Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 26.104.747/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,128930
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+11.70%
79.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 47.9M
Média 12M: R$ 52.2M
Cotistas
398
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 1.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
26.104.747/0001-83
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +2.10% | -0.12% | +2.15% | +3.73% | +11.70% | +26.86% | +52.51% | +66.58% | +11.70% |
| % CDI | -102.1% | 60.6% | -10.5% | 61.1% | 51.9% | 79.1% | — | — | — | 79.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.30% | -0.01% | -0.12% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.10% |
| 2025 | +0.89% | +1.32% | +1.18% | +1.03% | +1.32% | +1.57% | +1.18% | +1.11% | +1.21% | -0.36% | +1.46% | +0.49% | +13.11% |
| 2024 | +1.74% | +2.34% | +1.22% | +0.78% | +0.93% | +0.86% | +1.29% | +1.00% | +1.96% | +0.95% | +0.36% | +0.44% | +14.77% |
| 2023 | +0.46% | -0.70% | +1.14% | +0.75% | +2.38% | +1.94% | +1.58% | +1.66% | +1.21% | +1.36% | +0.96% | +1.28% | +14.91% |
| 2022 | +0.82% | +0.91% | +0.92% | +0.86% | +1.35% | +1.13% | +1.17% | +1.04% | +0.76% | +0.06% | +0.52% | +1.14% | +11.22% |
Captação no Mês
R$ 2.600
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.600
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.51% | 1.63% | 1.77% | 1.98% | 1.86% | 1.98% |
| Sharpe | — | -3.66 | -4.12 | -1.56 | -0.16 | -1.56 |
| Max Drawdown | -1.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-0.36%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 75.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,11 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.41% | R$ 48,82 mi |
valores a pagar | 0.57% | R$ 277,87 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,128930 | -0.06% | R$ 47.9M | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,130111 | -0.02% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,130474 | -0.02% | R$ 48.0M | R$ 9.990,00 | R$ 63.495,18 |
| 27/03/2026 | 2,130809 | +0.03% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 26/03/2026 | 2,130172 | -0.11% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 25/03/2026 | 2,132594 | -0.04% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,133387 | +0.06% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 23/03/2026 | 2,132098 | -0.11% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 55.876,63 |
| 20/03/2026 | 2,134453 | +0.15% | R$ 48.2M | R$ 6.764,53 | R$ 3.000,00 |
| 19/03/2026 | 2,131337 | -0.19% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 33,74 |
| 18/03/2026 | 2,135357 | -0.16% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 91.253,00 |
| 17/03/2026 | 2,138687 | +0.05% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,137644 | -0.04% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,138434 | -0.07% | R$ 48.4M | R$ 1.740,08 | R$ 15.009,11 |
| 12/03/2026 | 2,139838 | +0.01% | R$ 48.4M | R$ 17.000,00 | R$ 19,26 |
| 11/03/2026 | 2,139574 | -0.01% | R$ 48.4M | R$ 32.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 10/03/2026 | 2,139815 | +0.03% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,139228 | +0.12% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 5.466,57 |
| 06/03/2026 | 2,136704 | +0.11% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 05/03/2026 | 2,134306 | -0.01% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 04/03/2026 | 2,134583 | +0.14% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 104.346,20 |
| 03/03/2026 | 2,131508 | -0.02% | R$ 48.3M | R$ 20.000,00 | R$ 137.238,63 |
| 02/03/2026 | 2,131879 | -0.04% | R$ 48.4M | R$ 28.090,86 | R$ 128.264,83 |
| 27/02/2026 | 2,132671 | +0.08% | R$ 48.5M | R$ 269.900,00 | R$ 258.631,69 |
| 26/02/2026 | 2,130873 | +0.01% | R$ 48.5M | R$ 21.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 25/02/2026 | 2,130670 | +0.02% | R$ 48.5M | R$ 41.000,00 | R$ 104.938,68 |
| 24/02/2026 | 2,130203 | +0.00% | R$ 48.5M | R$ 9.000,00 | R$ 780.027,35 |
| 23/02/2026 | 2,130165 | +0.03% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,129430 | +0.13% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,126753 | — | R$ 49.2M | R$ 70.652,24 | R$ 357.127,74 |
Sobre o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada
O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 47.9M e 398 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,128930 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 2,128930, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é 26.104.747/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de +11.70%, equivalente a 79.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 47.9M.
- O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.