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Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +7.01% | +1.02% | +3.14% | +6.51% | +13.61% | +14.32% |
| % CDI | 92.5% | 92.5% | 92.4% | 92.3% | 92.5% | 92.4% | 92.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.92% | +1.14% | +1.00% | +0.99% | +1.03% | +0.63% | — | — | — | — | — | +7.01% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.08% | +1.13% | +1.19% | +0.98% | +1.13% | +6.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | -62.12 | -59.34 | — | -59.81 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 34,136725 | +0.05% | R$ 141.7M | R$ 506.775,48 | — |
| 16/07/2026 | 34,120225 | +0.05% | R$ 147.3M | — | — |
| 15/07/2026 | 34,103732 | +0.05% | R$ 150.9M | — | — |
| 14/07/2026 | 34,087311 | +0.05% | R$ 149.2M | — | R$ 406.025,56 |
| 13/07/2026 | 34,070818 | +0.05% | R$ 147.2M | — | — |
| 10/07/2026 | 34,054327 | +0.05% | R$ 143.3M | R$ 412.965,79 | — |
| 09/07/2026 | 34,037852 | +0.05% | R$ 145.9M | R$ 1.188,86 | — |
| 08/07/2026 | 34,021377 | +0.05% | R$ 149.2M | R$ 813.895,07 | — |
| 07/07/2026 | 34,004893 | +0.05% | R$ 149.4M | — | R$ 17.408,77 |
| 06/07/2026 | 33,988293 | +0.05% | R$ 148.4M | — | — |
| 03/07/2026 | 33,971596 | +0.05% | R$ 149.2M | R$ 137.092,45 | R$ 300.000,00 |
| 02/07/2026 | 33,954742 | +0.05% | R$ 149.3M | R$ 58.239,81 | — |
| 01/07/2026 | 33,938100 | +0.05% | R$ 150.2M | — | R$ 8.256,66 |
| 30/06/2026 | 33,921757 | +0.05% | R$ 147.8M | R$ 995.107,39 | R$ 1.046,46 |
| 29/06/2026 | 33,905308 | +0.05% | R$ 146.7M | — | R$ 200,48 |
| 26/06/2026 | 33,888926 | +0.05% | R$ 134.8M | — | — |
| 25/06/2026 | 33,872503 | +0.05% | R$ 145.7M | R$ 835.668,06 | R$ 216.726,77 |
| 24/06/2026 | 33,856079 | +0.05% | R$ 145.0M | — | R$ 16.069,76 |
| 23/06/2026 | 33,839720 | +0.05% | R$ 143.4M | — | — |
| 22/06/2026 | 33,823322 | +0.05% | R$ 149.8M | — | R$ 697.339,02 |
| 19/06/2026 | 33,806951 | +0.05% | R$ 149.2M | — | R$ 802.279,81 |
| 18/06/2026 | 33,790589 | +0.05% | R$ 147.2M | R$ 1.891,46 | — |
| 17/06/2026 | 33,773965 | +0.05% | R$ 157.8M | R$ 643.511,40 | — |
| 16/06/2026 | 33,757325 | +0.05% | R$ 158.8M | — | — |
| 15/06/2026 | 33,740702 | +0.05% | R$ 160.0M | — | — |
| 12/06/2026 | 33,724104 | +0.05% | R$ 157.2M | — | R$ 376.743,03 |
| 11/06/2026 | 33,707467 | +0.05% | R$ 151.5M | — | — |
| 10/06/2026 | 33,690821 | +0.05% | R$ 147.8M | R$ 154.673,15 | — |
| 09/06/2026 | 33,674117 | +0.05% | R$ 153.8M | R$ 301.486,95 | — |
| 08/06/2026 | 33,657507 | — | R$ 155.3M | R$ 778.735,75 | R$ 995.971,61 |
Sobre o Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 141.7M e 132 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 34,136725 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 34,136725, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 00.838.269/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.61%, equivalente a 92.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 141.7M.
- O Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.