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Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.07% | +4.88% | +1.18% | -0.21% | +5.86% | +10.07% | +8.79% |
| % CDI | 156.6% | 64.5% | 106.8% | -6.2% | 83.2% | 68.3% | 56.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +1.82% | +0.09% | +1.80% | +0.24% | -1.21% | +1.07% | — | — | — | — | — | +4.88% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.82% | +0.88% | +0.50% | +1.04% | +2.07% | +0.15% | +3.85% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.36% | 5.60% | 5.73% | 4.98% | — | 4.93% |
| Sharpe | — | -2.71 | -0.44 | -0.94 | — | -1.29 |
| Max Drawdown | -2.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 5,430018 | -0.28% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 5,445271 | +0.06% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 5,441887 | +0.10% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 5,436421 | +0.33% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 5,418591 | -0.24% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 5,431669 | +0.24% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 5,418777 | +0.20% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 5,407820 | -0.01% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 5,408399 | +0.20% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 5,397813 | +0.35% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 5,379131 | +0.59% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 5,347629 | -0.12% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 5,353849 | -0.35% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 5,372385 | +0.09% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 5,367804 | -0.03% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 5,369165 | -0.21% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 5,380665 | +0.22% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 5,368694 | +0.15% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 5,360740 | +0.05% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 5,358032 | +0.28% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 5,342830 | -0.44% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 5,366487 | -0.13% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 5,373606 | -0.53% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 5,402096 | -0.32% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 5,419495 | -0.16% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 5,427996 | +0.33% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 5,409910 | +1.48% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 5,330809 | +0.44% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 5,307235 | +0.06% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 5,304012 | — | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 82.5M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 5,430018 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 5,430018, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 09.594.596/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +10.07%, equivalente a 68.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 82.5M.
- O Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.