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Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +8.93% | +1.01% | +3.09% | +6.39% | +13.48% | +13.77% |
| % CDI | 91.5% | 92.4% | 92.3% | 92.4% | 92.4% | 92.3% | 92.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.92% | +1.14% | +1.00% | +0.99% | +1.03% | +1.12% | +1.01% | +0.28% | — | — | — | +8.93% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.08% | +1.13% | +1.19% | +0.98% | +1.13% | +6.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | -61.16 | -48.38 | — | -48.68 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 34,749283 | +0.05% | R$ 135.1M | R$ 725.861,77 | R$ 503.547,20 |
| 08/09/2026 | 34,732856 | +0.05% | R$ 134.8M | R$ 509.169,18 | — |
| 04/09/2026 | 34,716558 | +0.05% | R$ 135.6M | R$ 470.063,48 | R$ 364.797,78 |
| 03/09/2026 | 34,700156 | +0.05% | R$ 135.4M | R$ 151.325,32 | R$ 788.020,90 |
| 02/09/2026 | 34,683925 | +0.05% | R$ 136.0M | R$ 802.638,72 | R$ 960.000,00 |
| 01/09/2026 | 34,667338 | +0.05% | R$ 136.1M | — | R$ 16.813,43 |
| 31/08/2026 | 34,650882 | +0.05% | R$ 132.0M | R$ 124.366,26 | — |
| 28/08/2026 | 34,634355 | +0.05% | R$ 133.9M | — | — |
| 27/08/2026 | 34,617908 | +0.05% | R$ 125.7M | — | — |
| 26/08/2026 | 34,601394 | +0.05% | R$ 126.7M | R$ 54.574,44 | — |
| 25/08/2026 | 34,584859 | +0.05% | R$ 133.9M | R$ 354.365,12 | R$ 607.098,26 |
| 24/08/2026 | 34,568383 | +0.05% | R$ 134.1M | — | R$ 205.028,82 |
| 21/08/2026 | 34,551989 | +0.05% | R$ 132.9M | — | — |
| 20/08/2026 | 34,535530 | +0.05% | R$ 131.7M | R$ 969.159,40 | — |
| 19/08/2026 | 34,519051 | +0.05% | R$ 134.3M | R$ 573.269,41 | — |
| 18/08/2026 | 34,502539 | +0.05% | R$ 134.8M | R$ 260.780,49 | — |
| 17/08/2026 | 34,485562 | +0.05% | R$ 139.4M | — | — |
| 14/08/2026 | 34,468847 | +0.05% | R$ 139.4M | — | — |
| 13/08/2026 | 34,452353 | +0.05% | R$ 136.0M | R$ 291.081,37 | — |
| 12/08/2026 | 34,435841 | +0.05% | R$ 141.9M | — | — |
| 11/08/2026 | 34,419376 | +0.05% | R$ 139.5M | — | R$ 6.418,73 |
| 10/08/2026 | 34,402928 | +0.05% | R$ 135.9M | — | — |
| 07/08/2026 | 34,386389 | +0.05% | R$ 136.0M | — | — |
| 06/08/2026 | 34,369967 | +0.05% | R$ 135.8M | R$ 383.120,00 | — |
| 05/08/2026 | 34,353247 | +0.05% | R$ 144.4M | R$ 617.770,47 | R$ 755.002,95 |
| 04/08/2026 | 34,336472 | +0.05% | R$ 144.5M | R$ 358.282,85 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 34,319846 | +0.05% | R$ 144.0M | — | R$ 3.855,52 |
| 31/07/2026 | 34,303229 | +0.05% | R$ 142.1M | R$ 158.718,42 | R$ 356.874,40 |
| 30/07/2026 | 34,286426 | +0.05% | R$ 142.3M | — | — |
| 29/07/2026 | 34,269652 | — | R$ 133.4M | R$ 551.814,74 | — |
Sobre o Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 135.1M e 136 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 34,749283 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 34,749283, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 00.838.269/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.48%, equivalente a 92.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 135.1M.
- O Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.