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Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.534.813/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,367607
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+13.57%
91.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.8M
Média 12M: R$ 2.7M
Cotistas
441
Sharpe 12M
-38.57
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.534.813/0001-30
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +4.86% | +1.05% | +3.23% | +6.56% | +13.57% | +23.75% | +14.23% |
| % CDI | 92.5% | 92.2% | 92.4% | 92.7% | 91.9% | 91.5% | — | 91.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.07% | +0.91% | +1.14% | +1.00% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +4.86% |
| 2025 | +0.94% | +0.88% | +0.86% | +0.95% | +1.03% | +1.00% | +1.18% | +1.07% | +1.12% | +1.18% | +0.96% | +1.12% | +13.00% |
| 2024 | +0.76% | +0.68% | +0.73% | +0.74% | +0.48% | +0.50% | +0.63% | +0.76% | +0.75% | +0.85% | +0.71% | +0.79% | +8.73% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +0.89% | +0.85% | +0.89% | +0.77% | +0.76% | +0.72% | +0.71% | +5.73% |
Captação no Mês
R$ 2.584.778
Resgates no Mês
R$ 1.643.550
Captação Líquida
R$ 941.228
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
| Sharpe | — | -52.66 | -73.06 | -38.57 | -10.94 | -38.58 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 55.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,03 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 63.06% | R$ 1,91 mi |
titulos publicos | 36.51% | R$ 1,10 mi |
valores a pagar | 0.34% | R$ 10,27 mil |
valores a receber | 0.09% | R$ 2,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,367607 | +0.05% | R$ 4.8M | R$ 296.934,05 | R$ 5.101,08 |
| 19/05/2026 | 1,366928 | +0.05% | R$ 4.5M | R$ 644.792,68 | R$ 18.135,47 |
| 18/05/2026 | 1,366258 | +0.05% | R$ 3.9M | R$ 51.190,00 | R$ 107.689,68 |
| 15/05/2026 | 1,365586 | +0.05% | R$ 3.9M | R$ 104.014,00 | R$ 532.421,29 |
| 14/05/2026 | 1,364906 | +0.05% | R$ 4.4M | R$ 705.281,48 | R$ 4.006,30 |
| 13/05/2026 | 1,364232 | +0.05% | R$ 3.7M | R$ 49.989,10 | R$ 123.471,26 |
| 12/05/2026 | 1,363555 | +0.05% | R$ 3.7M | R$ 2.246,00 | R$ 9.765,19 |
| 11/05/2026 | 1,362878 | +0.05% | R$ 3.7M | R$ 23.384,69 | R$ 23.732,41 |
| 08/05/2026 | 1,362206 | +0.05% | R$ 3.7M | R$ 22.447,92 | R$ 327.679,77 |
| 07/05/2026 | 1,361538 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 785,00 | R$ 224.995,89 |
| 06/05/2026 | 1,360867 | +0.05% | R$ 4.3M | R$ 85.492,55 | R$ 7.702,10 |
| 05/05/2026 | 1,360195 | +0.05% | R$ 4.2M | R$ 8.704,55 | R$ 158.074,73 |
| 04/05/2026 | 1,359524 | +0.05% | R$ 4.3M | R$ 589.516,02 | R$ 100.774,41 |
| 30/04/2026 | 1,358856 | +0.05% | R$ 3.8M | R$ 24.739,00 | R$ 130.699,32 |
| 29/04/2026 | 1,358176 | +0.05% | R$ 3.9M | R$ 259,00 | R$ 87.058,76 |
| 28/04/2026 | 1,357504 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 1.525,00 | R$ 134.792,17 |
| 27/04/2026 | 1,356829 | +0.05% | R$ 4.1M | R$ 234.958,59 | R$ 48.728,09 |
| 24/04/2026 | 1,356150 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 69.001,00 | R$ 83.664,06 |
| 23/04/2026 | 1,355471 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 5.648,00 | R$ 137.599,66 |
| 22/04/2026 | 1,354792 | +0.05% | R$ 4.1M | R$ 103.345,29 | R$ 1.538,32 |
| 20/04/2026 | 1,354113 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 66.237,74 | R$ 40.248,63 |
| 17/04/2026 | 1,353434 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 100.332,46 | R$ 96.548,98 |
| 16/04/2026 | 1,352781 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 26.002,06 | R$ 464.799,12 |
| 15/04/2026 | 1,352111 | +0.05% | R$ 4.4M | R$ 306.775,32 | R$ 1.578,63 |
| 14/04/2026 | 1,351440 | +0.05% | R$ 4.1M | R$ 503.981,75 | R$ 7.978,43 |
| 13/04/2026 | 1,350766 | +0.05% | R$ 3.6M | R$ 417,00 | R$ 325.325,99 |
| 10/04/2026 | 1,350063 | +0.05% | R$ 3.9M | R$ 81.217,54 | R$ 284.383,72 |
| 09/04/2026 | 1,349387 | +0.05% | R$ 4.1M | R$ 2.499,02 | R$ 23.804,33 |
| 08/04/2026 | 1,348712 | +0.05% | R$ 4.1M | — | R$ 30.267,92 |
| 07/04/2026 | 1,348042 | — | R$ 2.9M | R$ 5.267,33 | R$ 1.370,36 |
Sobre o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.8M e 441 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,367607 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,367607, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 50.534.813/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.57%, equivalente a 91.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 4.8M.
- O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Qual o CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.