Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.534.813/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,346023
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.50%
91.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.9M
Média 12M: R$ 2.5M
Cotistas
400
Sharpe 12M
-36.05
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.534.813/0001-30
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.20% | +1.09% | +3.25% | +6.60% | +13.50% | +23.75% | +13.50% |
| % CDI | 85.6% | 92.3% | 94.1% | 92.3% | 91.8% | 91.2% | — | 91.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.07% | +0.91% | +1.14% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.20% |
| 2025 | +0.94% | +0.88% | +0.86% | +0.95% | +1.03% | +1.00% | +1.18% | +1.07% | +1.12% | +1.18% | +0.96% | +1.12% | +13.00% |
| 2024 | +0.76% | +0.68% | +0.73% | +0.74% | +0.48% | +0.50% | +0.63% | +0.76% | +0.75% | +0.85% | +0.71% | +0.79% | +8.73% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +0.89% | +0.85% | +0.89% | +0.77% | +0.76% | +0.72% | +0.71% | +5.73% |
Captação no Mês
R$ 11.027
Resgates no Mês
R$ 4.324
Captação Líquida
R$ 6.703
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.22% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.15% | 0.04% |
| Sharpe | — | -65.02 | -29.57 | -36.05 | -10.94 | -36.06 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 55.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,03 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 63.06% | R$ 1,91 mi |
titulos publicos | 36.51% | R$ 1,10 mi |
valores a pagar | 0.34% | R$ 10,27 mil |
valores a receber | 0.09% | R$ 2,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,346023 | +0.05% | R$ 2.9M | R$ 11.026,85 | R$ 4.323,70 |
| 31/03/2026 | 1,345398 | +0.05% | R$ 2.9M | R$ 10.605,00 | R$ 145.278,61 |
| 30/03/2026 | 1,344707 | +0.05% | R$ 3.1M | R$ 9.121,63 | R$ 20.022,60 |
| 27/03/2026 | 1,344020 | +0.05% | R$ 3.1M | R$ 1.803,00 | R$ 258.212,43 |
| 26/03/2026 | 1,343305 | +0.05% | R$ 3.3M | R$ 2.502,00 | R$ 53,08 |
| 25/03/2026 | 1,342590 | +0.05% | R$ 3.3M | R$ 285.632,22 | R$ 10.024,85 |
| 24/03/2026 | 1,341913 | +0.05% | R$ 3.1M | R$ 2.173,91 | R$ 55.925,00 |
| 23/03/2026 | 1,341235 | +0.06% | R$ 3.1M | R$ 47.650,00 | R$ 17.020,01 |
| 20/03/2026 | 1,340496 | +0.05% | R$ 3.1M | R$ 74.188,08 | R$ 1.609,52 |
| 19/03/2026 | 1,339789 | +0.05% | R$ 3.0M | R$ 13.758,91 | R$ 197.323,33 |
| 18/03/2026 | 1,339092 | +0.05% | R$ 3.2M | R$ 1.000,00 | R$ 220,64 |
| 17/03/2026 | 1,338388 | +0.05% | R$ 3.2M | R$ 1.004,00 | R$ 2.492,91 |
| 16/03/2026 | 1,337710 | +0.05% | R$ 3.2M | R$ 3.500,00 | R$ 18.973,23 |
| 13/03/2026 | 1,337024 | +0.05% | R$ 3.2M | R$ 48.748,42 | R$ 13.981,08 |
| 12/03/2026 | 1,336314 | +0.05% | R$ 3.2M | R$ 70.930,11 | R$ 10.916,03 |
| 11/03/2026 | 1,335631 | +0.05% | R$ 3.1M | R$ 37.515,55 | R$ 100,32 |
| 10/03/2026 | 1,334944 | +0.05% | R$ 3.1M | R$ 10.200,00 | R$ 20.016,31 |
| 09/03/2026 | 1,334256 | +0.05% | R$ 3.1M | R$ 13.000,00 | R$ 40.630,39 |
| 06/03/2026 | 1,333567 | +0.05% | R$ 3.1M | R$ 20.679,86 | R$ 10.322,21 |
| 05/03/2026 | 1,332889 | +0.05% | R$ 3.1M | R$ 2.606,00 | R$ 112.031,18 |
| 04/03/2026 | 1,332214 | +0.05% | R$ 3.2M | R$ 498.583,37 | R$ 8.404,86 |
| 03/03/2026 | 1,331543 | +0.05% | R$ 2.7M | R$ 42.137,00 | R$ 109.628,63 |
| 02/03/2026 | 1,330860 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 2.061,69 | R$ 249.670,49 |
| 27/02/2026 | 1,330177 | +0.05% | R$ 3.0M | R$ 304.058,22 | R$ 45.236,96 |
| 26/02/2026 | 1,329496 | +0.05% | R$ 2.7M | R$ 5.960,00 | R$ 84.240,77 |
| 25/02/2026 | 1,328820 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 7.239,44 | R$ 39.671,36 |
| 24/02/2026 | 1,328147 | +0.05% | R$ 2.9M | R$ 9.550,00 | R$ 5.386,57 |
| 23/02/2026 | 1,327479 | +0.05% | R$ 2.8M | R$ 547.220,00 | R$ 160.710,22 |
| 20/02/2026 | 1,326821 | +0.05% | R$ 2.5M | R$ 67.195,79 | R$ 362.308,06 |
| 19/02/2026 | 1,326162 | — | R$ 2.8M | R$ 100.672,24 | R$ 4.424,82 |
Sobre o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9M e 400 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,346023 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,346023, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 50.534.813/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.50%, equivalente a 91.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 2.9M.
- O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.