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Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 26.104.747/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,106084
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+8.54%
57.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.4M
Média 12M: R$ 50.6M
Cotistas
340
Sharpe 12M
-2.85
Vol: 2.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
26.104.747/0001-83
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +1.01% | -0.84% | -1.02% | +2.43% | +8.54% | +26.86% | +52.51% | +66.58% | +9.34% |
| % CDI | 34.6% | 19.1% | -74.4% | -29.4% | 34.0% | 57.6% | — | — | — | 60.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.30% | -0.01% | -0.12% | -1.37% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | +1.01% |
| 2025 | +0.89% | +1.32% | +1.18% | +1.03% | +1.32% | +1.57% | +1.18% | +1.11% | +1.21% | -0.36% | +1.46% | +0.49% | +13.11% |
| 2024 | +1.74% | +2.34% | +1.22% | +0.78% | +0.93% | +0.86% | +1.29% | +1.00% | +1.96% | +0.95% | +0.36% | +0.44% | +14.77% |
| 2023 | +0.46% | -0.70% | +1.14% | +0.75% | +2.38% | +1.94% | +1.58% | +1.66% | +1.21% | +1.36% | +0.96% | +1.28% | +14.91% |
| 2022 | +0.82% | +0.91% | +0.92% | +0.86% | +1.35% | +1.13% | +1.17% | +1.04% | +0.76% | +0.06% | +0.52% | +1.14% | +11.22% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.660.821
Captação Líquida
-R$ 8.660.821
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.24% | 2.32% | 2.16% | 2.21% | 1.86% | 2.17% |
| Sharpe | — | -8.07 | -4.57 | -2.85 | -0.16 | -2.73 |
| Max Drawdown | -2.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-1.37%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.1% | 89.2% | 92.4% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 75.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,11 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.41% | R$ 48,82 mi |
valores a pagar | 0.57% | R$ 277,87 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,106084 | +0.01% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 19/05/2026 | 2,105808 | -0.06% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 109.584,49 |
| 18/05/2026 | 2,107120 | +0.06% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 636.224,95 |
| 15/05/2026 | 2,105920 | -0.03% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 91.789,04 |
| 14/05/2026 | 2,106602 | +0.08% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 531.421,29 |
| 13/05/2026 | 2,104930 | -0.08% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 141.234,65 |
| 12/05/2026 | 2,106652 | -0.20% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 470.228,97 |
| 11/05/2026 | 2,110798 | +0.36% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,103194 | +0.25% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 07/05/2026 | 2,097983 | +0.10% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 321.526,94 |
| 06/05/2026 | 2,095950 | -0.16% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 184.415,88 |
| 05/05/2026 | 2,099384 | -0.36% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,107053 | +0.29% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 142.792,69 |
| 30/04/2026 | 2,101018 | -0.55% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 621.725,30 |
| 29/04/2026 | 2,112539 | -0.00% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 72.996,36 |
| 28/04/2026 | 2,112612 | -0.04% | R$ 41.9M | R$ 6.229,67 | R$ 74.475,83 |
| 27/04/2026 | 2,113448 | -0.05% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 140.638,90 |
| 24/04/2026 | 2,114412 | +0.02% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 269.346,41 |
| 23/04/2026 | 2,113893 | -0.51% | R$ 42.4M | R$ 24.000,00 | R$ 71.315,18 |
| 22/04/2026 | 2,124717 | +0.05% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 20/04/2026 | 2,123553 | -0.02% | R$ 42.7M | R$ 1.500,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,123995 | -0.13% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| 16/04/2026 | 2,126745 | -0.03% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 88.457,05 |
| 15/04/2026 | 2,127403 | +0.02% | R$ 46.0M | R$ 13.800,00 | R$ 448.645,95 |
| 14/04/2026 | 2,127026 | +0.09% | R$ 46.4M | R$ 15.000,00 | R$ 714.365,68 |
| 13/04/2026 | 2,125076 | +0.01% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 317.105,25 |
| 10/04/2026 | 2,124801 | -0.03% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 325.013,49 |
| 09/04/2026 | 2,125476 | -0.00% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 132.961,92 |
| 08/04/2026 | 2,125513 | +0.06% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 13.171,93 |
| 07/04/2026 | 2,124181 | — | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 25.153,31 |
Sobre o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada
O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.4M e 340 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,106084 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 2,106084, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é 26.104.747/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de +8.54%, equivalente a 57.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 32.4M.
- O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
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Quem administra o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.