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Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.868.808/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,714521
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+14.27%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 982.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.62
Vol: 0.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.868.808/0001-70
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.41%+9.44%+1.23%+3.34%+6.68%+14.27%+25.58%+41.61%+57.42%+14.58%
% CDI133.5%97.7%113.2%99.7%96.5%97.7%———97.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.06%+1.09%+1.11%+0.95%+0.94%+1.17%+1.11%+0.41%———+9.44%
2025+1.07%+0.93%+1.00%+1.09%+1.18%+1.09%+1.03%+1.14%+1.17%+1.23%+1.15%+1.07%+13.99%
2024+0.92%+0.80%+0.78%+0.52%+0.84%+0.51%+1.12%+0.87%+0.68%+0.77%+0.68%+0.56%+9.41%
2023+0.48%+0.23%+0.97%+0.78%+1.27%+1.23%+1.08%+1.14%+0.96%+0.90%+1.05%+0.97%+11.63%
2022+0.71%+0.66%+1.20%+0.52%+0.99%+0.59%+0.94%+1.28%+1.05%+1.13%+0.76%+1.12%+11.50%
Captação no Mês
R$ 38.511.237
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 38.511.237
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.46%0.41%0.56%0.53%0.50%0.53%
Sharpe—-0.10-0.91-0.62-1.74-0.63
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%36.4%59.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 962,20 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
50.66%
titulos publicos
45.60%
operacoes compromissadas
2.07%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.66%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,714521+0.02%R$ 1.1B
08/09/20261,714141+0.09%R$ 1.1B
04/09/20261,712650+0.06%R$ 1.1B
03/09/20261,711651+0.07%R$ 1.1B
02/09/20261,710474+0.11%R$ 1.1B
01/09/20261,708608+0.07%R$ 1.1B
31/08/20261,707448+0.04%R$ 1.1B
28/08/20261,706682+0.03%R$ 1.1B
27/08/20261,706109+0.06%R$ 1.1B
26/08/20261,705054+0.04%R$ 1.1B
25/08/20261,704346+0.08%R$ 1.1B
24/08/20261,702950+0.05%R$ 1.1B
21/08/20261,702109+0.07%R$ 1.1B
20/08/20261,700891+0.06%R$ 1.1B
19/08/20261,699798+0.08%R$ 1.1B
18/08/20261,698428+0.03%R$ 1.1B
17/08/20261,697888+0.07%R$ 1.1B
14/08/20261,696627+0.04%R$ 1.1B
13/08/20261,695903+0.05%R$ 1.1B
12/08/20261,695066+0.06%R$ 1.1B
11/08/20261,694104+0.03%R$ 1.1B
10/08/20261,693620+0.03%R$ 1.1B
07/08/20261,693137+0.05%R$ 1.1B
06/08/20261,692219+0.03%R$ 1.1B
05/08/20261,691772+0.05%R$ 1.1B
04/08/20261,690985+0.06%R$ 1.1B
03/08/20261,690013+0.07%R$ 1.1B
31/07/20261,688760+0.08%R$ 1.1B
30/07/20261,687422+0.12%R$ 1.1B
29/07/20261,685457—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

O Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,714521 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,714521, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 35.868.808/0001-70.
Qual a rentabilidade do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.27%, equivalente a 97.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1240 cotas disponíveis.