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Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.757/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,284349
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+11.38%
76.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.1M
Média 12M: R$ 17.1M
Cotistas
18
Sharpe 12M
-1.71
Vol: 2.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.757/0001-63
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.55% | +5.55% | +0.58% | +3.75% | +6.94% | +11.38% | +19.06% | +12.23% |
| % CDI | 78.6% | 105.4% | 51.4% | 107.5% | 97.2% | 76.8% | — | 78.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.19% | +1.22% | +1.29% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | — | +5.55% |
| 2025 | +1.90% | +0.59% | +0.52% | +1.80% | +0.56% | +0.43% | +0.26% | +1.20% | +0.63% | +1.03% | +1.13% | +0.90% | +11.50% |
| 2024 | +0.63% | +0.57% | +0.70% | -0.24% | +1.01% | +0.36% | +0.83% | +0.59% | +0.39% | +0.71% | +0.35% | -0.27% | +5.75% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.33% | +1.79% | +1.45% | +2.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.00% | 2.73% | 2.33% | 2.02% | 2.15% | 2.00% |
| Sharpe | — | 0.43 | -0.18 | -1.71 | -1.78 | -1.58 |
| Max Drawdown | -0.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 50.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,78 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 83.78% | R$ 14,90 mi |
operacoes compromissadas | 16.11% | R$ 2,86 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 13,20 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 6,11 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.00% | R$ 194,55 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,284349 | +0.16% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,282277 | -0.00% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,282330 | +0.17% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,280149 | -0.13% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,281852 | +0.12% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,280282 | -0.22% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,283145 | -0.01% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,283236 | -0.04% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,283737 | +0.13% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,282020 | +0.07% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,281141 | +0.18% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,278820 | +0.14% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,277070 | -0.02% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,277361 | +0.21% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,274669 | -0.12% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,276182 | +0.03% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,275741 | +0.01% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,275564 | +0.04% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,275024 | -0.21% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 22.153,39 |
| 22/04/2026 | 1,277661 | -0.03% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 10.104,45 |
| 20/04/2026 | 1,278096 | +0.09% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,276910 | +0.09% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,275821 | -0.04% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,276392 | +0.12% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,274900 | +0.13% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,273265 | +0.19% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,270858 | +0.10% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,269527 | +0.13% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,267904 | +0.38% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 13.897,64 |
| 07/04/2026 | 1,263150 | — | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.1M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,284349 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,284349, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.757/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +11.38%, equivalente a 76.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 18.1M.
- O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.