Numerando

Publicidade

Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.347.706/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,582865
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+11.07%
75.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-88.23
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.347.706/0001-71
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.24%+7.36%+0.83%+2.55%+5.26%+11.07%+20.10%+31.40%+44.36%+11.30%
% CDI76.9%76.2%76.2%76.2%76.0%75.8%———75.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.88%+0.77%+0.97%+0.83%+0.82%+0.86%+0.93%+0.83%+0.24%———+7.36%
2025+0.75%+0.74%+0.73%+0.80%+0.87%+0.84%+0.98%+0.90%+0.94%+0.98%+0.81%+0.93%+10.77%
2024+0.71%+0.58%+0.61%+0.64%+0.60%+0.57%+0.65%+0.62%+0.60%+0.67%+0.58%+0.69%+7.80%
2023+0.86%+0.70%+0.89%+0.69%+0.85%+0.82%+0.81%+0.86%+0.73%+0.75%+0.68%+0.66%+9.72%
2022+0.51%+0.54%+0.68%+0.62%+0.78%+0.77%+0.78%+0.89%+0.82%+0.78%+0.78%+0.86%+9.18%
Captação no Mês
R$ 84.909.085
Resgates no Mês
R$ 125.155.394
Captação Líquida
-R$ 40.246.309
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.04%0.10%0.04%
Sharpe—-261.23-196.96-88.23-32.82-88.71
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.98%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.0%
vs IBOV43.1%31.1%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
90.84%
disponibilidades
9.15%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202612,582865+0.04%R$ 1.5B
08/09/202612,577859+0.04%R$ 1.5B
04/09/202612,572805+0.04%R$ 1.5B
03/09/202612,567840+0.04%R$ 1.5B
02/09/202612,562839+0.04%R$ 1.5B
01/09/202612,557933+0.04%R$ 1.5B
31/08/202612,552890+0.04%R$ 1.5B
28/08/202612,547787+0.04%R$ 1.5B
27/08/202612,542817+0.04%R$ 1.5B
26/08/202612,537791+0.04%R$ 1.6B
25/08/202612,532894+0.04%R$ 1.6B
24/08/202612,528093+0.04%R$ 1.7B
21/08/202612,523262+0.04%R$ 1.7B
20/08/202612,518237+0.04%R$ 1.7B
19/08/202612,513297+0.04%R$ 1.6B
18/08/202612,508354+0.04%R$ 1.6B
17/08/202612,503362+0.04%R$ 1.6B
14/08/202612,498538+0.04%R$ 1.6B
13/08/202612,493789+0.04%R$ 1.6B
12/08/202612,488903+0.04%R$ 1.6B
11/08/202612,484054+0.04%R$ 1.5B
10/08/202612,479110+0.04%R$ 1.5B
07/08/202612,474178+0.04%R$ 1.5B
06/08/202612,469234+0.04%R$ 1.5B
05/08/202612,464147+0.04%R$ 1.5B
04/08/202612,459109+0.04%R$ 1.5B
03/08/202612,454099+0.04%R$ 1.5B
31/07/202612,448945+0.04%R$ 1.5B
30/07/202612,443847+0.04%R$ 1.5B
29/07/202612,438711—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 12,582865 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 12,582865, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 36.347.706/0001-71.
Qual a rentabilidade do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +11.07%, equivalente a 75.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.