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Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +10.50% | +0.97% | +3.02% | +6.25% | +13.32% | +12.79% |
| % CDI | 91.5% | 101.9% | 90.8% | 91.7% | 91.9% | — | 100.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.92% | +2.07% | +1.00% | +0.99% | +1.03% | +1.12% | +1.01% | +0.98% | +0.75% | — | — | +11.52% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.19% | +1.08% | +1.13% | +1.19% | +0.98% | +1.13% | +6.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | — | 0.98% |
| Sharpe | — | -60.16 | -55.91 | -40.00 | — | 0.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 35,252593 | +0.05% | R$ 135.9M | R$ 380.305,59 | — |
| 22/10/2026 | 35,236162 | +0.05% | R$ 140.9M | — | R$ 582.763,50 |
| 21/10/2026 | 35,219554 | +0.05% | R$ 135.6M | R$ 418.571,48 | R$ 520.504,82 |
| 20/10/2026 | 35,202589 | +0.05% | R$ 135.6M | — | — |
| 19/10/2026 | 35,185964 | +0.05% | R$ 133.0M | R$ 639.693,09 | — |
| 16/10/2026 | 35,169256 | +0.05% | R$ 135.2M | — | — |
| 15/10/2026 | 35,152601 | +0.04% | R$ 136.4M | R$ 79.122,74 | — |
| 14/10/2026 | 35,137638 | +0.04% | R$ 143.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 35,121840 | +0.05% | R$ 140.2M | — | R$ 509.207,88 |
| 09/10/2026 | 35,105405 | +0.05% | R$ 137.4M | — | — |
| 08/10/2026 | 35,088547 | +0.05% | R$ 136.6M | R$ 80.405,71 | — |
| 07/10/2026 | 35,072109 | +0.05% | R$ 140.5M | R$ 722.872,34 | R$ 973.173,59 |
| 06/10/2026 | 35,055681 | +0.05% | R$ 140.7M | R$ 644.019,78 | R$ 2.390,53 |
| 05/10/2026 | 35,039551 | +0.05% | R$ 140.0M | R$ 435.631,29 | R$ 102.000,00 |
| 02/10/2026 | 35,023540 | +0.05% | R$ 139.6M | — | R$ 514.032,24 |
| 01/10/2026 | 35,007469 | +0.05% | R$ 138.7M | — | — |
| 30/09/2026 | 34,991384 | +0.04% | R$ 139.5M | — | — |
| 29/09/2026 | 34,975763 | +0.04% | R$ 141.5M | — | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 34,960108 | +0.04% | R$ 127.9M | R$ 125.669,92 | — |
| 25/09/2026 | 34,944714 | +0.05% | R$ 137.7M | — | — |
| 24/09/2026 | 34,928821 | +0.05% | R$ 140.8M | R$ 470.507,22 | — |
| 23/09/2026 | 34,912667 | +0.05% | R$ 142.5M | — | — |
| 22/09/2026 | 34,896474 | +0.05% | R$ 141.6M | R$ 900.658,64 | — |
| 21/09/2026 | 34,880219 | +0.05% | R$ 142.7M | — | R$ 408.077,41 |
| 18/09/2026 | 34,864136 | +0.05% | R$ 142.1M | — | — |
| 17/09/2026 | 34,847882 | +0.05% | R$ 141.2M | — | — |
| 16/09/2026 | 34,831506 | +0.05% | R$ 147.6M | — | R$ 100.201,44 |
| 15/09/2026 | 34,815056 | +0.05% | R$ 145.0M | — | — |
| 14/09/2026 | 34,798510 | +0.05% | R$ 143.9M | — | — |
| 11/09/2026 | 34,782062 | — | R$ 141.0M | — | R$ 127.186,11 |
Sobre o Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 135.9M e 135 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 35,252593 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 35,252593, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 00.838.269/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.32%.
- O patrimônio líquido do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 135.9M.
- O Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Invest MONEY FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.