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Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.868.808/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,647573
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+14.20%
95.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 906.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.25
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.868.808/0001-70
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +5.16% | +0.89% | +3.31% | +6.89% | +14.20% | +25.58% | +41.61% | +57.42% | +15.03% |
| % CDI | 82.1% | 98.1% | 78.8% | 95.1% | 96.5% | 95.8% | — | — | — | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.06% | +1.09% | +1.11% | +0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +1.07% | +0.93% | +1.00% | +1.09% | +1.18% | +1.09% | +1.03% | +1.14% | +1.17% | +1.23% | +1.15% | +1.07% | +13.99% |
| 2024 | +0.92% | +0.80% | +0.78% | +0.52% | +0.84% | +0.51% | +1.12% | +0.87% | +0.68% | +0.77% | +0.68% | +0.56% | +9.41% |
| 2023 | +0.48% | +0.23% | +0.97% | +0.78% | +1.27% | +1.23% | +1.08% | +1.14% | +0.96% | +0.90% | +1.05% | +0.97% | +11.63% |
| 2022 | +0.71% | +0.66% | +1.20% | +0.52% | +0.99% | +0.59% | +0.94% | +1.28% | +1.05% | +1.13% | +0.76% | +1.12% | +11.50% |
Captação no Mês
R$ 4.723.937
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.723.937
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.61% | 0.68% | 0.62% | 0.50% | 0.50% | 0.49% |
| Sharpe | — | -1.11 | -0.85 | -1.25 | -1.74 | -1.03 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 962,20 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 50.66% | R$ 487,44 mi |
titulos publicos | 45.60% | R$ 438,78 mi |
operacoes compromissadas | 2.07% | R$ 19,87 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.66% | R$ 15,99 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 73,74 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,647573 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,645984 | +0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,645799 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,644926 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,644937 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,643648 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,643912 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,643377 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,643062 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,641699 | +0.02% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,641411 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,639817 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,638623 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,638210 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,636625 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,636654 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,636127 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,635644 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,634535 | +0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,634383 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,633979 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,632996 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,632119 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,631524 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,630729 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,629513 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,628492 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,627100 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,625608 | +0.12% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,623668 | — | R$ 999.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,647573 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,647573, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 35.868.808/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.20%, equivalente a 95.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1162 cotas disponíveis.