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Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 26.104.747/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,177464
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+6.96%
47.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.5M
Média 12M: R$ 44.0M
Cotistas
323
Sharpe 12M
-3.47
Vol: 2.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
26.104.747/0001-83
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.14%+4.43%+0.29%+2.13%+1.76%+6.96%+26.86%+52.51%+66.58%+7.27%
% CDI46.6%45.8%26.2%63.8%25.4%47.7%———48.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%-0.01%-0.12%-1.37%+1.16%+1.33%+0.70%+0.26%+0.14%———+4.43%
2025+0.89%+1.32%+1.18%+1.03%+1.32%+1.57%+1.18%+1.11%+1.21%-0.36%+1.46%+0.49%+13.11%
2024+1.74%+2.34%+1.22%+0.78%+0.93%+0.86%+1.29%+1.00%+1.96%+0.95%+0.36%+0.44%+14.77%
2023+0.46%-0.70%+1.14%+0.75%+2.38%+1.94%+1.58%+1.66%+1.21%+1.36%+0.96%+1.28%+14.91%
2022+0.82%+0.91%+0.92%+0.86%+1.35%+1.13%+1.17%+1.04%+0.76%+0.06%+0.52%+1.14%+11.22%
Captação no Mês
R$ 8.000
Resgates no Mês
R$ 596.159
Captação Líquida
-R$ 588.159
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.05%1.67%2.16%2.20%1.86%2.20%
Sharpe—-3.15-4.98-3.47-0.16-3.40
Max Drawdown-2.05%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-1.37%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.0%100.0%100.0%
vs IPCA68.0%39.7%92.4%
vs IBOV40.0%22.7%75.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,11 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.41%
valores a pagar
0.57%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,177464+0.12%R$ 30.5M
08/09/20262,174926+0.06%R$ 30.4M
04/09/20262,173602-0.01%R$ 30.8M
03/09/20262,173877+0.01%R$ 31.0M
02/09/20262,173662-0.08%R$ 31.0M
01/09/20262,175307+0.05%R$ 31.0M
31/08/20262,174320-0.11%R$ 31.0M
28/08/20262,176755+0.14%R$ 31.1M
27/08/20262,173645+0.09%R$ 31.0M
26/08/20262,171588-0.02%R$ 31.0M
25/08/20262,172124+0.13%R$ 31.2M
24/08/20262,169206-0.03%R$ 31.2M
21/08/20262,169886-0.08%R$ 31.3M
20/08/20262,171682-0.15%R$ 31.3M
19/08/20262,174879-0.21%R$ 31.4M
18/08/20262,179361-0.00%R$ 31.4M
17/08/20262,179428+0.10%R$ 31.4M
14/08/20262,177240+0.19%R$ 31.4M
13/08/20262,173219+0.10%R$ 31.8M
12/08/20262,171114-0.08%R$ 31.8M
11/08/20262,172936+0.08%R$ 31.8M
10/08/20262,171261-0.03%R$ 32.0M
07/08/20262,171965+0.06%R$ 32.0M
06/08/20262,170566+0.06%R$ 32.0M
05/08/20262,169315+0.13%R$ 32.0M
04/08/20262,166530+0.04%R$ 32.0M
03/08/20262,165563-0.15%R$ 32.7M
31/07/20262,168729-0.28%R$ 32.7M
30/07/20262,174874+0.00%R$ 32.8M
29/07/20262,174872—R$ 32.8M
Ferramentas

Sobre o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada

O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.5M e 323 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,177464 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 2,177464, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é 26.104.747/0001-83.
Qual a rentabilidade do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de +6.96%, equivalente a 47.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 30.5M.
Quem administra o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.