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Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.868.808/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,680706
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.19%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 944.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 0.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.868.808/0001-70
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.69%+7.28%+1.12%+2.98%+6.87%+14.19%+25.58%+41.61%+57.42%+14.72%
% CDI100.2%96.1%100.6%87.4%97.5%96.2%———95.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.06%+1.09%+1.11%+0.95%+0.94%+0.69%—————+7.28%
2025+1.07%+0.93%+1.00%+1.09%+1.18%+1.09%+1.03%+1.14%+1.17%+1.23%+1.15%+1.07%+13.99%
2024+0.92%+0.80%+0.78%+0.52%+0.84%+0.51%+1.12%+0.87%+0.68%+0.77%+0.68%+0.56%+9.41%
2023+0.48%+0.23%+0.97%+0.78%+1.27%+1.23%+1.08%+1.14%+0.96%+0.90%+1.05%+0.97%+11.63%
2022+0.71%+0.66%+1.20%+0.52%+0.99%+0.59%+0.94%+1.28%+1.05%+1.13%+0.76%+1.12%+11.50%
Captação no Mês
R$ 184.440
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 184.440
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.48%0.55%0.60%0.53%0.50%0.53%
Sharpe—-3.45-0.62-1.04-1.74-1.41
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%8.6%59.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 962,20 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
50.66%
titulos publicos
45.60%
operacoes compromissadas
2.07%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.66%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,680706+0.02%R$ 1.1B
16/07/20261,680335+0.03%R$ 1.1B
15/07/20261,679874+0.04%R$ 1.1B
14/07/20261,679144+0.08%R$ 1.1B
13/07/20261,677774+0.01%R$ 1.1B
10/07/20261,677631+0.10%R$ 1.1B
09/07/20261,675889+0.08%R$ 1.1B
08/07/20261,674511+0.04%R$ 1.1B
07/07/20261,673908+0.05%R$ 1.1B
06/07/20261,673002+0.06%R$ 1.1B
03/07/20261,672034+0.09%R$ 1.1B
02/07/20261,670473+0.05%R$ 1.1B
01/07/20261,669637+0.02%R$ 1.1B
30/06/20261,669248+0.05%R$ 1.1B
29/06/20261,668491+0.05%R$ 1.1B
26/06/20261,667673+0.05%R$ 1.1B
25/06/20261,666861+0.07%R$ 1.1B
24/06/20261,665637+0.06%R$ 1.1B
23/06/20261,664675+0.05%R$ 1.1B
22/06/20261,663834+0.08%R$ 1.1B
19/06/20261,662423+0.02%R$ 1.1B
18/06/20261,662166+0.05%R$ 1.1B
17/06/20261,661317+0.01%R$ 1.1B
16/06/20261,661213+0.01%R$ 1.1B
15/06/20261,661039+0.04%R$ 1.1B
12/06/20261,660336+0.07%R$ 1.1B
11/06/20261,659164+0.17%R$ 1.1B
10/06/20261,656324+0.06%R$ 1.1B
09/06/20261,655349+0.07%R$ 1.1B
08/06/20261,654270—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

O Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,680706 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,680706, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 35.868.808/0001-70.
Qual a rentabilidade do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.19%, equivalente a 96.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1203 cotas disponíveis.