Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.868.808/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,621359
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+14.45%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 994.7M
Média 12M: R$ 878.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.72
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.868.808/0001-70
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.49% | +1.13% | +3.55% | +7.11% | +14.45% | +25.58% | +41.61% | +57.42% | +14.45% |
| % CDI | 126.1% | 100.7% | 97.8% | 100.6% | 99.0% | 97.7% | — | — | — | 97.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.06% | +1.09% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.07% | +0.93% | +1.00% | +1.09% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.14% | +1.17% | +1.23% | +1.15% | +1.07% | +13.99% |
| 2024 | +0.92% | +0.80% | +0.78% | +0.52% | +0.84% | +0.51% | +1.12% | +0.87% | +0.68% | +0.77% | +0.68% | +0.56% | +9.41% |
| 2023 | +0.48% | +0.23% | +0.97% | +0.78% | +1.27% | +1.23% | +1.08% | +1.14% | +0.96% | +0.90% | +1.05% | +0.97% | +11.63% |
| 2022 | +0.71% | +0.66% | +1.20% | +0.52% | +0.99% | +0.59% | +0.94% | +1.28% | +1.05% | +1.13% | +0.76% | +1.12% | +11.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.96% | 0.63% | 0.59% | 0.48% | 0.50% | 0.48% |
| Sharpe | — | 0.15 | -0.25 | -0.72 | -1.74 | -0.72 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 962,20 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 50.66% | R$ 487,44 mi |
titulos publicos | 45.60% | R$ 438,78 mi |
operacoes compromissadas | 2.07% | R$ 19,87 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.66% | R$ 15,99 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 73,74 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,621359 | +0.07% | R$ 994.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,620251 | +0.13% | R$ 994.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,618150 | +0.06% | R$ 992.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,617121 | +0.05% | R$ 992.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,616343 | -0.00% | R$ 991.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,616358 | +0.08% | R$ 991.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,615007 | +0.03% | R$ 990.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,614472 | +0.11% | R$ 990.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,612681 | -0.01% | R$ 989.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,612838 | +0.07% | R$ 989.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,611779 | +0.05% | R$ 988.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,610898 | +0.07% | R$ 988.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,609806 | +0.18% | R$ 987.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,606933 | -0.05% | R$ 985.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,607677 | -0.02% | R$ 986.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,608018 | +0.05% | R$ 986.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,607176 | +0.09% | R$ 986.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,605665 | +0.09% | R$ 985.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,604187 | +0.02% | R$ 984.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,603816 | -0.04% | R$ 983.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,604422 | +0.07% | R$ 984.3M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,603236 | -0.04% | R$ 962.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,603849 | +0.07% | R$ 962.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,602800 | +0.01% | R$ 962.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,602621 | +0.09% | R$ 961.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,601176 | +0.06% | R$ 961.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,600224 | +0.10% | R$ 960.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,598579 | +0.03% | R$ 959.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,598118 | +0.09% | R$ 959.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,596733 | — | R$ 958.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 994.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,621359 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,621359, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 35.868.808/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.45%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 994.7M.
- O Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1130 cotas disponíveis.