.91% | +1.18% | +11.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.37% | 0.56% | 0.42% | 0.32% | 0.42% | 0.32% |
| Sharpe | — | -2.51 | -1.88 | -1.64 | -1.69 | -1.68 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 205,80 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 56.49% | R$ 116,26 mi |
operacoes compromissadas | 43.48% | R$ 89,48 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 40,87 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,165043 | +0.08% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,162421 | +0.05% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,160705 | +0.08% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,158315 | +0.03% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,157233 | +0.06% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,155214 | +0.02% | R$ 210.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,154582 | +0.05% | R$ 210.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,153143 | +0.03% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,152224 | +0.06% | R$ 210.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,150406 | +0.04% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,149099 | +0.09% | R$ 210.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,146306 | +0.08% | R$ 210.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,143819 | +0.03% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,142998 | +0.08% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,140470 | +0.02% | R$ 209.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,139894 | +0.06% | R$ 209.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,138122 | +0.04% | R$ 209.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,136855 | +0.06% | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,134885 | -0.01% | R$ 209.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,135072 | +0.03% | R$ 209.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,134081 | +0.03% | R$ 209.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,133062 | +0.11% | R$ 209.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,129507 | +0.01% | R$ 208.8M | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,129187 | +0.07% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,127152 | +0.08% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,124592 | +0.04% | R$ 208.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,123224 | +0.01% | R$ 208.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,123055 | +0.05% | R$ 208.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,121355 | +0.16% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,116240 | — | R$ 207.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 211.2M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,165043 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,165043, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 21.005.667/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.30%, equivalente a 96.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 211.2M.
- O Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Qual a rentabilidade do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.