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Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.347.706/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,194688
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+11.25%
75.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1.9K
Sharpe 12M
-96.88
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.347.706/0001-71
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +4.05% | +0.87% | +2.70% | +5.46% | +11.25% | +20.10% | +31.40% | +44.36% | +11.80% |
| % CDI | 76.4% | 77.0% | 76.6% | 77.5% | 76.5% | 75.9% | — | — | — | 75.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.88% | +0.77% | +0.97% | +0.83% | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | +4.05% |
| 2025 | +0.75% | +0.74% | +0.73% | +0.80% | +0.87% | +0.84% | +0.98% | +0.90% | +0.94% | +0.98% | +0.81% | +0.93% | +10.77% |
| 2024 | +0.71% | +0.58% | +0.61% | +0.64% | +0.60% | +0.57% | +0.65% | +0.62% | +0.60% | +0.67% | +0.58% | +0.69% | +7.80% |
| 2023 | +0.86% | +0.70% | +0.89% | +0.69% | +0.85% | +0.82% | +0.81% | +0.86% | +0.73% | +0.75% | +0.68% | +0.66% | +9.72% |
| 2022 | +0.51% | +0.54% | +0.68% | +0.62% | +0.78% | +0.77% | +0.78% | +0.89% | +0.82% | +0.78% | +0.78% | +0.86% | +9.18% |
Captação no Mês
R$ 514.777.307
Resgates no Mês
R$ 366.161.247
Captação Líquida
R$ 148.616.061
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.10% | 0.04% |
| Sharpe | — | -50.92 | -70.58 | -96.88 | -32.82 | -97.95 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.98%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 59.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 90.84% | R$ 1,33 bi |
disponibilidades | 9.15% | R$ 133,57 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 94,50 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 12,194688 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 12,189715 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 12,184636 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 12,179717 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 12,175029 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 12,170058 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 12,165119 | +0.04% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 12,160131 | +0.04% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 12,155111 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 12,150134 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 12,145183 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 12,140179 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 12,135136 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 12,130126 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 12,125004 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 12,119893 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 12,114929 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 12,109900 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 12,104792 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 12,099884 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 12,094726 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 12,089767 | +0.04% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 12,084725 | +0.04% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 12,079941 | +0.04% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 12,075026 | +0.04% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 12,070001 | +0.04% | R$ 1.5B | — | R$ 283.415,58 |
| 10/04/2026 | 12,064917 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 12,059924 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 12,054903 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 12,049857 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 12,194688 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 12,194688, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 36.347.706/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +11.25%, equivalente a 75.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.