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Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.33% | +14.51% | +5.59% | +9.56% | +8.60% | +18.64% | +18.13% |
| % CDI | 654.3% | 129.1% | 521.2% | 289.9% | 126.2% | 128.8% | 119.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +1.82% | +0.09% | +1.80% | +0.24% | -1.21% | +0.96% | +1.57% | +3.14% | +4.33% | — | — | +14.51% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.82% | +0.88% | +0.50% | +1.04% | +2.07% | +0.15% | +3.85% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.85% | 7.12% | 6.51% | 5.92% | — | 5.83% |
| Sharpe | — | 4.24 | 0.59 | 0.70 | — | 0.48 |
| Max Drawdown | -2.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 5,928469 | +0.40% | R$ 90.1M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 5,905095 | -0.02% | R$ 89.7M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 5,906509 | -0.20% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 5,918265 | -0.32% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 5,937162 | -0.28% | R$ 90.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 5,953765 | -0.34% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 5,974361 | +0.41% | R$ 90.8M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 5,950202 | +0.59% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 5,915175 | +0.23% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 5,901537 | +0.35% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 5,881234 | +2.99% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 5,710325 | +0.63% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 5,674593 | -0.13% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 5,682233 | -0.08% | R$ 86.3M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 5,686655 | +0.65% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 5,650020 | +0.15% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 5,641606 | +0.19% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 10,05 |
| 24/09/2026 | 5,630660 | +0.03% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 60,29 |
| 23/09/2026 | 5,629193 | +0.02% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 5,628340 | +0.12% | R$ 85.5M | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 5,621849 | +0.13% | R$ 85.4M | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 5,614764 | -0.05% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 5,617497 | +0.31% | R$ 85.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 5,599956 | +0.22% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 5,587612 | -0.22% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 5,599889 | -0.17% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 5,609430 | +0.23% | R$ 85.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 5,596289 | +0.44% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 5,571922 | -0.21% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 5,583644 | — | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 90.1M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 5,928469 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 5,928469, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 09.594.596/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +18.64%, equivalente a 128.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 90.1M.
- O Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.