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Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.534.813/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,420445
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+13.41%
91.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.2M
Média 12M: R$ 3.5M
Cotistas
529
Sharpe 12M
-34.63
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.534.813/0001-30
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.29%+8.91%+1.01%+3.09%+6.40%+13.41%+23.75%+13.70%
% CDI92.5%92.2%92.8%92.4%92.6%91.8%—91.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+0.91%+1.14%+1.00%+1.00%+1.03%+1.12%+1.02%+0.29%———+8.91%
2025+0.94%+0.88%+0.86%+0.95%+1.03%+1.00%+1.18%+1.07%+1.12%+1.18%+0.96%+1.12%+13.00%
2024+0.76%+0.68%+0.73%+0.74%+0.48%+0.50%+0.63%+0.76%+0.75%+0.85%+0.71%+0.79%+8.73%
2023—————+0.89%+0.85%+0.89%+0.77%+0.76%+0.72%+0.71%+5.73%
Captação no Mês
R$ 958.498
Resgates no Mês
R$ 414.017
Captação Líquida
R$ 544.481
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.03%0.15%0.03%
Sharpe——-49.76-34.63-10.94-35.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%34.1%55.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,03 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
63.06%
titulos publicos
36.51%
valores a pagar
0.34%
valores a receber
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,420445+0.05%R$ 5.2M
08/09/20261,419761+0.05%R$ 5.0M
04/09/20261,419089+0.05%R$ 5.2M
03/09/20261,418415+0.05%R$ 5.1M
02/09/20261,417740+0.05%R$ 4.6M
01/09/20261,417051+0.05%R$ 4.6M
31/08/20261,416377+0.05%R$ 4.7M
28/08/20261,415699+0.05%R$ 4.8M
27/08/20261,415020+0.05%R$ 4.8M
26/08/20261,414339+0.05%R$ 5.0M
25/08/20261,413663+0.05%R$ 5.0M
24/08/20261,412984+0.05%R$ 5.1M
21/08/20261,412300+0.05%R$ 5.1M
20/08/20261,411624+0.05%R$ 5.1M
19/08/20261,410948+0.05%R$ 5.1M
18/08/20261,410277+0.05%R$ 5.0M
17/08/20261,409583+0.05%R$ 5.0M
14/08/20261,408906+0.05%R$ 5.6M
13/08/20261,408232+0.05%R$ 5.6M
12/08/20261,407558+0.05%R$ 5.5M
11/08/20261,406895+0.05%R$ 5.7M
10/08/20261,406221+0.05%R$ 5.8M
07/08/20261,405548+0.05%R$ 5.8M
06/08/20261,404878+0.05%R$ 5.8M
05/08/20261,404191+0.05%R$ 5.7M
04/08/20261,403511+0.05%R$ 5.2M
03/08/20261,402820+0.05%R$ 5.2M
31/07/20261,402135+0.05%R$ 5.2M
30/07/20261,401447+0.05%R$ 5.2M
29/07/20261,400766—R$ 5.2M
Ferramentas

Sobre o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.2M e 529 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,420445 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,420445, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 50.534.813/0001-30.
Qual a rentabilidade do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.41%, equivalente a 91.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 5.2M.
Quem administra o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.