Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.757/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,263043
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+12.31%
83.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.8M
Média 12M: R$ 16.9M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 2.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.757/0001-63
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +3.80% | +1.44% | +3.85% | +7.01% | +12.31% | +19.06% | +12.31% |
| % CDI | 280.3% | 109.6% | 124.8% | 109.3% | 97.5% | 83.2% | — | 83.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.19% | +1.22% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.80% |
| 2025 | +1.90% | +0.59% | +0.52% | +1.80% | +0.56% | +0.43% | +0.26% | +1.20% | +0.63% | +1.03% | +1.13% | +0.90% | +11.50% |
| 2024 | +0.63% | +0.57% | +0.70% | -0.24% | +1.01% | +0.36% | +0.83% | +0.59% | +0.39% | +0.71% | +0.35% | -0.27% | +5.75% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.33% | +1.79% | +1.45% | +2.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.96% | 2.50% | 2.25% | 2.00% | 2.15% | 2.00% |
| Sharpe | — | 0.58 | -0.17 | -1.24 | -1.78 | -1.24 |
| Max Drawdown | -0.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 50.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,78 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 83.78% | R$ 14,90 mi |
operacoes compromissadas | 16.11% | R$ 2,86 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 13,20 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 6,11 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 194,55 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,263043 | +0.15% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,261124 | +0.38% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,256323 | +0.28% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,252855 | +0.16% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,250861 | -0.08% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,251875 | +0.11% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,250464 | -0.06% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,251233 | +0.28% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,247797 | -0.16% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,249810 | +0.25% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,246733 | +0.11% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,245305 | +0.04% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,244753 | +0.66% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,236621 | -0.61% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,244219 | -0.11% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,245611 | -0.08% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,246639 | +0.14% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 2.016,58 |
| 09/03/2026 | 1,244888 | +0.08% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,243842 | -0.04% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,244292 | -0.14% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,246085 | +0.08% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,245091 | -0.18% | R$ 17.6M | R$ 3.000,00 | R$ 166.792,80 |
| 02/03/2026 | 1,247365 | +0.11% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,245956 | +0.07% | R$ 17.8M | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,245074 | +0.16% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,243133 | +0.04% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,242668 | +0.15% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,240854 | +0.07% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,239962 | +0.03% | R$ 17.7M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,239612 | — | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 17.8M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,263043 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,263043, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.757/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +12.31%, equivalente a 83.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 17.8M.
- O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 634 cotas disponíveis.